De forma a que a funcionalidade de Acesso aos Serviços Bancários Online funcione devidamente, deverá proceder a algumas configurações, tendo em conta os módulos que possui.Configuração BaseIndependentemente dos módulos que possua, deverá proceder à configuração de base para esta funcionalidade, passando esta pela definição de parâmetros gerais e de opções no ecrã de Utilizadores. Parâmetros Gerais de Serviços Bancários OnlineExistem os seguintes parâmetros específicos para a utilização dos Serviços Bancários Online. São eles:

Timeout dos Serviços Bancários Online (em segundos) - este parâmetro define o tempo máximo de espera para a sincronização ao servidor do banco;

URL do WebService Bank SVC - neste parâmetro deverá definir o endereço pelo qual se fará a conexão ao banco;

URL do WebService Banking File Services - neste parâmetro deverá definir o endereço onde os arquivos se encontram localizados.

UtilizadoresNo separador Ligações Internas, do ecrã de Gestão de Utilizadores, deverá ativar a opção Este utilizador tem acesso aos Serviços Bancários Online. Após ativar esta opção ficarão disponíveis, para preenchimento, os seguintes campos:

Código de Utilizador - deverá inserir o código de utilizador para acesso aos Serviços Bancários Online;

Password - deverá inserir a palavra passe para acesso aos Serviços Bancários Online. Caso este campo não se encontre preenchido, a palavra passe será pedida aquando do acesso ao serviço bancário online.

Módulo GestãoSe possuir o Módulo Gestão deverá realizar configurações específicas, consoante o ecrã em que se encontre:

Clientes;

Pagamentos a Fornecedores;

Adiantamentos a Fornecedores;

Contas de Tesouraria;

Reconciliação Automática de Movimentos.

ClientesNas opções diversas do ecrã de Recibos de c/c para Clientes encontram-se as seguintes opções:

Lista Online de ficheiros de Cobranças de Recibos via Banco

- através desta opção poderá visualizar uma listagem onde é possível identificar as cobranças online a clientes, a serem efetuadas através do banco;

Importação Online de ficheiros de Cobranças de Recibos via Banco

- através desta opção poderá importar um ficheiro em formato PS2, onde é possível identificar as cobranças a clientes devolvidas pelo banco, realizadas através de transferência online, com os mesmos dados com que são exportados para o banco acrescidos dos códigos de retorno posteriormente preenchidos pelo banco.Para que esta opção funcione devidamente é necessário que o utilizador, no menu Tabelas de Gestão, crie os códigos de retorno de acordo com as configurações utilizadas pelo banco, nos ficheiros devolvidos referentes às liquidações de faturação por débito direto.Ao concluir a importação é dada ao utilizador uma mensagem a indicar se a mesma foi concluída com sucesso.Caso o código de retorno importado esteja configurado para processar, ao importar o ficheiro do banco o recibo fica processado automaticamente.Pagamentos a FornecedoresNo separador Outros Dados, do ecrã de Pagamento a Fornecedores, aparecerá disponível a opção já transferido online, se no separador Dados Principais se encontrar selecionado um Local associado a uma Conta de de Tesouraria configurada para acesso aos Serviços Bancários Online. De igual forma, ao selecionar um Local associado a uma Conta de de Tesouraria configurada para acesso aos Serviços Bancários Online, ficará disponível o botão , permitindo efetuar a transferência online referente ao pagamento a fornecedor.Também é necessário, para se proceder à execução da transferência online, que se encontre preenchido o campo NIB, no separador Outros Dados, e que o pagamento não se encontre com a opção ativa pagamento por transferência bancária.Após a execução da transferência o utilizador poderá optar por processar o pagamento, sendo atualizada a opção Já transferido online.Adiantamentos a FornecedoresNo separador Outros Dados, do ecrã de Adiantamentos a Fornecedores, aparecerá disponível a opção já transferido online, se no separador Página Principal se encontrar selecionado um Local associado a uma Conta de de Tesouraria configurada para acesso aos Serviços Bancários Online. De igual forma, ao selecionar um Local associado a uma Conta de de Tesouraria configurada para acesso aos Serviços Bancários Online, ficará disponível o botão , permitindo efetuar a transferência online referente ao adiantamento a fornecedor. Também é necessário, para se proceder à execução da transferência online, que se encontre preenchido o campo NIB, no separador Outros Dados, e que o adiantamento não se encontre com a opção ativa pagamento por transferência bancária.Após a execução da transferência é atualizada a opção Já transferido online.Contas de TesourariaNo separador Informação, do ecrã de Contas de Tesouraria, deverá selecionar a opção Permite acesso Online. Ao ativar esta opção ficará visível o botão .Reconciliação Automática de MovimentosSe a conta de tesouraria selecionada, no ecrã de Movimentos em Contas de Tesouraria, se encontrar configurada para acesso aos Serviços Bancários Online, poderá importar o extrato bancário online através do botão . Módulo PessoalSe possuir o Módulo Pessoal deverá realizar configurações específicas no ecrã de Processamento de Transferências Bancárias.Processamento de Transferências BancáriasPara executar o Processamento de Transferências Bancárias Online proceder à seguinte configuração:

ativar a opção Enviar online (apenas bancos configurados);

ativar a opção Utliza Banco Saída, para posteriormente selecionar o banco de saída para a transferência online, sendo que este deverá encontrar-se configurado para acesso aos Serviços Bancários Online.

Após as configurações acima mencionadas só terá de clicar em , sendo executadas as transferências online, através de ficheiro em formato PS2 Nota: Na criação de ficheiro em formato PS2, a partir de Recibos de Vencimento, Pagamentos a Fornecedor ou Recibos para Cliente, passa a ser possível enviar o ficheiro diretamente para o banco através da opção Enviar Online. Também a importação de ficheiro em formato PS2 com retorno do banco, em Recibos para Cliente, é possível de ser realizada diretamente a partir do banco. Se possuir PHC ON poderá obter mais informação sobre as opções do Portal de Empresas do Millennium BCP no Software PHC®, através da nossa idirecto, e poderá obter mais informação sobre «como integrar os serviços Bancários do Millenium BCP no Software PHC®» na nossa idirecto.