Esta opção permite obter uma listagem com todas as dívidas de todos os clientes.Só para documentos na moedaEsta opção permite visualizar apenas os documentos cuja moeda original é igual à que se seleciona.Apresentar valores na moedaEsta opção permite selecionar uma moeda para apresentar os valores em dívida, ou seja, qualquer que seja a moeda original dos documentos, o valor da dívida é apresentado na moeda selecionada.Apresentar valores na moeda com câmbio à data atualA junção destas opções permite que, sendo a moeda original, diferente da moeda selecionada, seja utilizado o câmbio atual para calcular o valor em dívida.Mostrar valores dos documentos na moeda originalAo ativar esta opção será incluida na listagem uma coluna com o valor original na moeda original do documento.Nos movimentos em moeda estrangeira, colocar o câmbio à data atualAo ativar esta opção os valores em dívida correspondentes a documentos em moeda estrangeira, serão calculados ao câmbio atual.Excluir os movimentos incobráveisCom esta opção todos os movimentos marcados como incobráveis não entram na análise.Excluir os valores com títulos de tesouraria pré-datadoSe um documento de faturação se encontrar totalmente regularizado através de um título de tesouraria (não processado), então ao executar a "Agenda de dívidas de Clientes" tendo ativa esta opção, não retornarão para a "Agenda de dívidas de clientes", quaisquer valores relacionados com esse documento de faturação. Se a opção estiver inativa, retornarão para a "Agenda de dívidas de clientes" o valor total do documento de faturação a regularizar.Quando uma fatura se encontra parcialmente regularizada através de um título de tesouraria (não processado):

Ao executar a "Agenda de dívidas de Clientes" tendo ativa esta opção, é tido em conta para a análise o valor por regularizar dessa fatura;

Se a opção estiver inativa retornará para a "Agenda de dívidas de clientes" o valor total do documento de faturação a regularizar.

Se uma fatura se encontrar parcialmente regularizada através de um título de tesouraria processado:

Se a opção estiver inativa, mostra os valores totais ou parciais dos documentos por regularizar, incluindo os regularizados mas não processados;

Se a opção estiver ativa, mostra os valores totais ou parciais dos documentos por regularizar, excluindo os valores dos títulos de tesouraria ainda não processados.

Incluir também movimentos já regularizadosCom esta opção são incluídos também os movimentos que já foram regularizados.Incluir informação sobre última cobrançaEsta opção se ativa mostra os dados referentes à última cobrança feita a este cliente. Nota: Para que surjam dados tem de existir uma visita de cobrança dada como realizada para o cliente.Deduz retenção de IRS no valorEsta opção permite deduzir o valor da retenção de IRS a pagar, quando está ativa, aparecendo a coluna com a indicação "Valor s/IRS".Quando a opção está inativa, a coluna na análise aparece com a indicação "Valor c/IRS".Ordenar por número do clienteAo ativar esta opção o agrupamento dos dados continua a ser efetuado por cliente, mas as ordenações dos dados são realizadas pelo número do cliente de forma ascendente.Quando esta opção se encontra inativa o agrupamento e ordenação dos dados são realizados tendo por base em primeiro lugar o nome do cliente e depois o seu número. Consulta entre datasPermite realizar uma consulta entre datas de emissão e/ou de vencimento. Para tal, deve inserir uma data inicial e uma data final.Na seguinte data (lento)Esta opção permite selecionar uma data para que se observe a agenda de dívidas de clientes numa determinada data. Para isso terá que se indicar a data para a qual se pretende efetuar a análise e ativar o campo correspondente. Quando se escolhe esta opção não é possível incluir os documentos regularizados, nem os documentos com cheques pré-datados.Ao selecionar esta opção o câmbio utilizado é sempre à data de emissão.Quando se ativa esta opção e a opção só para documentos na moeda em simultâneo os valores são exibidos na moeda do documento.Notas:

Quando se pede para a agenda de dívidas por data são efetuadas necessariamente determinadas verificações que tornam a disponibilização dos dados mais lenta.

Quando existem documentos que foram transferidos para arquivo, ao utilizar a opção Na seguinte data a agenda de dívida deixa de apresentar dados fiáveis.

Adicionar todos os documentosCom esta opção todos os documentos entram para a análise.Adicionar apenas os documentos vencidosCom esta opção apenas entram na análise os documentos vencidos.Adicionar apenas os documentos que ultrapassaram o atraso para previsõesSe o documento ultrapassou o atraso para previsões, com esta opção entra na análise.É ainda possível definir filtros à tabela de contas correntes dos clientes e/ou à própria tabela de clientes.Após a definição dos diversos pressupostos basta clicar em Avançar. Surge a listagem seguinte onde se pode analisar as dívidas vencidas, a vencer por cliente e a coluna Atraso, que é calculada em função da data de vencimento do documento, passando a refletir não só a idade da dívida a partir da data de emissão mas também a partir da data de vencimento, bem como os totais globais não regularizados vencidos e a vencer.O nome de cada cliente, nesta listagem, é sempre o da sede uma vez que esta análise não divide as dívidas do cliente por sede e estabelecimentos. Ou seja, as dívidas do cliente são apresentadas na sede.O utilizador pode imprimir os resultados e se pressionar o botão visualiza os mesmos através de um gráfico.Se selecionar a opção impressão com filtro, são impressos os valores das variáveis inseridas nos filtros, de forma ser mais fácil a visualização e a perceção da análise em si.Nota: A partir dos 9100 registos a análise é mostrada ao utilizador num browlist. Quando isso acontece os botões disponíveis são ligeiramente diferentes, não estando disponível o botão de "Observar em gráfico".Nota: Todos os restantes botões deste ecrã estão explicados nas opções das análises.