| Índice do Campo | Nome do Elemento | Nome do campo na PHC | Descrição | Notas PHC |
| 4.1 | SalesInvoices | | Devem ser exportados os documentos indicados no campo 4.1.4.8. - Tipo de documento (InvoiceType). | Documentos de faturação do tipo 1, 2 e 3
Recibos de Adiantamento |
| 4.1.1 | Number Of Entries | Campo calculado | Deve conter o número total de documentos, incluindo os documentos cujo valor do campo 4.1.4.3.1 - Estado atual (InvoiceStatus) seja do tipo "A" ou "F". | |
| 4.1.2 | TotalDebit | Campo calculado | Deve conter a soma de controlo do campo 4.1.4.19.13 - Valor a débito (DebitAmount), dela excluindo os documentos em que o campo 4.1.4.3.1. - Estado atual do documento (InvoiceStatus) seja do tipo "A" ou "F". | |
| 4.1.3 | TotalCredit | Campo calculado | Deve conter a soma de controlo do campo 4.1.4.19.14 - Valor a crédito (CreditAmount), dela excluindo os documentos em que o campo 4.1.4.3.1. - Estado atual do documento (InvoiceStatus) seja do tipo "A" ou "F". | |
| 4.1.4 | Invoice | | Documento de venda. | |
| 4.1.4.1 | InvoiceNo | Faturas: Ft2.tiposaft + "espaço" + Ft.ftano +
Identificador atribuído pela aplicação + Ft.ndoc + "/" + ft.fno&
Recibos Adiantamento: TSRD.tiposaft + espaço + rd.rdano + tsrd.idserie + rd.ndoc + / + rd.rno
Autofaturação: cm1.tiposaft + "espaço" + fo.foano + Identificador atribuído pela aplicação + Fo.doccode + "/" + fo.adoc | Esta identificação é composta sequencialmente pelos seguintes elementos: o código interno do tipo de documento atribuído pela aplicação, um espaço, o identificador da série do documento, uma barra (/) e o número sequencial desse documento dentro dessa série.
Não podem existir registos com a mesma identificação.
Não pode ser utilizado o mesmo código interno de tipo de documento em diferentes tipos de documentos. | Faturação:
Caso o documento não tenha o campo de Tipo para SAFT configurado, vai buscar esse informação a sua configuração (td.tiposaft). Quando o documento é uma série importada de outra aplicação preenche com o valor do campo InvoiceNoOri (FT3/RD)
Recibos de Adiantamento:
Se não estiver preenchido dá mensagem indicando o número interno |
| 4.1.4.2 | ATCUD | | Código Único do Documento. Este campo deve conter o Código Único do Documento. O campo deve ser preenchido com «0» (zero) até à sua regulamentação. | |
| 4.1.4.3 | DocumentStatus | | | |
| 4.1.4.3.1 | InvoiceStatus | | Deve ser preenchido com:
"N" - Normal;
"S" - Autofaturação;
"A" - Documento anulado;
"R" - Documento de resumo doutros documentos criados noutras aplicações e gerado nesta aplicação;
"F" - Documento faturado. | Faturação:
Caso ft.anulado fica com o valor "A".
Caso a configuração "Série para registo manual de documentos originalmente produzidos em software externo" (td.docsext) ativa fica com o valor "R".
Caso a configuração "Série para registo manual ou importação de documentos autofaturados" ativa fica com o valor "S".
Caso nenhumas das opções acima referidas, fica com o valor "N".
Recibos de Adiantamento:
Caso rd.anulado fica com o valor "A" Caso contrário fica com o valor "N" |
| 4.1.4.3.2 | InvoiceStatusDate | Faturação:
ft.usrdata + ft.usrhora
Recibos de Adiantamento:
rd.usrdata + rd.usrhora | Data da última gravação do estado do documento ao segundo. Tipo data e hora: "AAAA -MM-DDThh:mm:ss". | |
| 4.1.4.3.3 | Reason | Faturação:
ft3.motanul
Recibos de Adiantamento:
rd.motanul | Deve ser indicada a razão que levou à alteração de estado do documento. | É preenchido com o valor definido nos campos: ft3.motanul (Faturação) , rd.motanul (Recibos Adiantamento), fo2.motanul (Compras). |
| 4.1.4.3.4 | SourceID | Faturação:
ft.usrinis
Recibos de Adiantamento:
rd.usrinis | Utilizador responsável pelo estado atual do documento. | |
| 4.1.4.3.5 | SourceBilling | | Deve ser preenchido com:
"P" - Documento produzido na aplicação;
"I" - Documento integrado e produzido noutra aplicação;
"M" - Documento proveniente de recuperação de emissão manual. | Faturação:
Caso a configuração do documento tenha a opção "Série para registo manual de documentos produzidos externamente" (td.docsext) fica com o valor "I".
Caso a configuração do documento tenha a opção "Série para documentos importados" (td.docsimport) fica com o valor "I".
Caso a configuração do documento tenha a opção "Série para cópias de documentos originais" (td.copydocori) fica com o valor "M".
Caso nenhumas das opções acima referidas, fica com o valor "P".
Recibos de Adiantamento:
Tem sempre o valor "P" |
| 4.1.4.4. | Hash | ft.assinatura
(caso seja assinado)
Recibos de Adiantamento:
rd.assinatura | Assinatura nos termos da Portaria n.º 363/2010, de 23 de junho.
O campo deve ser preenchido com "0" (zero), caso não haja obrigatoriedade de certificação. | |
| 4.1.4.5. | HashControl | Faturação:
ft.versaochave
(caso seja assinado)
Recibos de Adiantamento:
rd.versaochave | Versão da chave privada utilizada na criação da assinatura do campo 4.1.4.4. - Chave do documento (Hash).
O campo deve ser preenchido com "0" (zero), caso o documento seja gerado por um programa não certificado. | Caso o documento emitido seja um documento retificativo de uma fatura emitida manualmente, este campo é preenchido da seguinte forma:
- Número da versão da chave privada (1,2, etc.) e um - (hífen);
- Registo sequencial dos seguintes elementos: InvoiceNo + seguido da letra M + (espaço) + / + número do documento manual.
Caso o documento tenha origem num documento importado através da opção "Interligações com Software PHC", este campo fica preenchido com "0006.".
Caso o documento seja importado do Drive FX este campo fica preenchido com "1203." |
| 4.1.4.6. | Period | Faturação:
Campo calculado
Recibos de Adiantamento:
getMesFiscal(MONTH(rd.rdata)) | Deve ser indicado o mês do período de tributação de "1" a "12", contado desde a data do seu início. | Mês fiscal da data do documento.
Este elemento só está visível caso:
O módulo PHC CS Contabilidade desktop esteja ativo e o parâmetro geral "Contabilidade de gabinete: Ativar ligação (Tem que reiniciar a aplicação!)" esteja inativo. |
| 4.1.4.7. | InvoiceDate | Faturação:
ft.fdata
Recibos de Adiantamento:
rd.rdata | Data de emissão do documento de venda. | |
| 4.1.4.8. | InvoiceType | Faturação:
ft2.tiposaft
Recibos de Adiantamento:
tsrd.tiposaft | Deve ser preenchido com:
"FT" - Fatura, emitida nos termos do artigo 36.º do Código do IVA;
"FS" - Fatura simplificada, emitida nos termos do artigo 40.º do Código do IVA;
"FR" - Fatura-recibo;
"ND" - Nota de débito;
"NC" - Nota de crédito;
"VD" - Venda a dinheiro e fatura/recibo; ( a)
"TV" - Talão de venda; ( a)
"TD" - Talão de devolução; ( a )
"AA" - Alienação de ativo; ( a ) "DA" - Devolução de ativos. ( a ) Para o setor Segurador quando não deva constar da tabela 4.3. - Documentos de conferência de mercadorias ou prestação de serviços (Working Documents), pode ainda ser preenchido com:
"RP" - Prémio ou recibo de prémio;
"RE" - Estorno ou recibo de estorno;
"CS" - Imputação a co- seguradoras;
"LD" - Imputação a co-seguradora líder;
"RA" - Resseguro aceite.
( a) Para os dados até 2012 -12 -31. | Faturação:
Caso o campo ft2.tiposaft vazio vai o valor de td.tiposaft |
| 4.1.4.9. | SpecialRegimes | | | |
| 4.1.4.9.1. | SelfBillingIndicator | | Deve ser preenchido com "1" se respeitar a autofaturação e com "0" (zero) no caso contrário. | É preenchido com "0".
Caso seja referente a Autofaturação aparece com "1". |
| 4.1.4.9.2. | CashVATScheme Indicator | | Indicador da existência de adesão ao regime de IVA de Caixa.
Deve ser preenchido com "1" se houver adesão e com "0" (zero) no caso contrário. | Faturação:
É preenchido com "1" se ft2.reexgiva=1.
Recibos de Adiantamento:
É preenchido com 0 |
| 4.1.4.9.3 | ThirdPartiesBillingIndi cator | | Deve ser preenchido com "1" se respeitar a faturação emitida em nome e por conta de terceiros e com "0" (zero) no caso contrário. | Faturação:
É preenchido com 0
Recibos de Adiantamento:
É preenchido com 0
|
| 4.1.4.10. | SourceID | Faturação:
ft.ousrinis
Recibos de Adiantamento:
rd.ousrinis | Utilizador que gerou o documento. | |
| 4.1.4.11 | EACCode | | Deve ser indicado o código CAE da atividade relacionada com a emissão deste documento. | Faturação:
É preenchido com o CAE da ficha completa da empresa ou com o CAE definido na configuração do documento de faturação.
Se o Código CAE não estiver preenchido na configuração dos documentos é preenchido com o CAE da ficha completa da empresa.
Recibos de Adiantamento:
É preenchido com o CAE da ficha completa da empresa ou com o CAE definido na configuração do recibo de adiantamento.
Se o Código CAE não estiver preenchido na configuração dos recibos de adiantamento é preenchido com o CAE da ficha completa da empresa. |
| 4.1.4.12. | SystemEntrydate | ft.ousrdata+ft.ousrhora | Data da gravação do registo ao segundo, no momento da assinatura. Tipo data e hora: "AAAA -MM -DD Thh:mm:ss". | |
| 4.1.4.13. | TransactionID | | O preenchimento é obrigatório, no caso de se tratar de um sistema integrado de contabilidade e faturação, ainda que o tipo de ficheiro (TaxAccountinBasis) não deva conter as tabelas relativas à contabilidade.
Deve ser indicada a chave única da tabela 3. Movimentos contabilísticos (GeneralLedgerEntries) da transação onde foi lançado este documento, respeitando a regra aí definida para o campo 3.4.3.1 - Chave única do movimento contabilístico (TransactionID). | Corresponde ao campo TransactionID dos movimentos contabilísticos, quando é um sistema integrado. Quando as faturas são integradas na Contabilidade com a opção "Integrar pelo Total do Dia", este elemento não é exportado no ficheiro. |
| 4.1.4.14. | CustomerID | Faturação:
cl.clstamp
Recibos de Adiantamento:
cl.clstamp | Chave única da tabela 2.2. - Tabela de clientes (Customer) respeitando a regra aí definida para o campo 2.2.1. Identificador único do cliente (CustomerID). | No caso de se tratar de um cliente genérico preenche com: No + "/" + Ncont (caso esteja preenchido). (Dados do registo)
Nos documentos de faturação cuja configuração lança os movimentos no 2º cliente, aparece o nº do 2º cliente. |
| 4.1.4.15 | ShipTo | | Informação do local e data de descarga onde os artigos vendidos são colocados à disposição do cliente, ou de quem este indicar no caso de operações triangulares. | |
| 4.1.4.15.1 | DeliveryID | | No caso de operações triangulares, deve ser indicado o local de entrega e o NIF de quem recebeu. | Não estamos a preencher |
| 4.1.4.15.2 | DeliveryDate | | No sector segurador, este campo deve ser preenchido com a data de fim do período de cobertura do risco. | Não estamos a preencher |
| 4.1.4.15.3 | WarehouseID | | | Não estamos a preencher |
| 4.1.4.15.4 | LocationID | | | Não estamos a preencher |
| 4.1.4.15.5 | Address | | | |
| 4.1.4.15.5.1 | BuildingNumber | | | Não estamos a preencher |
| 4.1.4.15.5.2 | StreetName | | | Não estamos a preencher |
| 4.1.4.15.5.3 | AddressDetail | szadrs.morada | Deve incluir o nome da rua, número de polícia e andar, se aplicável. | Com base no campo ft.descar.
Nos documentos de faturação do tipo 1, 2, e 3 se não existir informação referente ao local de carga a aplicação não exporta essa informação. |
| 4.1.4.15.5.4 | City | szadrs.local | | Com base no campo ft.descar |
| 4.1.4.15.5.5 | PostalCode | szadrs.codpost | | Com base no campo ft.descar |
| 4.1.4.15.5.6 | Region | szadrs.distrito | | Com base no campo ft.descar
Caso desconhecido preenche "Desconhecido". |
| 4.1.4.15.5.7 | Country | szadrs.codpais | Deve ser preenchido de acordo com a norma ISSO 3166 - 1 -alpha -2. | Este campo é preenchido da seguinte forma:
Para Clientes ou Fornecedores é preenchido com base no campo "País de Origem" e "Iniciais do País de origem" em que:
- se o "País de Origem" tiver o valor de "Nacional",este campo é exportado com o valor "PT";
- se o "País de Origem" tiver o valor de "U.E." ou "Outros", vai ler ao campo "Iniciais do País de origem" onde:
. para Clientes se "Iniciais do País de origem" for vazio, este campo fica com o valor de "Desconhecido". Caso esteja preenchido o elemento "Country" fica com esse valor.
. para Fornecedores se "Iniciais do País de origem" for vazio o elemento "Country" fica com o valor de "PT". Caso esteja preenchido o elemento "Country" fica com esse valor.
Para Contactos ou Entidades, apenas tem em conta o campo código de "País", e se esse campo tiver o valor "Portugal" ou não estiver é exportado com "PT". Caso o campo "País" esteja preenchido com um valor diferente de "Portugal", este campo é exportado com esse valor. |
| 4.1.4.16 | ShipFrom | | Informação do local e data de carga onde se inicia a expedição dos artigos vendidos para o cliente. | |
| 4.1.4.16.1 | DeliveryID | | Deve ser indicada a matrícula do veículo transportador ou do meio de expedição utilizado, ex. correio expresso, etc. | Não estamos a preencher |
| 4.1.4.16.2 | DeliveryDate | | No sector segurador, este campo deve ser preenchido com a data de início do período de cobertura do risco. | Não estamos a preencher |
| 4.1.4.16.3 | WarehouseID | | | Não estamos a preencher |
| 4.1.4.16.4 | LocationID | | | Não estamos a preencher |
| 4.1.4.16.5 | Address | | | |
| 4.1.4.16.5.1 | BuildingNumber | | | Não estamos a preencher |
| 4.1.4.16.5.2 | StreetName | | | Não estamos a preencher |
| 4.1.4.16.5.3 | AddressDetail | szadrs.morada | Deve incluir o nome da rua, número de polícia e andar, se aplicável. | Com base no campo ft.carga.
Nos documentos de faturação do tipo 1, 2 e 3, se não existir informação referente ao local de carga a aplicação não exporta essa informação. |
| 4.1.4.16.5.4 | City | szadrs.local | | Com base no campo ft.carga |
| 4.1.4.16.5.5 | PostalCode | szadrs.codpost | | Com base no campo ft.carga |
| 4.1.4.16.5.6 | Region | szadrs.distrito | | Com base no campo ft.carga
Caso desconhecido preenche "Desconhecido". |
| 4.1.4.16.5.7 | Country | szadrs.codpais | Deve ser preenchido de acordo com a norma ISO 3166 - 1 -alpha -2. | Com base no campo ft.carga |
| 4.1.4.17 | MovementEndTime | | Tipo de data e hora: "AAAA -MM -DDThh:mm:ss" em que o "ss" pode ser "00", na ausência de informação concreta. | Não estamos a preencher |
| 4.1.4.18 | MovementStartTime | | Tipo de data e hora: "AAAA -MM -DDThh:mm:ss" em que o "ss" pode ser "00", na ausência de informação concreta. O preenchimento é obrigatório se o documento servir igualmente de documento de transporte de acordo com o disposto no Regime de Bens em Circulação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º147/2003, de 11 de julho. | Não estamos a preencher |
| 4.1.4.19 | Line | | Linha | |
| 4.1.4.19.1 | LineNumber | Campo calculado | As linhas devem ser exportadas pela mesma ordem em que se encontram no documento original. | Recibos de Adiantamento:
Preenchido com "1" |
| 4.1.4.19.2 | OrderReferences | | Existindo a necessidade de efetuar mais do que uma referência, este campo poderá ser gerado tantas vezes quantas as necessárias. | Ao exportar um documento de faturação:
. a aplicação para verificar o documento de origem vai ver o campo FI.BISTAMP.
Caso este campo esteja preenchido o documento de origem vai ser um Dossier Interno.
. caso o campo fi.bistamp esteja vazio a aplicação verifica o campo FI.OFISTAMP.
Caso este campo esteja preenchido o documento de origem vai ser um Documento de faturação.
Quando o documento de origem é uma série importada de outra aplicação, é preenchido com o valor do campo InvoiceNoOri (FT3/RD) ou DocumentNumberOri (BO3).
Este campo é preenchido quando o documento de origem é do tipo 1, 2, 3, 4 ou do tipo 5 e com tipo para SAFT=FC/DC.
Quando o documento de origem é uma Consulta de Mesa, este elemento pode existir até cinco vez por cada linhas, sendo a ligação efetuada ao nível do documento. |
| 4.1.4.19.2.1 | OriginatingON | Caso Documento de Origem seja:
Dossier Interno: bo2.TipoSaft + "espaço" + bo.boano+ bo2.IdSerie + bo.ndos + "/" + bo.obrano
Documento de Faturação: Ft2.tiposaft + "espaço" + Ft.ftano + Identificador atribuído pela aplicação + Ft.ndoc + "/" + ft.fno | Deve ser indicado o tipo, a série e o número do documento que suporta a emissão deste.
Se o documento estiver contido no SAF -T(PT) deve ser utilizada a estrutura de numeração do campo de origem. | Recibos de Adiantamento:
Não estamos a preencher |
| 4.1.4.19.2.2 | OrderDate | Caso Documento de Origem seja:
Dossier Interno: Bo.dataobra
Documento de Faturação: Ft.fdata | Data da encomenda. | Recibos de Adiantamento:
Não estamos a preencher |
| 4.1.4.19.3 | ProductCode | Faturação: fi.ref
Recibos de Adiantamento: rd.descricao | Chave do registo na tabela 2.4. - Tabela de produtos / serviços (Product), no campo 2.4.2. - Identificador do produto ou serviço (ProductCode). | |
| 4.1.4.19.4 | ProductDescription | Faturação: st.design ou fi.ref
Recibos de Adiantamento: rd.descricao | Descrição da linha da fatura, ligada à tabela 2.4. - Tabela de produtos/ serviços (Product), no campo 2.4.4. - Descrição do produto ou serviço (ProductDescription). | Faturação:
Caso não tenha ST associado fica com o valor da fi.ref |
| 4.1.4.19.5 | Quantity | fi.qtt | Quantidade. | Faturação:
Caso a quantidade seja < 0, este campo é exportado com valor positivo.
Recibos de Adiantamento:
Preenchido com "1" |
| 4.1.4.19.6. | UnitOfMeasure | Fi.unidade | Unidade de medida. | Quando está vazio aparece "Unidade". |
| 4.1.4.19.7. | UnitPrice | Faturação:
Campo calculado
Recibos de Adiantamento:
rd.ebase | Preço unitário deduzido dos descontos de linha e cabeçalho, sem incluir impostos.
Deve ser preenchido com "0.00" caso exista obrigatoriedade de preencher o campo 4.1.4.19.8. - Valor tributável unitário (TaxBase). | |
| 4.1.4.19.8. | TaxBase | Faturação:
Campo calculado
Recibos de Adiantamento:
rd.ebase | Valor tributável unitário que não concorre para o total do documento sem impostos (NetTotal). Este valoré o que serve de base de cálculo dos impostos da linha. O sinal (débito ou crédito) com que o impostoassim calculado concorre para o TaxPayable, resulta da existência na linha dao DebitAmount ou do CreditAmount . | |
| 4.1.4.19.9. | TaxPointDate | Faturação:
Fi.Taxpointdt ou Ft3.Taxpointdt
Recibos de Adiantamento:
rd.rdata | Data de envio da mercadoria ou da prestação de serviço.
Deve ser preenchido com a data da guia de remessa associada, se existir.
Existindo mais do que uma guia de remessa, deve ser indicada a data da mais antiga. | Faturação:
Vai buscar a Data de entrega mediante o documento de origem. Se existir uma Data de Entrega na linha no documento de faturação é essa informação que é comunicada. Caso contrário, será comunicada a Data efetiva de Entrega do cabeçalho do documento de faturação. O documento de origem pode ser um Dossier Interno como um Documento de faturação. A aplicação 1º verifica a data do doc. origem de dossier interno, só caso não esteja em conformidade é que verifica o de fatura.
Para um documento de origem estar em conformidade é preciso ter as condições:
. Campo de Data/Hora de Expedição (ou Data/Hora de Carga para FTs) preenchida. (referente ao documento de origem)
. Verifica se o tipo de saft é referente a documentos de transporte: "GR","GT","GA","GC","GD" (referente ao documento de origem).
Recibos de Adiantamento:
Preenche com a data do adianatamento. |
| 4.1.4.19.10 | References | | Referências a faturas nos documentos retificativos destas.
Existindo a necessidade de efetuar mais do que uma referência, esta estrutura poderá ser gerada tantas vezes quantas necessárias. | |
| 4.1.4.19.10.1 | Reference | Faturação:
Ft2.tiposaft + "espaço" + Ft.ftano + Identificador atribuído pela aplicação + Ft.ndoc + "/" + ft.fno
Recibos de Adiantamento:
tsrd.tiposaft + espaço + rd.rdano + tsrd.idserie + rd.ndoc + / + rd.rno | Referência à fatura ou fatura simplificada, através de identificação única da mesma, nos sistemas em que exista.
Deve ser utilizada a estrutura de numeração do campo de origem. | |
| 4.1.4.19.10.2 | Reason | Faturação:
ft3.motretif
Recibos de Adiantamento:
rd.motretif | Deve ser preenchido com o motivo da emissão. | Faturação:
Apenas é preenchido quando o documento é uma Nota de Crédito ou de Débito emitida por cópia de uma Fatura.
Quando for emitida uma Nota de Crédito de Adiantamento é preenchido com "Retificação de Fatura de Adiantamento".
Recibos de Adiantamento:
Apenas é preenchido quando o documento está configurado como "Série para devolução de Recibos Adiantamento". |
| 4.1.4.19.11. | Description | Faturação:
fi.design
Recibos de Adiantamento:
rd.descricao | Descrição da linha do documento. | Faturação:
Quando vazio fica com a designação da ficha do artigo (ProductDescription).
Recibos de Adiantamento:
Quando vazio fica com o valor da Referência. |
| 4.1.4.19.12. | ProductSerialNumber | | | |
| 4.1.4.19.12.1. | SerialNumber | | Deve incluir o número de série do produto que consta no documento.
Ex.:VIN, IMEI, ISSN, ISAN.
Existindo a necessidade de efetuar mais do que uma referência, este campo poderá ser gerado tantas vezes quantas necessárias. | |
| 4.1.4.19.13. | DebitAmount | Campo calculado | Valor da linha, sem imposto, dos documentos a lançar a débito na conta de vendas.
Este valor é deduzido dos descontos de linha e cabeçalho. | Se é nota de crédito preenche o DebitAmount. (Valor negativo).
Se existir uma linha com quantidade < 0 numa fatura, preenche este campo com esse valor. |
| 4.1.4.19.14. | CreditAmount | Faturação:
Campo calculado
Recibos de Adiantamento:
rd.ebase | Valor da linha, sem imposto, dos documentos a lançar a crédito na conta de vendas.
Este valor é deduzido dos descontos de linha e cabeçalho. | Faturação:
Se é fatura preenche o CreditAmount. (Valor positivo).
Se existir uma linha com quantidade > 0 numa Nota de Crédito, preenche este campo com esse valor.
Recibos de Adiantamento:
Se rd.ebase >= 0, caso contrário vai vazio. |
| 4.1.4.19.15. | Tax | | Taxa de imposto. | |
| 4.1.4.19.15.1. | TaxType | | Neste campo deve ser indicado o tipo de imposto.
Deve ser preenchido com:
"IVA" - imposto sobre o valor acrescentado;
"IS" - imposto de selo;
"NS" - Não sujeição a IVA ou IS. | Caso o campo regiva.codigo = "NS" fica com o valor "NS".
Caso nenhumas das opções acima referidas fica com o valor "IVA". |
| 4.1.4.19.15.2. | TaxCountryRegion | Faturação:
ft2.descregiva ou cl.descregiva ou regiva.descricao
Recibos de Adiantamento:
rd.descregiva ou cl.descregiva ou regiva.descricao | Deve ser preenchido de acordo com a norma ISO 3166 - 1 - alpha-2. No caso das Regiões Autónomas da Madeira e Açores deve ser preenchido com:
"PT-AC" - espaço fiscal da Região Autónoma dos Açores; "PT-MA" - espaço fiscal da Região Autónoma da Madeira. | Faturação:
Preenche com a Descrição do Regime de IVA que estiver na fatura, caso esteja preenchido.
Caso não esteja, preenche com a Descrição do Regime de IVA que estiver no cliente, caso esteja preenchido.
Caso não esteja, preenche com a Descrição do Regime dos Regime de IVA.
Recibos de Adiantamento:
Preenche com a Descrição do Regime de IVA que estiver no recibo, caso esteja preenchido.
Caso não esteja, preenche com a Descrição do Regime de IVA que estiver no cliente, caso esteja preenchido.
Caso não esteja, preenche com a Descrição do Regime dos Regime de IVA. |
| 4.1.4.19.15.3. | TaxCode | regiva.codigo | Código da taxa na tabela de impostos.
No caso do campo 4.1.4.19.15.1. - Código do tipo de imposto (TaxType) = IVA, deve ser preenchido com:
"RED" - Taxa reduzida;
"INT" - Taxa intermédia;
"NOR" - Taxa normal;
"ISE" - Isenta;
"OUT" - Outros, aplicável para os regimes especiais de IVA.
No caso do campo 4.1.4.19.15.1. - Código do tipo de imposto (TaxType) = "IS", deve ser preenchido com: - O código da verba respetiva;
- "ISE" - Isenta".
No caso de não sujeição deve ser preenchido com "NS". | Caso o parâmetro "Permitir o cálculo do IVA sobre o Lucro" está ativo, o "Valor de Aquisição" diferente de 0, o IVA também diferente de 0 fica com o valor "OUT".
(o código "OUT" tem que existir na tabela de códigos de regime de IVA) |
| 4.1.4.19.15.4 | TaxPercentage | Faturação: fi.iva
Recibos de Adiantamento:
rd.iva | O preenchimento é obrigatório, no caso de se tratar de uma percentagem de imposto.
A percentagem da taxa é correspondente ao imposto aplicável ao campo 4.1.4.19.13. -Valor a débito (DebitAmount) ou ao campo 4.1.4.19.14. - Valor a crédito (CreditAmount).
No caso de isenção ou não sujeição a imposto, utilizar este campo com o valor "0" (zero). | |
| 4.1.4.19.15.5 | TaxAmount | | O preenchimento é obrigatório, no caso de se tratar de uma verba fixa unitária de imposto de selo.
Este valor, multiplicado pela quantidade (Quantity) concorre para o valor de imposto a pagar (TaxPayable). | O valor que irá para os elementos TaxAmount será o IVA calculado sobre o lucro da venda do respetivo artigo, que resulta da subtracção do valor inserido na coluna Valor de Aquisição do documento de faturação com o valor da sua venda. No caso em que o valor de Aquisição é superior ao valor da Venda não existe tributação de IVA e o elemento TaxAmount não consta no SAF-T dando lugar ao elemento Taxpercentage com valor 0 (zero). |
| 4.1.4.19.16. | TaxExemptionReason | Faturação:
ft2.motiseimp
ou fi.motiseimp
Recibos de Adiantamento:
rd.motiseimp | O preenchimento é obrigatório, quando os campos 4.1.4.19.15.4 - Percentagem da taxa de imposto (TaxPercentage) ou 4.1.4.19.15.5 - Montante do imposto (TaxAmount) são iguais a zero.
Deve ser referido o preceito legal aplicável.
Este campo deve ser igualmente preenchido nos casos de não sujeição aos impostos referidos na tabela 2.5. - Tabela de impostos (TaxTable). | Faturação:
Caso o documento de faturação esteja configurado para usar motivo de isenção de imposto nas linhas, este elemento é preenchido com o motivo de isenção de imposto da linha.
Recibos de Adiantamento:
Se a taxa de IVA for zero e o rd.motiseimp estiver vazio preenche com "Omisso".
Se a taxa de IVA for > 0 fica vazio.
|
| 4.1.4.19.17. | TaxExemptionCode | | Deve ser preenchido com o código domotivo de isenção ou não liquidição, que consta do Manual de Integração de Software - Comunicação das Faturas à AT.
O preenchimento é obrigatório quando os campos 4.1.4.19.15.4. - Percentagem da taxa de imposto (TaxPercentage) ou 4.1.4.19.15.5. - Montante do imposto (TaxAmount) são iguais a zero.
Este campo deve ser igualmente preenchidos nos casos de não sujeição aos impostos referidos na tabela 2.5. - Tabela de imposto (Taxtable). | |
| 4.1.4.19.18. | SettlementAmount | Faturação:
Campo calculado | Deve refletir todos os descontos concedidos (a proporção dos descontos globais para esta linha e os específicos da mesma linha) que afetam o valor do campo 4.1.4.20.3. - Total do documento com impostos (GrossTotal). | Faturação:
Caso o desconto seja < 0, este campo é exportado com valor positivo.
Recibos de Adiantamento:
Não estamos a preencher |
| 4.1.4.19.19. | CustomsInformation | | | |
| 4.1.4.19.19.1. | ARCNo | | Preencher com o código atribuído após a validação do documento administrativo eletrónico e-DA.
Existindo a necessidade de efetuar mais do que uma referência, este campo poderá ser gerado tantas vezes quantas necessárias. | |
| 4.1.4.19.19.2. | IECAmount | | Montante do imposto especial de consumo mencionado na linha do documento. | |
| 4.1.4.19.20. | DocumentTotals | | Totais do documento. | Faturação:
Quando é Nota de Crédito (tipodoc=3), os valores são multiplicados por -1.
Quando são outros documentos, os valores aparecem iguais ao que aparecem no documento.
Recibos de Adiantamento:
Quando é Nota de Crédito (documento está configurado como
"Série para devolução de Recibos Adiantamento") os valores são multiplicados por -1. |
| 4.1.4.20.1 | TaxPayable | Faturação:
ft.ettiva
Recibos de Adiantamento:
rd.eivav | Valor do Imposto a pagar. | Caso o parâmetro "Permitir o cálculo do IVA sobre o Lucro" fica com o valor "0". |
| 4.1.4.20.2 | NetTotal | Faturação:
ft.eivain1 + ft.eivain2 + ft.eivain3
+ ft.eivain4 + ft.eivain5 +
ft.eivain6 + ft.eivain7
+ ft.eivain8 + ft.eivain9
Recibos de Adiantamento:
rd.ebase | Este campo não deve incluir as parcelas referentes aos impostos constantes da tabela 2.5. - Tabela de impostos (TaxTable). | Caso o parâmetro "Permitir o cálculo do IVA sobre o Lucro" esteja ativo é preciso somar "ft.ettiva". |
| 4.1.4.20.3 | GrossTotal | Faturação:
ft.etotal
Recibos de Adiantamento:
rd.etotal | Este campo não deve refletir eventuais retenções na fonte constantes no campo 4.1.4.21. - Retenção na fonte (WithholdingTax). | |
| 4.1.4.20.4 | Currency | | Não deve ser gerada no caso da emissão do documento ser euro. | |
| 4.1.4.20.4.1 | CurrencyCode | Faturação:
ft.moeda
Recibos de Adiantamento:
rd.moeda | No caso de moeda estrangeira deve ser preenchido de acordo com a norma ISO 4217. | |
| 4.1.4.20.4.2 | CurrencyAmount | Faturação:
ft.totalmoeda
Recibos de Adiantamento:
rd.totalmoeda | Valor do campo 4.1.4.20.3. - Total do documento com impostos (GrossTotal) na moeda original do documento. | |
| 4.1.4.20.4.3 | ExchangeRate | Faturação: ft.cambio | Deve ser indicada a taxa de câmbio utilizada na conversão para EUR. | No caso dos Documentos de Faturação, quando é indicado que é conversão fixa, o valor apresentado nesse elemento é o mesmo que é apresentado no ecrã no campo valor da conversão fixa (ft.cambio). Caso contrário, a aplicação vai buscar o valor do câmbio à tabela de Taxas de Conversão para o Euro à data do documento. No caso dos Recidos de Adiantamentos, como não existe valor definido para o câmbio, o elemento ExchangeRate, é preenchido pelo calculo da divisão do total em moeda pelo total em euros. |
| 4.1.4.20.5 | Settlement | | Acordos ou formas de pagamento.
Existindo a necessidade de efetuar mais do que uma referência, esta estrutura poderá ser gerada tantas vezes quantas as necessárias. | |
| 4.1.4.20.5.1 | SettlementDiscount | Faturação:
ft.tpdesc | Deve ser preenchido com os acordos de descontos a aplicar no futuro sobre o valor presente. | Recibos de Adiantamento:
Não estamos a preencher |
| 4.1.4.20.5.2 | SettlementAmount | | Representa o valor do desconto futuro sem afetar o valor presente do documento indicado no campo 4.1.4.20.3. - Total do documento com impostos (GrossTotal). | Não estamos a preencher |
| 4.1.4.20.5.3 | SettlementDate | Faturação:
ft.pdata | A informação a constar é a data acordada para o pagamento com desconto. | Recibos de Adiantamento:
Não estamos a preencher |
| 4.1.4.20.5.4. | PaymentTerms | | A informação a constar são os acordos estabelecidos, a data limite de pagamento ou os prazos relativos a regimes especiais de exigibilidade de IVA. | Faturação: É preenchido com a data de pagamento indicada no documento de faturação. (ft.pdata).
Caso a configuração do documento tenha a opção "Utiliza Regime de IVA de Caixa" ativa é preenchido com a data de pagamento do documentação de faturação.
Recibos de Adiantamento:
Não estamos a preencher. |
| 4.1.4.20.6. | Payment | | No caso de pagamentos mistos devem ser indicados os montantes por tipo de meio e data de pagamento.
Existindo a necessidade de efetuar mais do que uma referência, esta estrutura poderá ser gerada tantas vezes quantas necessárias. | Não estamos a preencher |
| 4.1.4.20.6.1. | PaymentMechanism | | Deve ser preenchido com:
"CC" – Cartão crédito;
"CD" – Cartão débito;
"CH" – Cheque bancário;
"CI" – Crédito documentário internacional;
"CO" — Cheque ou cartão oferta;
"CS" – Compensação de saldos em conta corrente;
"DE" — Dinheiro eletrónico, por exemplo residente em cartões de fidelidade ou de pontos;
"LC" – Letra comercial;
"MB" – Multibanco;
"NU" – Numerário;
"OU" — Outros meios aqui não assinalados;
"PR" – Permuta;
"TB"– Transferência bancária;
"TR" – Títulos de compensação extrassalarial independemente do seu suporte, por exemplo, títulos de refeição, educação,etc.. | Não estamos a preencher |
| 4.1.4.20.6.2. | PaymentAmount | | Deve ser indicado o montante por meio de pagamento. | Não estamos a preencher |
| 4.1.4.20.6.3. | PaymentDate | | | Não estamos a preencher |
| 4.1.4.21 | WithholdingTax | | Existindo a necessidade de efetuar mais do que uma referência, esta estrutura poderá ser gerada quantas vezes as necessárias. | Faturação:
Não estamos a preencher
Recibos de Adiantamento:
Só preenche este sector caso o campo "evirs" seja > 0 |
| 4.1.4.21.1 | WithholdingTaxType | | Neste campo deve ser indicado o tipo de imposto retido, preenchendo-o com:
"IRS" - Imposto sobre o rendimento de pessoas singulares;
"IRC" - Imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas;
"IS" - Imposto do selo. | Não estamos a preencher |
| 4.1.4.21.2 | WithholdingTaxDescription | | Deve ser indicado o normativo legal aplicável.
No caso do Código do tipo de imposto (TaxType) = IS,
deve ser preenchido com o código da verba respetiva. | Não estamos a preencher |
| 4.1.4.21.3 | WithholdingTaxAmount | | Deve ser indicado o montante retido de imposto. | Não estamos a preencher |