A Tesouraria permite controlar e gerir todos os movimentos que envolvam os diversos tipos de Tesouraria. Em alguns casos é necessário configurar o Software para tal, como aliás se encontra explicado nos respetivos capítulos. A Tesouraria é constituída pelas seguintes opções:Parâmetros de TesourariaAcessos de tesourariaCódigos de tesourariaContas de TesourariaExtratos bancáriosMovimentos em contas de tesourariaMovimentos Bancários ImportadosPrevisões de TesourariaOrçamentos de TesourariaMovimentos constantes de tesourariaDepósitosTransferências Conta-ContaTransferências Conta-CaixaAnálises de Tesouraria