Esta opção permite exportar, observar e imprimir uma lista de valores a transferir, ou seja, para cada recibo cujo Funcionário e/ou Outro Profissional que possua conta bancária e tendo definido na sua tabela que o pagamento será realizado por transferência bancária, será lançado um movimento, num formato de página, pronto a enviar ao banco. Se selecionar a opção Enviar online (apenas bancos configurados), deverá selecionar no campo Banco de Saída uma conta de tesouraria configurada para acesso online. Se possuir PHC ON poderá obter mais informação sobre as opções do Portal de Empresas do Millennium BCP no Software PHC®, através da nossa idirecto, e poderá obter mais informação sobre «como integrar os serviços Bancários do Millenium BCP no Software PHC®» na nossa idirecto.Deverá começar por definir a Data de Inicio e a Data de Final dos vencimentos e qual a Data da transferência.Inclui Vencimentos - caso pretenda incluir os vencimentos na transferência deverá validar esta opção.Inclui Recibos Diversos - se pretender incluir os recibos diversos na transferência deverá validar esta opção.Inclui Recibos De Outros Rendimentos - se pretender incluir os recibos de outros rendimentos na transferência deverá validar esta opção.Assim, no ficheiro de exportação de transferências bancárias passa a apresentar: - Quando as transferências bancárias apenas são compostas por recibos diversos para o mesmo mês, o valor dos mesmos passa a ser totalizado numa única linha;- Quando as transferências bancárias são compostas por recibos de vencimento e por recibos diversos para o mesmo mês, surgem duas linhas, uma referente ao recibo de vencimento e outra referente ao total dos recibos diversos;- Quando as transferências bancárias são compostas por recibos de vencimento e por recibos diversos para meses distintos, surgem as linhas correspondentes ao recibo de vencimento e as restantes correspondentes ao total dos recibos diversos de cada mês.Nota: Para que a transferência bancária seja efetuada deverá validar todos os campos da informação bancária dos funcionários e outros profissionais.Serão incluídas na transferência os valores recebidos, existentes em Recibos que não estejam marcados para «excluir este recibo da transferência bancária.», e os que na ficha do outro profissional ou do funcionário respetivo, estejam preenchidos os dados do banco de entrada e saída, estando selecionada a opção «recebe por transferência bancária».Existe ainda a possibilidade de criar um Filtro na tabela de funcionários ou na tabela de Outros Profissionais.Referência do Ordenante Estes campos são de preenchimento facultativo e permitem definir um outro campo da tabela de origem a ir no ficheiro PS2. Cada campo corresponde a um tipo de transferência, Vencimentos, Recibos Diversos e/ou Recibos De Outros Rendimentos. Ao selecionar estes campos eles acompanharão as linhas dos movimentos respetivos.Banco de Saída - Para este campo ficar disponível, o utilizador terá que clicar no campo Utiliza Banco Saída. Quando o campo está disponível é dada a opção ao utilizador de selecionar o Banco de Saída que pretende, sendo este o escolhido para todas as funcionalidades do ecrã. O Banco de Saída selecionado prevalece sobre a informação existente na Tabela de Funcionários ou na Tabela de Outros Profissionais. Através do clique direito do rato, o utilizador pode aceder às Contas de Tesouraria.Centro Analítico - poderá definir aqui, qual o centro analítico.Refª Interna - poderá definir aqui, qual a referência interna.Banco de saída de subsídios de refeição em cartão Esta funcionalidade só ativa com PHC ON e nas gamas Advanced e Enterprise, permite ao utilizador definir o Banco destinatário dos valores de subsídio de refeição em cartão, ao ativar esta checkbox abre imediatamente uma caixa de seleção para o utilizador poder escolher o Banco que pretende.Classificação - deverá definir aqui, qual a classificação a atribuir à transferência bancária. Poderá ainda validar a opção de ao lançar a transferência bancária, lançar de imediato na tesouraria.Existe a possibilidade de Exportar para ficheiro e lançar de imediato na tesouraria. O Formato de exportação é o Formato Normalizado aceite pelas Instituições Bancárias, correspondente ao formato PS2 ou por SEPA (Single Euro Payments Area).Validando esta opção poderá, posteriormente, visualizar os dados da transferência bancária, consultando a tabela de transferências bancárias.No Processamento de Transferências Bancárias, tem as seguintes opções disponíveis:Observar o ficheiro - pode observar os dados da transferência bancária (por exemplo, nome do banco, funcionário, tipo de vencimento);Imprimir - é possível, nesta opção, imprimir a transferência.Relatórios - esta opção permite ao utilizador visualizar diversos relatórios relacionados com as diversas transferências bancárias a realizar, como sejam, as Transferências Banco de Saída/Banco de Entrada, as Transferências Banco de Entrada / Banco de Saída e as Transferências por Funcionários.