No ecrã de documentos de faturação emitidos é possível emitir vales de reembolso.
Para aceder a esta opção, é necessário possuir o respetivo acesso e ter configurado pelo menos um Documento de crédito com a opção É um documento para Vales de Reembolso (POS) ativa.

No ecrã de seleção de documento o utilizador pode filtrar os documentos para encontrar mais rapidamente o documento que pretende.

Os campos que permitem filtrar a informação são:

• Cliente;


• Loja;


• Documento faturação;


• Número;


• Data;


• Nº. de Contribuinte.

Para atualizar a listagem de documentos é necessário clicar em , passando a surgir a listagem de documentos emitidos. Ao clicar na Grelha de Escolha de documentos, abre automaticamente o ecrã de Escolha dos itens com uma outra grelha que permite selecionar o documento de faturação que deu saída dos artigos, agora a devolver.



Para colocar uma linha para devolução, deve inicialmente verificar a quantidade a devolver e de seguida selecionar o campo que se encontra na coluna Devolver?.
A coluna Quant. Vendida indica a quantidade vendida de uma determinada referência e como tal, apenas se consegue consultar essa coluna.
A coluna Quant. a Devolver indica a quantidade a devolver de uma determinada referência e como tal, essa coluna é alterável pelo utilizador. Por defeito a quantidade a devolver é igual á quantidade vendida, caso não se tenha ainda verificado nenhuma devolução para a referência em questão.
Quando um documento está devolvido na sua totalidade ou apenas uma linha do documento está devolvida estas deixam de aparecer na listagem de documentos ou artigos disponíveis para devolução.

Assim, que selecionar as linhas para serem devolvidas e clicar em OK, automaticamente essas linhas são copiadas para a grelha dos Artigos Devolvidos.



Neste ecrã é possível efetuar reembolsos de duas formas diferentes: Por crédito e Por numerário.

Emitir

Neste local deve definir-se o documento de crédito que vai ser emitido ao efetuar reembolsos do primeiro tipo, ou seja, por crédito. Ao optar por esta modalidade é emitido um documento da faturação (Crédito) com todos os artigos devolvidos.
Posteriormente este valor pode ser descontado numa outra venda na opção Introduzir regularizações diretas.
Esta opção deve ser utilizada quando existe uma fatura, mas o cliente ainda não efetuou o seu pagamento ou quando o documento de faturação já foi regularizado mas o cliente não pretende o reembolso monetário com a devolução.
Assim o documento de faturação (de crédito), criado regularizará o documento de faturação.
Neste caso não existem quaisquer movimentos monetários.

Recibo

Esta opção apenas fica disponível se o utilizador tiver alguma série de recibos configurada como Nota de Pagamento, assumindo o campo essa série de recibos. A emissão de recibos é uma das fases que constituem a rotina de emissão de vales de reembolso por numerário, a ser explicada abaixo.
Por Numerário - Ao optar por esta modalidade são emitidos dois documentos, isto é, um documento da faturação ( Crédito ), tal como a opção descrita anteriormente e um recibo que vai incluir o respetivo documento de faturação emitido. Posteriormente este valor pode ser descontado numa outra venda na opção Introduzir regularizações diretas.
Esta opção deve ser utilizada quando existe uma fatura que já foi regularizada ou uma venda a dinheiro, e o cliente pretende que lhe seja devolvido o valor monetário entregue.
Assim é efetuada uma nota de crédito e uma nota de pagamento, esta ultima irá gerar um movimento de tesouraria de saída.


O ecrã dos Vales de Reembolso é constituído pelos seguintes campos:

Tipo de Reembolso

Esta opção permite selecionar o tipo de Vales de Reembolso a emitir, se por crédito se por numerário.
Quando não existem séries de Recibos configuradas para se poderem efetuar reembolsos por numerário, esta opção não é apresentada para opção, sendo apenas possível emitir vales de reembolso por crédito. Neste caso, a opção correspondente aparece automaticamente selecionada.

Nota: Se existirem as duas opções do tipo reembolso (por crédito e por numerário) guarda a última escolha utilizada na emissão do vale de reembolso.

Cliente

Este campo permite selecionar o cliente para o qual se vai emitir o vale de reembolso.
Caso já tenha sido colocado o nome do cliente no ecrã de seleção de documento, passa a ficar preenchido não sendo necessário de novo o seu preenchimento.
Relativamente à procura de um cliente, o botão de vendas a dinheiro, gera os seguintes comportamentos:

• Com o botão ativo, o campo tem procura incremental e não valida a existência do nome do cliente no ficheiro de clientes;


• Com o botão desativo, o campo tem procura incremental e valida a existência do nome do cliente no ficheiro de clientes.

Ao abrir este ecrã, caso na aplicação exista um cliente designado como cliente genérico, este cliente é sempre assumido automaticamente.
Quando se seleciona um cliente, os campos Nome, Morada, Localidade, Código Postal, Nº Contribuinte e País são automaticamente atualizados.

Caso possua o Módulo de Suporte ou Equipamento e o artigo selecionado para devolução seja um equipamento, através do botão acede diretamente a um ecrã que disponibiliza a informação relativa ao equipamento, nomeadamente os números de série, marca, modelo, etc..
Esta opção encontra-se disponível no ecrã de Emissão de Vales de Reembolso e no ecrã de Seleção de Documentos de Faturação emitidos, sendo que no primeiro, para além de disponibilizar a informação sobre o equipamento, permite também desseleccionar o equipamento para reembolso.

Nota: Quando associado à devolução existem números de série e o documento de crédito a emitir também está configurado para utilizar números de série, o software só faz o controlo efetivo dos números de série se efetivamente esses artigos forem selecionados, por uma questão de performance.

Se por exemplo, se pretendesse corrigir este artigo, bastaria apagar esta linha através do botão .

Se se pretender alterar a quantidade a devolver, a aplicação permite essa alteração, validando se esta é efetuada para uma quantidade superior a zero e/ou menor ou igual à do documento original.

Data de Emissão
Neste local deve ser colocada a data de emissão pretendida. Neste campo é automaticamente assumida a data de sistema, no entanto, com um clique direito em cima do mesmo, o utilizador acede a um calendário que o permite de forma rápida selecionar outra data.

Nota:
Ao gravar um vale de reembolso com data e hora do sistema inferior à do último vale de reembolso emitido, o utilizador passa a ser alterado sobre se a data e hora de sistema se encontra correta, sendo, posteriormente, questionado se pretende continuar com a emissão do vale de reembolso.

Antes de Emitir o vale de reembolso, deve-se primeiramente aceder à página de Opções de Configuração, de forma a verificar se estão efetuadas as configurações corretas.
Existem as seguintes opções:

Documento de Faturação

Motivo Retificação
Este campo permite indicar o motivo pelo qual é retificado o documento de faturação.

Regulariza o movimento de Conta-Corrente do documento copiado
Quando esta opção se encontra selecionada, o documento de faturação (de crédito) a emitir regulariza o movimento de Conta-Corrente do documento copiado.

Recibo
As opções relacionadas com o recibo apenas se encontram ativas quando se pretende emitir um vale de reembolso por numerário. Neste caso ficam ativos para determinação dos valores corretos, os campos de Classificação e Local de tesouraria, bem como o campo Processar o recibo ao gravar, para seleção. Este último campo determina se o recibo é ou não automaticamente processado quando é emitido o vale de reembolso.

Depois de observadas as configurações, pode finalmente .

Após emissão dos documentos, para além da aplicação permitir imprimir os documentos emitidos automaticamente, é mostrado um relatório de erros com a identificação dos documentos emitidos.