Esta análise permite obter uma listagem com simulação de saldos na totalidade das contas ou por conta, podendo-se ainda observar a evolução dos valores e exportar os dados.Saldo inicial da contaPermite inserir o saldo inicial da conta de tesouraria ou da tesouraria geral, sendo que:

• Quando o utilizador não inscreve nenhum valor neste campo a aplicação apresenta a simulação de saldos com base no valor que está registado em sistema. Neste caso o campo apresenta o valor 0,00;
• Se o utilizador inscrever um valor neste campo, na coluna "Saldo Conta" o valor indicado na linha "SALDO INICIAL" é o valor inscrito pelo utilizador.
Como os saldos iniciais são geralmente individualizados por conta, sempre que a opção "Apenas uma conta" está ativa, se alterar a conta de tesouraria pretendida, a aplicação mostra o saldo inicial de sistema e não o saldo introduzido para a simulação anterior.Notas:
• A coluna "Moeda: Saldo Conta" não é influenciada pela introdução de um saldo inicial diferente do saldo registado em sistema;
• O campo "Saldo inicial da conta:" permite a introdução de um valor máximo de 999999999999,99;
• Se o valor dos saldos calculado ultrapassarem o montante de 999999999999,99 a aplicação irá apresentar na coluna "Saldo Conta" os seguintes carateres "************,**".
Ver o previsional até à dataPode ainda definir uma data final para visualizar os registos previsionais, sendo que, ao alterar a data a análise é atualizada.Os campos Saldo inicial da conta e Ver o previsional até à data são guardados em memória, de forma a que a configuração das opções sejam as mesmas quando voltar a aceder ao ecrã.Apenas uma ContaPara obter este mapa, pode escolher a conta pretendida ou não selecionar nenhuma, sendo neste caso executada uma análise para todas as contas. Sempre que se altera uma conta os resultados são automaticamente recalculados.Ver os movimentosNesta opção pode filtrar os movimentos por:
• Confirmados;
• Não confirmados;
• Todos.
Calcular o saldo apenas com garantidosAtravés desta opção é possível visualizar o saldo tendo em conta o saldo que está confirmado, excluindo os movimentos em que haja dúvidas na sua liquidez.Os movimentos Re, na coluna Real?, referem-se aos movimentos reais, sendo que os restantes movimentos são previsionais. A previsão irá partir de um saldo real que é dado pelo saldo inicial somado de todos os movimentos reais até à data. A partir destes saldos, dá-se a previsão diária em função dos movimentos arquivados na base de dados de previsões de tesouraria.Os movimentos podem ter origem na conta-corrente de clientes/fornecedores, nas letras a pagar/receber, nos movimentos constantes de tesouraria e nos movimentos das próprias previsões de tesouraria, sendo que, através de duplo clique nas colunas Documento/Nº é possível aceder ao documento original. Além da indicação do documento e do número do mesmo, é também indicado o tipo de movimento, o seu valor, a data, a descrição, o saldo da conta e a moeda.Todas as linhas da grelha influenciam o saldo inicial que indicou, sendo que os valores apresentados na coluna "Saldo Conta" são calculados com esse saldo inicial.Grava automaticamente ao alterarAo ativar esta opção, estará a indicar que, após alterar a classificação ou a data de um determinado registo de tesouraria previsional, os dados são automaticamente gravados. Através deste botão, é possível introduzir Previsões de Tesouraria diretas recalculando novamente os saldos. Através deste botão, é possível apagar Previsões de Tesouraria diretas recalculando novamente os saldos. Para apagar existe a coluna M? que permite marcar vários movimentos para serem depois apagados. permite relançar previsões a partir de movimentos constantes, recalculando os resultados. Esta opção, à semelhança da anterior, uma vez ativa, e depois de alterar a data a qualquer movimento, permite recalcular os saldos de forma imediata. Se não estiver ativa, os documentos nas previsões de tesouraria não assumem as alterações feitas, o que permite alterar a data a vários movimentos de uma vez. Note-se que se o movimento for da tesouraria real, não é possível alterar a data do mesmo.Nota:Os restantes botões deste ecrã estão explicados nas Opções das Análises.