Esta opção (apenas disponível se possuir os módulos de Gestão e Letras) permite-lhe a integração das regularizações dos movimentos de letras a receber.
Para tal, deverão estar previamente definidas as contas do plano, tanto na ficha do cliente, como no ecrã de Contas Bancárias, nos campos conta SNC. Estas serão as contas de ligação, ou seja, as contas que, respectivamente, o cliente e o banco terão no seu plano de contas
Após confirmação da existência destas contas, é possível executar a integração dos dados, de acordo com o preenchimento de:

Filtro de letras
Aqui poderá definir um filtro para os documentos a integrar.

Data inicial dos movimentos
Data a partir da qual se pretende integrar os documentos.

Data final dos movimentos
Data até à qual se pretende integrar os documentos. Aqui, através do ícone , já poderá visualizar uma listagem dos documentos para integração.

Só incluir movimentos não contabilizados
Esta opção permite impedir a integração de documentos que já foram integrados.

Processar automaticamente as reflexões
Esta opção permite executar as reflexões que estão definidas nas contas do SNC. Se estiver validada, as reflexões para a contabilidade analítica são efectuadas automaticamente.

Lança Referência Interna do documento como Rubrica
Permite lançar o campo referência interna dos movimentos como rubrica.

Lança Centro Analítico
Desta forma ao lançar o documento na contabilidade, inclui o centro analítico.

Verifica preenchimento de Centro Analítico
Para que esta opção esteja completamente validada, deverá, no plano de contas, validar também a opção nos movimentos obriga a preencher um centro analítico.

Conta para os movimentos a dinheiro
Deverá preencher este campo com a conta de caixa.

Conta para as despesas dos movimentos
Deverá preencher este campo com a conta para despesas dos movimentos.

Conta para os juros dos movimentos
Deverá preencher este campo com a conta para juros dos movimentos.

Conta de imposto de selo dos movimentos
Permite indicar qual a conta de imposto de selo que será utilizada aquando a integração do desconto, recâmbio e registo de encargos de desconto da letra a receber.

Conta a creditar para o envio a desconto
Permite indicar a conta a ser utilizada a crédito para a integração do movimento de envio a desconto. Este campo apenas está disponível se o respectivo parâmetro, Integra movimentos de envio a desconto de letras, na Contabilidade, utilizando contas fixas, estiver activo.

Conta a debitar para o envio a desconto
Permite indicar a conta a ser utilizada a débito para a integração do movimento de envio a desconto. Este campo apenas está disponível se o respectivo parâmetro, Integra movimentos de envio a desconto de letras, na Contabilidade, utilizando contas fixas, estiver activo.

Data do movimento
Indica a data do movimento na contabilidade.

Diário
Permite a selecção do diário onde serão lançados os documentos.

Documento
Permite a selecção do tipo de documento a constar no diário.

Número
Para um lançamento único deverá preencher o n.º de identificação desse documento. O número do lançamento só é necessário preencher se não activar a opção Um documento na contabilidade por cada movimento de letras, que coloca o número do documento original no movimento.

Um documento na contabilidade por cada movimento de letras
Esta opção permite colocar o número do documento original no movimento contabilístico.

Usa a data interna do movimento de letras para a data na contabilidade
Permite usar a data interna do documento para o lançamento na contabilidade.

- Definir a ligação aos dados externos
Esta opção permite efectuar integrações contabilísticas utilizando fontes de informação externas. Assim é possível definir uma ligação do tipo ODBC que acede aos dados a integrar. Adicionalmente é também possível seleccionar a actualização ou não dos documentos de origem sempre que a ligação utilizada permita actualizações. Sendo necessário activar a respectiva opção, actualizar os Movimentos de Letras a Receber.
Para configurar a ligação terá que fazer clique direito sobre o botão de forma a escolher o tipo de ligação pretendida.


Após efectuadas estas definições, deverá clicar em Preparar para obter uma listagem exacta da integração, já com indicação das contas e dos valores, ou eventualmente, uma listagem de erros, com a indicação do tipo de erro, como por exemplo referências a contas não existentes.
Ao clicar em OK volta ao ecrã anterior onde surgem os botões Observar, que permite observar a listagem da integração, e Integrar, que permite executar a integração dos dados.


No ecrã de Integração de movimentos de letras a receber, estão preenchidas as contas para Movimentos a Dinheiro, Despesas, Juros, Imposto de Selo e no ecrã de clientes, no separador Diversos, também estão preenchidas as contas SNC ( Letras, Letras Descontadas e Envio de Letras a Desconto) e todas essas contas devem estar criadas no SNC, para efectuar a correcta integração dos movimentos.


Se tiver PHC ON poderá aprender um pouco mais sobre como integrar os movimentos de letras a receber, carregando aqui.