A tabela de movimentos de tesouraria, ou seja, o local onde são arquivados todos os movimentos que dizem respeito aos valores. A alteração destes movimentos, uma vez reconciliados, depende do acesso atribuído ao utilizador. Esta tabela é constituída pelos seguintes campos:

Classificação
Este campo permite indicar/observar a classificação de tesouraria do movimento.
Se tiver o parâmetro Utiliza tesouraria resumida (reinstalar triggers) ativo e se tiver o parâmetro Classificação de tesouraria a utilizar quando se utiliza tesouraria resumida preenchido, este campo vai apresentar a classificação de tesouraria definida neste último parâmetro.
A classificação de tesouraria é importante para as análises de tesouraria e os seus códigos são definidos na tabela de Códigos de Tesouraria .

Data do movimento
Este campo regista a data em que o movimento foi executado.

Data valor
Neste local consta a data do valor do movimento.

Documento
Este campo permite identificar o nome e o número do documento que deu origem ao movimento de tesouraria.

Descrição
Neste campo é possível registar o nome do cliente ou fornecedor relacionado com o movimento de tesouraria.

Entrada
Esta opção permite registar o valor do movimento, caso o mesmo seja uma entrada.

Saída
Esta opção permite registar o valor do movimento, caso o mesmo seja uma saída.

Classificação Estatística
Neste campo é possível registar o código de classificação estatística associado ao movimento de tesouraria.

Operações com o exterior
Esta opção permite indicar que o movimento de tesouraria é referente a uma operação com uma entidade estrangeira.

Local
Neste campo fica indicado o local de tesouraria do movimento, ou seja, se é Caixa ou determinado Banco.

Centro analítico
Esta opção permite colocar informação adicional no movimento. O preenchimento deste campo é opcional e geralmente é oriundo do documento de origem. A informação contida neste campo pode ser utilizada com diversos fins, tais como: análises, mapas e integração na Contabilidade (caso o utilizador possua o respetivo módulo). Para mais informações sobre este campo consulte por favor o manual de Contabilidade e os Parâmetros.

Refª interna
Esta opção permite colocar informação adicional no movimento. O preenchimento deste campo é opcional e geralmente é oriundo do documento de origem. A informação contida neste campo pode ser utilizada com diversos fins, tais como: análises, mapas e integração na Contabilidade (caso o utilizador possua o respetivo módulo). Para mais informações sobre este campo consulte por favor o manual de Contabilidade e os Parâmetros.

Identificação interna
Esta opção permite colocar informação adicional no movimento, que poderá ser utilizado em mapas e listagens, bem como pode ser utilizado na integração para a Contabilidade (caso o utilizador possua este módulo) e na Reconciliação bancária. A informação deste campo é geralmente proveniente do documento original.

Veio da contabilidade
Esta opção só se encontra disponível se o utilizador possuir o módulo de Contabilidade e permite saber se o movimento é originário do módulo de Contabilidade.

Nota:
Os seguintes campos só se encontram disponíveis se o utilizador possuir o módulo POS.

Loja
Este campo identifica a loja onde foi executada a venda e que originou o movimento de tesouraria.

Terminais de vendas
Este campo identifica o terminal onde foi executada a venda e que originou o movimento de tesouraria.

Responsável de caixa
Neste campo fica registado o nome do responsável de caixa, relativo ao movimento executado.

Operador
Neste campo fica registado o nome do operador de caixa, relativo ao movimento executado.

Número da caixa
Este campo permite visualizar a caixa onde foi efetuado este movimento de tesouraria.

Modos de pagamento
Estes campos devem ser preenchidos quando os lançamentos de tesouraria forem manuais, ou seja, quando forem inseridos diretamente neste ecrã.