Esta opção permite visualizar as dívidas por fornecedor, realizando uma consulta rápida ao documento ou à tabela do fornecedor.Esta análise pode apresentar o que efetivamente se tem que pagar ao fornecedor, conforme opção selecionada. Por exemplo, no caso de fornecedores com retenção de IRS, se ativar a opção "deduz retenção de IRS no valor" esta análise apresenta o valor em dívida a pagar ao fornecedor sem incluir o valor da retenção.Exemplo: Efetuando o seguinte documento de compraLinha do documento - 1000€Desconto comercial - 2% (20€)Base de incidência - 980€Iva - 196€Total do Documento - 1176€Retenção de irs (15%) - 147Num pagamento parcial com os seguintes valores:Nas linhas do pagamento:Valor a regularizar - 592.90€Desconto Financeiro - 2% (11.858€)Nos totais do pagamento:IRS - 72.63€ (592.90€-11.858€=581.042€; 581.042€/1.20=484.20€; 484.20€*15%=72.63€)Total do pagamento - 520.27€ Ao consultar o Monitor de dívidas do fornecedor, o valor que aparece é de 520.27€.1185.80€ (Documento de Compra) - 592.90€ (valor regularizado) = 592.90€ (valor por regularizar)592.90€ (valor por regularizar) - 74.11€ ( (592.90€ / 1.20) * 15%) (retenção de irs a efectuar) = 518.79€ (valor a pagar ao fornecedor)O valor que aparece no monitor é calculado com base nos montantes do ecrã de conta corrente de fornecedores, sendo dado pela expressão (Valores de Emissão - Valores Regularizados - (Previsão de IRS a reter - IRS a reter - Ajuste para descontos)).Nota: Se, no separador Informação, do ecrã de contas correntes de fornecedores, o campo Previsão de IRS a reter estiver preenchido, o cálculo é dado pela expressão (Previsão de IRS a reter - IRS a reter - Ajuste para descontos). No caso em que o campo Previsão de IRS a reter não estiver preenchido, o cálculo é dado pela expressão (IRS a reter - Ajuste para descontos).

Opções de análise

Apenas os vencidosPermite definir que pretende visualizar só os documentos que se encontram vencidos até à presente data.Excluir movimentos aprovados para pagamentoPermite definir com a validação a exclusão de documentos que estão aprovados para pagamento.(Tem de ter ativo o parâmetro das Compras Utiliza controlo sobre aprovação para pagamento)Englobar os valores dos estabelecimentos na sedeEsta opção quando ativa, permite que os movimentos correspondentes a estabelecimentos, surjam englobados no grupo dos movimentos correspondentes à sede do fornecedor.Esta opção assume por defeito, o valor contrário ao indicado no parâmetro de fornecedores "Guarda o estabelecimento na conta corrente".Deduz retenção de IRS no valorEsta opção permite definir se pretende visualizar os valores com a dedução ou não do valor de IRS retido na fonte.

Filtro e ordenação

OrdenaçãoEste campo de tabela permite a escolha da ordenação por saldo, por ordem alfabética, numérica ou por data de vencimento.Filtro do ficheiro de fornecedoresPermite ao utilizador efetuar um filtro de fornecedores.Após estas definições pressionar a fim de visualizar a listagem.Data - Data de emissão.Idade - Dias após emissão.Vencimento - Data de vencimento.Idade - Dias após ou até o vencimento.Documento - Tipo de documento.Não regularizado - Valor por regularizar.Aprovado - Aprovado ou não para pagamento (apenas disponível se tiver o parâmetro Utiliza controlo sobre aprovação para pagamento ativo).Ao efetuar duplo clique na linha do documento pretendida acedemos à conta corrente.No final existe os totalizadores da listagem, Total, Total vencido, número de fornecedores e número de movimentos.Neste ecrã existem ainda as seguintes opções: Serve para observar o documento que deu origem a este movimento. Serve para observar a ficha do fornecedor. Este botão permite imprimir o resultado da análise em papel, ou enviá-la por e-mail.Se selecionar a opção impressão com filtro, são impressos os valores das variáveis inseridas nos filtros, de forma ser mais fácil a visualização e a perceção da análise em si.