Esta análise permite obter um mapa com os valores das entradas e saídas para um período específico.Para obter este mapa é necessário que o utilizador defina primeiro diversos pressupostos, tais como:

• Data de início e fim da análise;
• Inclusão de movimentos de previsões (nos movimentos reais);
• Inclusão das colunas de valores e desvios para a tesouraria orçamental
• Filtros para as diversas tabelas (Tesouraria real, orçamental e previsões de tesouraria).

Por fim basta clicar em Analisar.A informação que consta nesta análise permite observar a descrição de tesouraria, o respectivo valor, o valor orçamentado (caso tenha sido lançado) e desvio.O utilizador pode imprimir os resultados e se pressionar o botão pode visualizar os mesmos através de um gráfico.Nota:Os restantes botões deste ecrã estão explicados nas Opções das Análises.