Esta análise exibe o Saldo actual, o Saldo hoje (ou seja, o saldo do dia respectivo) e o Saldo final do mês, das contas de tesouraria existentes, nas diferentes moedas.Ao activar a opção Mostra só as contas activas, permite visualizar uma listagem excluíndo todas as contas de tesouraria que se encontram inactivas.Os saldos já referidos são apresentados nas respectivas colunas, como podemos observar na imagem.As colunas "Valor por Utilizar" e o "Valor do Juro Diário" apenas irão retornar valores para as contas de tesouraria caucionadas:- Na coluna "Valor por Utilizar" irá surgir o resultado do seguinte cálculo:[Saldo da conta de tesouraria + Plafond]- A coluna "Valor do Juro Diário", só irá retornar valores para as contas de tesouraria caucionadas e quando o saldo da conta de tesouraria for menor que 0 (zero).Quando o saldo da conta de tesouraria for menor que 0 (zero), o valor do juro diário é calculado da seguinte forma:[-(Saldo da conta de tesouraria) * ((Juro/100) / 365)] Na análise o utilizador pode observar os saldos das contas a prazo e os sub-totais correspondentes e seguidamente os saldos das contas à ordem.É ainda possível imprimir o relatório desta listagem.Nota:Todos os botões deste ecrã estão explicados nas opções das análises.