Os parâmetros da aplicação, disponíveis no menu Sistema, permitem configurar diversas situações que definem a forma como certas características funcionam.


As Regularizações de Títulos de Dívida a Pagar são integradas na contabilidade assim que são gravadas
Ao ativar esta opção permite que as regularizações de títulos de dívida a pagar sejam integradas na contabilidade assim que são gravadas. Após ativar este parâmetro deve preencher qual o diário e documento a utilizar na integração.

As Regularizações de Títulos de Dívida a Receber são integradas na contabilidade assim que são gravadas
Ao ativar esta opção permite que as regularizações de títulos de dívida a receber sejam integradas na contabilidade assim que são gravadas. Após ativar este parâmetro deve preencher qual o diário e documento a utilizar na integração.

A letra recambiada fica em aberto (vs. efetua automaticamente a opção Débito em C/C) - (reinstalar triggers)
Ao ativar este parâmetro a letra em questão fica em aberto, sendo possível, por exemplo, voltar a reformar a mesma. Com o parâmetro inativo, a letra recambiada fica indisponível, passando o seu valor para a conta corrente do cliente.
Nota: É necessário efetuar a instalação e manutenção com a opção de reinstalar triggers para a tabela de Linhas de Letras a Receber(LM).

Câmbio a utilizar nas letras a pagar
Permite definir o câmbio aquando do pagamento de letras.

Câmbio a utilizar nas letras a receber
Permite definir o câmbio aquando do recebimento de letras (vendas ou compras).

Código de tesouraria para as letras a pagar (tem de reinstalar triggers)
Permite definir o código de tesouraria que será utilizado na criação de registos na Previsões de Tesouraria. Este parâmetro apresenta o seguinte código de tesouraria por defeito - P00019, podendo ser alterado.

Código de tesouraria para as letras a receber (tem de reinstalar triggers)
Permite definir o código de tesouraria que será utilizado na criação de registos nas previsões de tesouraria. Este parâmetro apresenta o seguinte código de tesouraria por defeito - R00069, podendo ser alterado.

Diário a utilizar na Integração Automática de Títulos de Dívida a Pagar
Este parâmetro permite definir qual o diário a utilizar na integração online dos títulos de dívida a pagar.

Diário a utilizar na Integração Automática de Títulos de Dívida a Receber
Este parâmetro permite definir qual o diário a utilizar na integração online dos títulos de dívida a receber.

Diário a utilizar na Integração Automática na Regularização de Títulos de Dívida a Receber
Este parâmetro permite definir qual o diário a utilizar na integração online das regularizações dos títulos de dívida a receber.

Diário a utilizar na Integração Automática na Regularização de Títulos de Dívida a Pagar
Este parâmetro permite definir qual o diário a utilizar na integração online das regularizações dos títulos de dívida a pagar.

Documento a utilizar na Integração Automática de Títulos de Dívida a Pagar
Este parâmetro permite definir qual o documento pré-definido a utilizar na integração online dos títulos de dívida a pagar.

Documento a utilizar na Integração Automática de Títulos de Dívida a Receber
Este parâmetro permite definir qual o documento pré-definido a utilizar na integração online dos títulos de dívida a receber.

Documento a utilizar na Integração Automática na Regularização de Títulos de Dívida a Pagar
Este parâmetro permite definir qual o documento pré-definido a utilizar na integração online das regularizações dos títulos de dívida a pagar.

Documento a utilizar na Integração Automática na Regularização de Títulos de Dívida a Receber
Este parâmetro permite definir qual o documento pré-definido a utilizar na integração online das regularizações dos títulos de dívida a receber.

Inclui o valor do Imposto de Selo do Desconto/Recâmbio de Letras na emissão de faturação
Este parâmetro permite incluir no documento de faturação de despesas de letras o valor do imposto de selo.

Nas Regularizações de Títulos de Dívida a Pagar permite regularizar documentos de vários estabelecimentos
Quando ativo, permite incluir na regularização movimentos de conta corrente de fornecedores de diferentes estabelecimentos.
Se nos fornecedores o parâmetro "Guarda o estabelecimento na conta corrente" estiver inativo ao efetuar uma regularização de título de dívida são listados todos os movimentos independentemente do estabelecimento.
Se o parâmetro "Guarda o estabelecimento na conta corrente" estiver ativo ao efetuar uma regularização de título de dívida a aplicação vai filtrar os movimentos para o estabelecimento, de acordo com o fornecedor escolhido.
Se o parâmetro "Guarda o estabelecimento na conta corrente" estiver ativo em simultâneo com o parâmetro em cima descrito, este último vai sobrepor-se e vai permitir regularizar documentos de vários estabelecimentos.

Nas Regularizações de Títulos de Dívida a Receber permite regularizar documentos de vários estabelecimentos
Quando ativo, permite incluir na regularização movimentos de conta corrente de clientes de diferentes estabelecimentos.
Se nos clientes o parâmetro "Guarda o estabelecimento na conta corrente" estiver inativo ao efetuar uma regularização de título de dívida são listados todos os movimentos independentemente do estabelecimento.
Se o parâmetro "Guarda o estabelecimento na conta corrente" estiver ativo ao efetuar uma regularização de título de dívida a aplicação vai filtrar os movimentos para o estabelecimento, de acordo com o cliente escolhido.
Se o parâmetro "Guarda o estabelecimento na conta corrente" estiver ativo em simultâneo com o parâmetro em cima descrito, este último vai sobrepor-se e vai permitir regularizar documentos de vários estabelecimentos.

No desconto de títulos de dívida, utiliza conta de descontos de tesouraria versus cliente
Este parâmetro quando ativo utiliza a conta da Conta de Tesouraria, quando inativo utiliza a conta do ecrã de Clientes.

Nº de decimais nos valores (1 a 3)
Permite indicar o número de casas decimais nos valores (se a moeda escolhida for escudos).
Se a moeda escolhida for Euros, o número de casas decimais é definido no parâmetro Número de decimais dos valores em Euros.

Nº dias úteis a somar para a data no banco (letras a pagar)
Este parâmetro influencia a data atribuída ao registo na tesouraria real e nos movimentos bancários. É aplicado quando se executa um movimento nas letras a pagar que envolva movimentos na tesouraria real e consequentemente em movimentos bancários, caso o local de tesouraria do movimento seja diferente de Caixa.

O valor indicado neste parâmetro é o número de dias úteis que será somado à data do movimento da letra. O programa cria uma nova data que será gravada na tesouraria real e movimentos bancários. Caso o valor deste parâmetro seja zero, a data a ser gravada será igual à data do movimento da letra.

Nº dias úteis a somar para a data no banco (letras a receber)
Semelhante ao parâmetro anterior, aplicado às letras a receber.

Refª de stocks para faturação de encargos de letras a pagar
Idêntico à opção anterior mas para encargos de letras a pagar (i.e. ENCP).

Refª de stocks para faturação de encargos de letras a receber
Permite indicar uma referência de stocks que será utilizada para faturar os encargos das letras a receber (i.e. ENCR).


Nota:
Os restantes parâmetros de carácter genérico encontram-se explicados nos parâmetros gerais.

Se tiver PHC ON saiba como integrar automaticamente os movimentos dos títulos de dívida no PHC Contabilidade, aqui .