No ecrã de Contas de Tesouraria existem diversas opções: Tabela de Extratos bancáriosEsta opção permite aceder ao ecrã dos extratos bancários. Este ícone permite imprimir a ficha.Para mais informações sobre esta opção consulte por favor no manual de Navegação o capítulo Impressões Definidas pelo utilizador. Reconciliação de movimentos bancáriosPermite consultar no ecrã, em formato de lista, extratos e reconciliações de movimentos. Esta opção é idêntica à que se encontra descrita nos Extratos bancários. Extrato de movimentosEsta opção permite obter um extrato de movimentos. Para esse efeito deve-se selecionar primeiro as opções a incluir na listagem:

• indicação da data inicial
• indicação da data final
• quais os campos a incluir:Data, data valor, documento, descrição, valor entrada, valor saída, saldo, em que extrato

O Extrato de Movimentos de uma conta bancária é apresentado, ordenando os movimentos por data e dentro da data, por hora de introdução.O utilizador pode navegar para o movimento de origem, através de duplo clique sobre a linha do registo. Caso pretenda pode também aceder a outro ecrã, pois a aplicação irá manter o ecrã de extrato aberto. Este ícone permite imprimir um texto num processador de texto. Para mais informações sobre esta opção consulte, por favor, no manual de Navegação o capítulo Ligação a Processador de texto externo. Consulta de Saldos e/ou de MovimentosEsta opção permite o acesso online aos saldos e/ou movimentos bancários. Se possuir PHC ON poderá obter mais informação sobre as opções do Portal de Empresas do Millennium BCP no Software PHC®, através da nossa idirecto, e poderá obter mais informação sobre «como integrar os serviços Bancários do Millenium BCP no Software PHC®» na nossa idirecto.Nota: Os restantes ícones de carácter geral encontram-se explicados na Navegação nos ecrãs.