Esta funcionalidade está disponível em todas as gamas e permite gerar automaticamente referências multibanco ao abrigo do protocolo com a Easypay.

Para ativar esta funcionalidade apenas tem de seguir os seguintes passos:

1º PASSO:
Deve começar por preencher os parâmetros Referência multibanco/Easypay: Código de validação, Referência multibanco/Easypay: Entidade, Referência multibanco/Easypay: Nome do utilizador e Referência multibanco/Easypay: URL do serviço de referências multibanco com os dados de acesso fornecidos pela Easypay.

2º PASSO:
Deve aceder ao ecrã de Configuração de Documentos de Faturação e ativar a opção Utiliza Referências Multibanco/Easypay nos documentos que devem funcionar com Referências Multibanco.
Nos Documentos de Faturação configurados para utilizar as referências multibanco ficam disponíveis os campos Entidade, Referência Multibanco, Valor a pagar, Referência Multibanco paga e Data de pagamento na página Dados de Tesouraria.

3º PASSO:
Deve aceder à ficha dos clientes e ativar a opção Gera Referências Multibanco automaticamente para serem geradas as referências multibanco aquando da faturação.

4º PASSO:
Se lançar um documento de faturação para um cliente configurado como Gera Referências Multibanco automaticamente ao gravar o documento de faturação os campos Entidade, Referência Multibanco e Valor a pagar são preenchidos de forma automática.

Se lançar um documento de faturação para um cliente que não tem a opção Gera Referências Multibanco automaticamente ativa na sua ficha, os campos os campos Entidade, Referência Multibanco e Valor a pagar não são preenchidos na página Dados de Tesouraria. Posteriormente, pode preencher estes dados de forma automática ao fazer clique no botão Gera MB.

Em qualquer uma das situações pode alterar os campos referentes à referência multibanco, pois pode acontecer o site da Easypay estar em baixo ou ainda não ter finalizado o processo de adesão com a Easypay e assim pode preencher estes campos com os dados fornecidos.

Notas:
- Se tiver a referência multibanco preenchida e se alterar o valor a pagar, a aplicação indica que a referência foi gerada e se deseja continuar. Nesse caso, a referência multibanco é apagada.
- Se tiver o valor a pagar preenchido e se fizer uma alteração ao documento de faturação que cause uma alteração no valor, não vai ser alterado o valor a pagar caso se gere uma nova referência multibanco.
- Apenas são aceites referências multibanco geradas ao abrigo do protocolo com a Easypay. Estas referências começam pelos dígitos 45.

5º PASSO:
No Desenho de IDU estão disponíveis os campos Entidade, Referência 1 (contém os dígitos de 1 a 3 da referência multibanco), Referência 2 (contém os dígitos de 4 a 6 da referência multibanco), Referência 3 (contém os dígitos de 7 a 9 da referência multibanco), Referência (contém a concatenação dos campos de referência) e Valor a pagar de forma a poder imprimi-los.

6º PASSO:
Para emitir os recibos para as faturas que foram pagas pelo cliente deve usar a opção de menu de "Outras Opções de Clientes" com a designação Emissão automática de Recibos.

Nesse ecrã deve seleccionar a opção Emissão automática de recibos para faturas pagas por referências multibanco.

Depois deve definir o intervalo de datas para a listagem de pagamentos a pedir à Easypay.
Os campos para os recibos de adiantamento devem ser preenchidos, nomeadamente a Série de Recibos de Adiantamento, o Documento para c/c do Recibo de Adiantamentos e a tabela de IVA.
Os campos para a emissão dos recibos também devem ser preenchidos.

Os dados para Recibos de Adiantamento são utilizados para criar um recibo de adiantamento caso o valor indicado na listagem de pagamentos seja superior ao valor existente em Conta Corrente para o respetivo documento de faturação.

No fim do processamento é apresentada uma listagem com a indicação dos documentos emitidos e dos documentos de faturação pagos por referência multibanco e outra listagem com os erros encontrados.

Os documentos de faturação são atualizados com a indicação da data de pagamento e é atualizado o campo Referência multibanco paga. Os documentos de faturação que não lançam em conta corrente também são atualizados.



Se tiver PHC ON poderá saber mais sobre como gerar referências automaticamente nos documentos de faturação, clicando aqui.