A tabela de processos de tesouraria, presente na gama Enterprise, é o local onde poderão ser definidos os processos compostos por vários documentos de tesouraria e é constituída pelos seguintes campos:DocumentoEste campo permite selecionar o documento de identificação do processo de tesouraria. Os documentos disponíveis para seleção são definidos no módulo de Contabilidade, em Documentos Predefinidos.Nº para tesourariaNúmero de identificação em tesouraria.ClassificaçãoEste campo permite indicar a classificação de tesouraria do movimento. A classificação de tesouraria é importante para as análises de tesouraria e os seus códigos são definidos na tabela de Códigos de Tesouraria .Data do movimentoEste campo regista a data em que o movimento foi executado.Data valorNeste local consta a data valor do movimento.DescriçãoNeste campo é possível registar uma breve descrição relacionada com o movimento de tesouraria.LocalNeste campo fica indicado o local de tesouraria do movimento, ou seja, se é Caixa ou determinado Banco.Centro analíticoEsta opção permite colocar informação adicional no movimento. O preenchimento deste campo parametrizável é opcional e a sua informação pode ser utilizada para diversos fins, tais como: análises, mapas e integração na Contabilidade.Refª internaEsta opção permite colocar informação adicional no movimento. O preenchimento deste campo parametrizável é opcional e a sua informação pode ser utilizada para diversos fins, tais como: análises, mapas e integração na Contabilidade.Identificação internaEsta opção permite colocar informação adicional no movimento, que poderá ser utilizado em mapas e listagens, bem como pode ser utilizado na integração para a Contabilidade e na Reconciliação bancária. EntradaEste campo regista o valor total do processo de tesouraria, caso o mesmo seja uma entrada. É permitida a visualização do valor, mas não a sua alteração, uma vez que este provém da soma dos documentos de tesouraria que constituem o processo.SaídaEste campo regista o valor total do processo de tesouraria, caso o mesmo seja uma saída. É permitida a visualização do valor, mas não a sua alteração, uma vez que este provém da soma dos documentos de tesouraria que constituem o processo.Operações com o exteriorEsta opção, uma vez ativa permite indicar que o processo de tesouraria engloba operação com entidades estrangeiras.Classificação EstatísticaPermite a identificação do código de classificação estatística definido pelo Banco de Portugal associado ao processo de tesouraria.ContabilizadoApós integração deste processo, fica automaticamente validada esta opção.OrigemPermite a visualização de qual o ficheiro de origem da informação.Documentos de TesourariaAqui serão introduzidos os documentos de tesouraria, previamente criados em Documentos Predefinidos da Contabilidade, e o respetivo valor. O total destes documentos dará origem a um único movimento no módulo de Gestão, em tesouraria real, e a vários movimentos no módulo de Contabilidade, de acordo com a classificação definida nos Documentos Predefinidos.As linhas dos documentos de tesouraria incluídos nos processos de tesouraria, surgem com a mesma ordem que foram introduzidos no documento pré-definido correspondente na contabilidade.O documento pré definido da contabilidade tem que ter ativa a seguinte opção de tesouraria:Está disponível nos documentos de tesouraria no Programa Gestão