Nesta opção poderá consultar, visualizar ou alterar os dados relacionados com a transferência bancária do processamento de recibos

Data do Movimento
Indica a data da transferência.

Documento
Indica qual o tipo de documento utilizado.

Nº
Neste campo regista o número do documento utilizado na transferência.

Descrição
Este campo poderá ser utilizado para indicar um descritivo do movimento.

Banco de Saída
Indica qual o banco de saída dos valores da transferência.

Valor
Neste campo indica qual o valor do movimento, que deve ser sempre um valor positivo, isto porque todos os registos negativos não são incluídos no ficheiro de transferências para o banco.

Classificação
Caso possua o módulo de Gestão, lança automaticamente a transferência na tesouraria, devendo estar indicada a classificação a atribuir ao movimento.

Nota :
A opção Transferência já lançada em tesouraria, ficará automaticamente validada se possuir o módulo de Gestão.

Banco de saída de subsídios de refeição em cartão
Esta funcionalidade só ativa com PHC ON e nas gamas Advanced e Enterprise, permite ao utilizador definir o Banco destinatário dos valores de subsídio de refeição em cartão, ao ativar esta checkbox abre imediatamente uma caixa de seleção para o utilizador poder escolher o Banco que pretende.

Formato de exportação
Permite definir qual o formato de exportação do ficheiro: PS2 ou XML (SEPA) ou formato Free(BCP).

Notas:
1 - Este último formato diz respeito ao pagamento dos subsídios de refeição em cartão do banco Millenium BCP ( layout aceite pelo banco)
2 - O Banco Santander Totta utiliza o formato SEPA para transferências de Subsídios de Refeição em cartão.

Centro Analítico
Indica qual o centro analítico a atribuir a este movimento.

Refª Interna
Indica a referência interna a atribuir a este movimento.

Identificação interna
Indica uma identificação interna a atribuir a este movimento.

Referência do Ordenante
Estes campos são meramente informativos mantendo a selecção efectuada no momento da transferência bancária em questão. No momento da criação do ficheiro PS2 foi seleccionado um valor para cada um destes campos, relativos a cada tipo de transferência bancária, valor esse que não é mais do que um campo da tabela de origem. Estes campos guardam o valor seleccionado como referência do ordenante, pelo que, ao efectuar nova exportação do ficheiro PS2, se o utilizador seleccionar novos valores para Referência Ordenante, estes são guardados nestes campos, sobrepondo os valores anteriores (que figuravam no primeiro ficheiro criado).

Notas :
1) A opção contabilizado, ficará automaticamente validada caso possua o módulo de contabilidade e faça integração automática.
2) Ao eliminar uma transferência de vencimentos com opção "Transferência para o subsídio refeição" não selecionada, a aplicação verifica se existe transferência do subsídio de refeição para o mesmo recibo da que se está a apagar. No caso de existir, pergunta "Quer eliminar também a transferência do subsídio de refeição ligada ao mesmo recibo de vencimentos?". Se o utilizador responder sim à pergunta, são eliminadas as duas transferências bancárias.