O Balanço de Processos (ou o nome definido em Parâmetros), permite analisar os valores adjudicados e facturados de um determinado processo e permite o lançamento de um documento de facturação, a débito ou a crédito, consoante o Balanço do Processo, seja positivo ou negativo respectivamente.

Quando o Valor Adjudicado é maior que Valor Facturado, o Balanço é positivo. Na situação inversa, quando o Valor Adjudicado é menor que Valor Facturado, o Balanço é negativo.

Para o Balanço de Processos, são apresentados os valores líquidos dos documentos.

Quando os documentos ligados ao Processo possuem (Sub)Processos, surgem a azul as linhas referentes aos mesmos, indicando o valor adjudicado de cada Sub Processo. A este valor adjudicado, corresponde o seguinte cálculo: [Valor Adjudicado dos Orçamentos + Valor dos Trabalhos a Mais Adjudicados + (- Valor Trabalhos a Menos)].
No caso de alguns dos documentos ligados ao Processo possuirem (Sub)Processo e outros não, os documentos que possuem (Sub)Processo ficarão agrupados por cada (Sub)Processo, enquanto que os documentos sem (Sub)Processo ficarão agrupados por um nó denominado de "Sub Processo indefinido".
No caso dos documentos ligados ao Processo não possuirem quaisquer (Sub)Processos, esses documentos irão ficar agrupados por um nó denominado de "Total" (indicado também a azul).




Abaixo dos (Sub)Processos, visualizam-se a cor vermelha os "Orçamentos" e "Outros documentos facturados".

Abaixo dos "Orçamentos" visualizam-se os documentos associados aos mesmos, tais como:
- Condições de Pagamento (Adjudicações, Garantias, Pagamentos);
- Autos de Medição;
- Trabalhos a Mais;
- Trabalhos a Menos;


O Balanço de Processos é composto por 5 colunas:

Documento
Nesta coluna, é apresentada uma árvore dos documentos associados ao Processo, que influenciam os valores adjudicados ou facturados.

Valores do Dossier de Origem
Nesta coluna, encontram-se os Valores Totais dos documentos adjudicados associados ao Processo. Nesta coluna, são também indicados os valores das condições de pagamento por cada orçamento.

Doc. Facturados
Quando numa linha do Balanço de Processos se refere a facturação de um documento, é nesta coluna que é identificado o documento de facturação.

Valor do documento de facturação
Quando numa linha do Balanço de Processos, se refere a facturação de um documento, é nesta coluna que é identificado o valor liquido dessa facturação. Os valores desta coluna irão diminuir o valor da coluna "Balanço".

Balanço
Nesta coluna encontram-se os saldos acumulados do Processo.

Uma Condição de Pagamento (Garantia, Adjudicação, ou Pagamento normal) que não seja facturada, não altera o saldo do Balanço.
Caso já tenha sido emitido um documento de facturação para uma condição de pagamento, então o valor líquido desse documento irá diminuir o saldo do balanço. No caso de ser emitido um Recibo de Adiantamento em vez de um documento de facturação para uma condição de pagamento, então o valor do documento já não irá influenciar o saldo do balanço.

Os Dossiers de Trabalhos a Mais, influenciam o saldo do balanço. Quando é emitido um dossier de Trabalho a Mais (adjudicado), o saldo do balanço é aumentado no valor desse dossier. No entanto, ao facturar esse dossier de Trabalho a Mais, o valor líquido do documento de facturação, irá diminuir o saldo do balanço.

Ao emitir um Dossier de Trabalho a Menos, o saldo do balanço é diminuido, no valor do dossier.

Se porventura o Processo possuir "Outros documentos facturados", estes irão diminuir o valor do saldo do balanço.
Em "outros documentos facturados", incluem-se todas as facturas do Processo/(Sub)Processo, que não se encontrem associadas a:
- Condições de Pagamento (Adjudicações, Garantias, Pagamentos);
- Autos de Medição;
- Trabalhos a Mais;
- Trabalhos a Menos.

Valor do BALANÇO = Valor ADJUDICADO - Valor FACTURADO

Ao valor ADJUDICADO vai corresponder o somatório dos valores, a azul, da coluna "Valor do Dossier de Origem".

Ao valor FACTURADO vai corresponder o somatório de todos os valores, da coluna "Valores do documento de facturação".

Nota: Para uma correcta análise dos valores, será por vezes necessário abrir todos os nós, clicando para isso no botão correspondente.
Abre todos os nós da grelha do Balanço de Processos.
Fecha todos os nós do grelha do Balanço de Processos.

Este botão, permite a emissão do Documento de Balanço.
Ao clicar nesse botão é aberto o ecrã que permite a escolha do documento de facturação a emitir, possibilitando o lançamento de documentos a débito quando o saldo é positivo, ou documentos a crédito quando o saldo é negativo.

Não é possivel emitir o Documento de Balanço de um Processo, se o saldo deste mesmo Balanço for zero e se a referência para emissão de balanço não estiver preenchida. É também necessária a criação dessa referência no Ficheiro de Stocks e Serviços.

Este ícone permite imprimir uma Impressão definida pelo utilizador. Ao fazer clique direito neste botão, poder-se-á criar uma Impressão Definida pelo utilizador.