Esta opção (apenas disponível se possuir o módulo de Gestão) permite-lhe a integração dos pagamentos efectuados a fornecedores, pagamentos estes de valores diferentes de zero, (excetuando quando a retenção de irs é contabilizada no pagamento, pelo que, neste caso o pagamento é integrado na contabilidade apenas com os valores do irs retido). Para tal, deverão estar previamente definidas as contas do plano, na ficha de fornecedores, no campo conta SNC. Esta será a conta de ligação, ou seja, a conta que o fornecedor terá no seu plano de contas. Também no ecrã de Contas Bancárias existe um campo que se chama "conta SNC". Esta será a conta de ligação, ou seja, a conta que aquele banco terá no seu plano de contas, que eventualmente servirá de contrapartida ao lançamento na conta do fornecedor. Após confirmação da existência destas contas, é possível executar a integração dos dados, de acordo com o preenchimento de:Filtro de pagamentosAqui poderá definir um filtro para os documentos a integrar.Data inicial do processamento dos pagamentosData a partir da qual se pretende integrar os documentos.Data final do processamento dos pagamentosData até à qual se pretende integrar os documentos. Aqui, através do ícone , já poderá visualizar uma listagem dos documentos para integração.Só incluir pagamentos não contabilizadosEsta opção permite impedir a integração de documentos que já foram integrados.Processar automaticamente as reflexõesEsta opção permite executar as reflexões que estão definidas nas contas do SNC. Se estiver validada, as reflexões para a contabilidade analítica são efetuadas automaticamente.Lança Referência Interna dos pagamentos como RubricaPermite lançar o campo referência interna das linhas do documento como rubrica.Lança Centro AnalíticoDesta forma ao lançar o documento na contabilidade, inclui o centro analítico.Verifica preenchimento de Centro AnalíticoPara que esta opção esteja completamente validada, deverá, no plano de contas, validar também a opção nos movimentos obriga a preencher um centro analítico.Utiliza Centro Analítico dos doc. de tesourariaSe validar esta opção o centro analítico lançado na contabilidade será o que consta nos documentos de tesouraria.Colocar no descritivo do mov. o doc. de c/c e respectivo nºColoca o documento de c/c e respectivo nº no descritivo do movimento contabilístico.Faz apenas um lançamento por cada conta de disponibilidadesEsta opção permite integrar vários pagamentos criando apenas uma linha relativa à conta de disponibilidades, com o somatório de todos os pagamentos que contenham essa conta. Esta opção apenas está disponivel se a opção Um documento na contabilidade por cada pagamento estiver inativa. Descrimina o valor da conta de fornecedores pelo valor regularizadoAtravés desta opção ao integrar um pagamento a fornecedor relativo a diversas faturas, a conta de fornecedor passa a ser descriminada em relação às diversas faturas, ou seja, a integração na conta do fornecedor não é efetuada pelo total do pagamento mas sim pelas diversas linhas que o pagamento tiver.Documento original no descritivoEsta opção adiciona ao campo da descrição do movimento o texto ",ref. a" e a informação do documento que originou a linha do pagamento quando esta seja referente a contas de terceiros. Esta opção apenas está ativa quando a opção "Descrimina o valor da conta de fornecedores pelo valor regularizado" esteja ativa.Configurar contasDeverá, através desta opção, configurar:- A conta para movimentos a dinheiro que permite indicar a conta de caixa;- As contas para descontos financeiros que permitem indicar as contas onde serão lançados os valores referentes a descontos financeiros do pagamento;- Os dois campos relativos ás diferenças de câmbio que servem para indicar quais as respetivas Contas do SNC, quer se trate de uma diferença favorável ou desfavorável. Significa isto que o programa irá operar automaticamente a diferença de câmbio (favorável ou desfavorável) entre o documento original e o pagamento correspondente, efectuando também automaticamente o respectivo lançamento no diário;- Os campos de arredondamentos favoráveis ou desfavoráveis que permitem lançar desvios encontrados entre o documento de compra e o pagamento, quando estes não foram emitidos na Moeda principal.- Nesta opção poderá também configurar as contas de retenção de IRS, dividindo-as por categorias. Ao integrar na contabilidade, os valores de IRS ocuparão as contas correspondentes à categoria dos rendimentos dos documentos regularizados.Data do movimentoIndica a data do movimento na contabilidade.DiárioPermite a seleção do diário onde serão lançados os documentos.DocumentoPermite a seleção do tipo de documento a constar no diário.NúmeroPara um lançamento único deverá preencher o nº de identificação desse documento. O número do lançamento só é necessário preencher se não ativar a opção Um documento na contabilidade por cada pagamento, que coloca o número do documento original no movimento.Um documento na contabilidade por cada pagamentoEsta opção permite colocar o número do documento original no movimento contabilístico. Caso possua ativa a funcionalidade do Reembolso do IVA esta opção encontra-se sempre ativa, não sendo possível alterá-la.Usa a data interna do documento para a data na contabilidadePermite usar a data interna do documento para o lançamento na contabilidade. - Definir a ligação ao FX Esta opção permite efectuar integrações contabilísticas de dados criados numa aplicação PHC FX.Para isso deve-se definir o URL, o Nome de utilizador, a Password e a empresa.Consulte o tópico Funcionamento das integrações entre PHC FX e PHC CS para mais informações sobre esta funcionalidade. - Definir a ligação aos dados externos Esta opção permite efectuar integrações contabilísticas utilizando fontes de informação externas. Assim, é possível definir uma ligação do tipo ODBC que acede aos dados a integrar. Adicionalmente é também possível seleccionar a atualização, ou não, dos documentos de origem sempre que a ligação utilizada permita atualizações. Para isso será necessário ativar a respectiva opção, atualizar Pagamentos a fornecedores.Para configurar a ligação terá que fazer clique direito sobre o botão de forma a escolher o tipo de ligação pretendida.Após efetuar estas definições, deverá clicar em Preparar para obter uma listagem exata da integração, já com indicação das contas e dos valores, ou eventualmente, uma listagem de erros, com a indicação do tipo de erro, como por exemplo referências a contas não existentes.Ao clicar em OK volta ao ecrã anterior onde surgem os botões Observar, que permite observar a listagem da integração, e Integrar, que permite executar a integração dos dados.