Quando se emite um Recibo de Vencimento, Recibo Diverso ou Recibo de Outro Rendimento, existe a possibilidade de ao emitir o Recibo o mesmo ser lançando ou não na Tesouraria.
Se possuir apenas o Módulo Pessoal e o Módulo de Gestão, tem a possibilidade de lançar os Recibos na Tesouraria, ou seja, ao gravar um Recibo será gerado um Movimento de Tesouraria.
Se possuir o Módulo Pessoal, Módulo Gestão e o Módulo Contabilidade, tem a possibilidade de lançar os Recibos em Documentos de Tesouraria. Assim, se possuir os três Módulos referidos anteriormente tem a possibilidade de:

Gravar um Recibo, não gerando nenhum movimento na Tesouraria

:
Nesta opção o utilizador apenas criará os Recibos normalmente.

Gravar um Recibo, gerando um Movimento na Tesouraria

:
Para utilizar esta funcionalidade o utilizador terá que:
- Desativar o parâmetro Lança os recibos de outros rendimentos nos documentos de tesouraria (vs. movimentos de tesouraria) - (reinstalar triggers), caso esteja a efetuar um recibo de outro rendimento.
- Desativar o parâmetro Lança os recibos (de vencimento e diversos) nos documentos de tesouraria (vs. movimentos de tesouraria) - (reinstalar triggers), caso esteja a efetuar um recibo de vencimento ou um recibo diverso.
- Ativar a opção do Recibo Lançar na Tesouraria.

Gravar um Recibo, gerando um Documento de Tesouraria

:
Para utilizar esta funcionalidade o utilizador terá que:
1) No ecrã de Códigos de Tesouraria criar um código para cada tipo de Recibo.
Exemplo:
Código - P10004; Grupo -Vencimentos; SubGrupo - Recibos Diversos; Tipo de Código - Pagamento de Exploração.
Código - P10005; Grupo -Vencimentos; SubGrupo - Recibos de Outros Rendimentos; Tipo de Código - Pagamento de Exploração.
Código - P10001; Grupo -Vencimentos; SubGrupo - Recibos de Vencimento; Tipo de Código - Pagamento de Exploração.

2) No Módulo Contabilidade, deverá criar:
- Um Documento Pré-definido para cada tipo de recibo. O Documento Pré-Definido deverá ter ativa a opção Está disponível para documentos de tesouraria no Programa Gestão (na página de ligação à tesouraria), preencher a Classificação de Tesouraria (com os códigos criados anteriormente), descrição de tesouraria e o documento tem que ter uma única linha que apenas tem preenchida a coluna do fator multiplicativo com "1".
Exemplo: Criar um Documento Pré-definido para os Recibos de Outros Rendimentos
Designação do documento - Recibos de Outros Rendimentos
Fator Multiplicativo - 1
Ligação à tesouraria - ativar a opção citada acima; Classificação de tesouraria - P10005, Descrição - Recibos de Outros Rendimentos.

- Opcionalmente poderá criar um diário associando-o ao documento pré-definido.
Exemplo: Diário - Recibos de Outros Rendimentos, Documento pré-definido a utilizar por defeito - Recibos de Outros Rendimentos.

3) Ativar o parâmetro Lança os recibos de outros rendimentos nos documentos de tesouraria (vs. movimentos de tesouraria) - (reinstalar triggers).
Ativar o parâmetro Lança os recibos (de vencimento e diversos) nos documentos de tesouraria (vs. movimentos de tesouraria) - (reinstalar triggers).

4) Preencher o parâmetro Código de tesouraria por defeito para os Recibos de outros rendimentos.
Exemplo: P10005

5) Preencher o parâmetro Documento de tesouraria por defeito para os Recibos de outros rendimentos.
Exemplo: Recibos de Outros Rendimentos

6) Preencher o parâmetro Código de tesouraria por defeito para os Recibos de Vencimento.
Exemplo: P10001

7) Preencher o parâmetro Documento de tesouraria por defeito para os Recibos de Vencimento.
Exemplo: Recibos de Vencimento

8) Preencher o parâmetro Código de tesouraria por defeito para os Recibos Diversos.
Exemplo: P10004

9) Preencher o parâmetro Documento de tesouraria por defeito para os Recibos Diversos.
Exemplo: Recibos Diversos

Notas:
Um recibo que lance em tesouraria, automaticamente ficará excluído de Transferência bancária.
O utilizador não conseguirá apagar um recibo que já tenha sido lançado num documento de tesouraria que já esteja contabilizado. Se o documento de tesouraria não tiver sido contabilizado, ao apagar o recibo também o documento de tesouraria correspondente será apagado.

Formas de efetuar um recibo que lance em Documentos de Tesouraria:

Manualmente

Os recibos (Recibos de Vencimento, Recibos Diversos e Recibos de Outros rendimentos) poderão ser efetuados manualmente, para tal, apenas é necessário em cada ecrã ativar a opção de Lançar em tesouraria e preencher os diversos campos da pasta tesouraria.

Emissão Automática de Recibos de Vencimento

Nesta opção apenas é possível gerar movimentos de tesouraria para Recibos de Vencimento e Recibos Diversos.
Na emissão automática terá que ativar a opção permitir o lançamento dos recibos emitidos na tesouraria. Após clicar em processar terá que definir os seguintes campos:


Nesta listagem irão aparecer todos os recibos de vencimento e recibos diversos dos funcionários que não tenham ativa a opção Recebe por transferência bancária na ficha do funcionário.

A coluna lançar, permite ao utilizador definir se o recibo vai ser lançado num documento de tesouraria.

A coluna tipo de recibo permite identificar qual o recibo do funcionário se é um recibo de vencimento ou um recibo diverso.

A coluna Documento de tesouraria será preenchida com o valor que está definido nos respetivos parâmetros.

As colunas valor e data, identificam o valor do recibo e a data do documento de tesouraria.

A coluna de Local de tesouraria será preenchida com o Banco de Saída que se encontra na ficha do funcionário ou o selecionado no processamento das transferências bancárias, caso este campo não esteja preenchido na ficha do funcionário terá que preenchê-lo neste ecrã, pois não será possível lançar na tesouraria com este campo vazio.

Nota:A coluna "Local de tesouraria" impossibilita alteração quando o banco de saída utilizado é o da ficha do funcionário ou o selecionado no processamente das transferências bancárias.

Existe também as colunas nº de Cheque e identificação interna.

Depois de todos os campos preenchidos basta clicar em , para os recibos serem lançados na tesouraria.

No Módulo de Contabilidade terá a possibilidade de Integrar os Recibos (Vencimento, Diversos e Outros Rendimentos) e os respetivos Documentos de Tesouraria de Vencimentos.

Exemplo:
Supondo que se está a criar a Ficha de Outro profissional, após configurar todos os seus dados deverá preencher a pasta Dados Contabilísticos, de forma, a ser efetuada a correta integração dos recibos de outros rendimentos.
Configuração da pasta Dados Contabilísticos:
Conta Custos a debitar - 6222811
Contas Custos a creditar - 2673000003
Conta de Iva dedutível - 2432313

Após a devida configuração da ficha do profissional está-se em condições de efetuar um Recibo de outro rendimento, tendo o mesmo as seguintes importâncias:
Importância - 1000€
Iva (19%) - 190€
Total do Recibo - 1190€

No Módulo de Contabilidade, ao efetuar a integração dos recibos de outros rendimentos, irá movimentar as seguintes contas:
Creditar - conta 2673000003 - pelo valor de 1190€
Debitar - conta 6222811 - pelo valor de 1000€
Debitar - conta 2432313 - pelo valor de 190€

No Módulo de Contabilidade, ao efetuar a integração dos documentos de tesouraria de vencimentos , irá movimentar as seguintes contas:
Debitar - conta 2673000003 - pelo valor de 1190€
Creditar - conta 11 ou 12 (conforme o local de tesouraria do documento de tesouraria) - pelo valor de 1190€