Esta opção (apenas disponível se possuir o módulo de Pessoal) permite-lhe a integração das Transferências Bancárias de Ordenados. Para tal, deverão estar previamente definidas as contas do plano, na tabela de Códigos para Vencimentos, na página de ligação à contabilidade. Estas serão as contas de ligação.
Também no ecrã de Contas Bancárias existe um campo que se chama conta SNC. Esta será a conta de ligação, ou seja, a conta que aquele banco terá no seu plano de contas, que eventualmente servirá de contrapartida ao lançamento nas contas de remunerações. Após confirmação da existência destas contas, é possível executar a integração dos dados, de acordo com o preenchimento de:

Filtro de transferências
Aqui poderá definir um filtro para os documentos a integrar.

Data inicial dos documentos
Data a partir da qual se pretende integrar os documentos.

Data final dos documentos
Data até à qual se pretende integrar os documentos. Aqui, através do ícone , já poderá visualizar uma listagem dos documentos para integração.

Só incluir as transferências não contabilizadas
Esta opção permite impedir a integração de documentos que já foram integrados.

Processar automaticamente as reflexões
Esta opção permite executar as reflexões que estão definidas nas contas do SNC. Se estiver validada, as reflexões para a contabilidade analítica são efectuadas automaticamente.

Dividir por funcionário
Deverá activar esta opção se pretender utilizar o sistema de divisão de valores por funcionário. Neste caso, ao efectuar a integraçao das transferências bancárias de ordenados as mesmas serão integradas dividindo por funcionários.
Para que esta opção funcione correctamente é necessário proceder à correcta configuração das contas. Se a transferência possuir recibos de vencimento, a sua configuração é efectuada na tabela de Códigos de Vencimento. Se possuir recibos diversos a sua configuração é efectuada no ecrã de Integração de Recibos Diversos.
Esta configuração não é mais que utilizar a filosofia dos »N«, para utilizar esta funcionalidade deverá colocar um »N« a seguir à conta.
Exemplo: Na conta 63201, deverá colocar 63201n, desta forma serão lançados nas contas 63201000001- Funcionário 1, 63201000002 - Funcionário 2.
Ao efectuar a integração de funcionários serão criadas todas as contas que utilizem apenas a filosofia do »N«.

Integrar dividindo por Centro Analítico
Desta forma ao lançar os documentos na contabilidade, divide por centro analítico.

Verifica preenchimento de Centro Analítico
Para que esta opção esteja completamente validada, deverá, no plano de contas, validar também a opção nos movimentos obriga a preencher um centro analítico.

Dividir por estabelecimento
Deverá activar esta opção se pretender utilizar o sistema de divisão de valores por funcionário. Neste caso, ao efectuar a integraçao das transferências bancárias de ordenados as mesmas serão integradas dividindo por funcionários.
Para que esta opção funcione correctamente é necessário proceder à correcta configuração das contas. Se a transferência possuir recibos de vencimento, a sua configuração é efectuada na tabela de Códigos de Vencimento. Se possuir recibos diversos a sua configuração é efectuada no ecrã de Integração de Recibos Diversos.
Esta configuração não é mais que utilizar a filosofia dos »EEs«, para utilizar esta funcionalidade deverá colocar »EEs« a seguir à conta. Deverá colocar tantos »E« quantos dígitos de estabelecimentos existirem.
Exemplo: Se uma empresa tem 12 estabelecimentos deverá utilizar dois »EEs« nas contas, se pretender integrar recibos de vencimento (ou recibos diversos) dividindo por estabelecimento.
Dessa forma, por exemplo, para dividir os lançamentos na conta 63201 pelos vários estabelecimentos, deverá preencher com 63201EE, e assim serão efectuados lançamentos nas contas 6320101, 6320102, 6320103...., 6320111, 6320112.
Se uma empresa tem 120 estabelecimentos deverá utilizar três »EEEs« nas contas
Ao efectuar a integração de funcionários não serão criadas contas que utilizem apenas a filosofia do »EE«.

Integrar dividindo por Refª Interna
Deverá activar esta opção se pretender utilizar o sistema de divisão de valores por funcionário. Neste caso, ao efectuar a integraçao das transferências bancárias de ordenados as mesmas serão integradas dividindo por funcionários.
Para que esta opção funcione correctamente é necessário proceder à correcta configuração das contas. Se a transferência possuir recibos de vencimento, a sua configuração é efectuada na tabela de Códigos de Vencimento. Se possuir recibos diversos a sua configuração é efectuada no ecrã de Integração de Recibos Diversos.
Esta configuração não é mais que utilizar a filosofia dos »RRs«, para utilizar esta funcionalidade deverá colocar um »RRs« a seguir à conta. Deverá colocar tantos »RRs» quantos dígitos existirem na referência interna (Esta deverá ser numérica de forma a ser possível a sua criação no plano de contas). Este campo deverá também estar preenchido nos recibos que pretender integrar.
Exemplo: Supondo que tem a seguinte referência interna -10250, deverá preencher a conta da seguinte forma: 63201RRRRR.
Ao efectuar a integração de funcionários não serão criadas contas que utilizem a filosofia do »RRs«.

Data do movimento
Indica a data do movimento na contabilidade.

Diário
Permite a selecção do diário onde serão lançados os documentos.

Documento
Permite a selecção do tipo de documento a constar no diário.

Usa a data interna da transferência para a data na contabilidade
Permite usar a data interna do documento para o lançamento na contabilidade.

- Definir a ligação aos dados externos
Esta opção permite efectuar integrações contabilísticas utilizando fontes de informação externas. Assim é possível definir uma ligação do tipo ODBC que acede aos dados a integrar. Adicionalmente é também possível seleccionar a actualização ou não dos documentos de origem sempre que a ligação utilizada permita actualizações. Sendo necessário activar a respectiva opção, actualizar Transferências bancárias de recibos de ordenados.
Para configurar a ligação terá que fazer clique direito sobre o botão de forma a escolher o tipo de ligação pretendida.


Após efectuadas estas definições, deverá clicar em Preparar para obter uma listagem exacta da integração, já com indicação das contas e dos valores, ou eventualmente, uma listagem de erros, com a indicação do tipo de erro, como por exemplo referências a contas não existentes.
Ao clicar em OK volta ao ecrã anterior onde surgem os botões Observar, que permite observar a listagem da integração, e Integrar, que permite executar a integração dos dados.

Nota: Na integração de transferências bancárias de recibos diversos, será utilizada a conta a creditar dos recibos diversos (campo este que se encontra no ecrã de integração de recibos diversos), lançando essa conta a débito em contra partida da conta do banco.