O módulo de letras quando utilizado em conjunto com os módulos de Gestão e Contabilidade, tem a grande vantagem da integração.
Assim, os movimentos executados nas letras são automaticamente transferidos para o módulo Gestão, neste caso, para a conta corrente de clientes e ainda para o módulo de Contabilidade aquando a integração do respectivo movimento.

Veja como funciona cada uma das integrações.

O ecrã de Emissão de Regularizações de Letras a Receber, permite emitir uma letra a partir de um movimento da conta corrente. Nesta caso, a aplicação efectua o seguinte:

Módulo Gestão
No ecrã de clientes, o valor da letra é transferido do campo Saldo de cc em aberto para o campo Saldo em letras em aberto.

Módulo Contabilidade
Credita a Conta SNC cc da ficha do cliente, por exemplo a conta 211
Debita a Conta SNC, Letras da ficha do cliente, por exemplo a conta 212

Após o aceite da letra, no ecrã de Letras a Receber, aplicação permite efectuar algumas operações relativas à letra em questão, são elas:

Envio a desconto

Desconto

Regularização

Recâmbio

Débito em CC

Amortização Directa

Envio a desconto

Este movimento permite enviar a desconto a letra em causa.

Módulo Gestão
Não se verifica qualquer alteração.

Módulo Contabilidade
Se não pretender contabilizar este movimento, deve inactivar os seguintes parâmetros:
1) Integra movimentos de envio a desconto de letras, na Contabilidade ;
2) Integra movimentos de envio a desconto de letras, na Contabilidade, utilizando contas fixas.

Se pretender contabilizar este movimento pode efectuá-lo de duas formas:
1. Utilizando as contas definidas no ecrã de clientes
Neste caso deve activar o parâmetro Integra movimentos de envio a desconto de letras, na Contabilidade.
A sua contabilização é efectuada da seguinte forma:
Debita a Conta SNC Envio a desconto de letras, da ficha do cliente, por exemplo a conta 213
Credita a Conta SNC, Letras da ficha do cliente, por exemplo a conta 212

2. Utilizando contas fixas
Neste caso deve activar os parâmetros, Integra movimentos de envio a desconto de letras, na Contabilidade e Integra movimentos de envio a desconto de letras, na Contabilidade, utilizando contas fixas.
A contabilização do envio a desconto com contas fixas, debita e credita as contas que estiverem definidas no ecrã de integração de movimentos de letras a receber.

Desconto

O movimento de desconto da letra, não é mais que o pagamento da letra descontada.

Módulo Gestão
Não há alterações, na ficha do cliente continua o valor no campo saldo de letras.

Módulo Contabilidade:
Debita a Conta de tesouraria utilizada no movimento, por exemplo a conta 11/12
Credita a Conta SNC, Letras descontadas da ficha do cliente, por exemplo a conta 215

Regularização

O movimento de regulariza, permite regularizar a conta corrente do cliente após o desconto da mesma.

Módulo Gestão
No ecrã de clientes, o saldo de letras em aberto fica regularizado.

Módulo Contabilidade
A contabilização da regularização é feita mediante a activação ou não do parâmetro: Integra movimentos de regularização, na Contabilidade.

Este parâmetro quando inactivo não efectua qualquer movimento na contabilidade.

Este parâmetro quando activo efectua os seguintes movimentos:
Debita a Conta SNC, Letras descontadas da ficha do cliente, por exemplo 215
Credita a Conta SNC, Letras da ficha do cliente, por exemplo 212

Nota: Se estiver a utilizar as contas fixas na contabilização do envio a desconto, as mesmas não ficarão saldadas após a regularização.

Recâmbio

A movimentação do recâmbio depende da activação ou não do seguinte parâmetro, A letra recambiada fica em aberto (vs. efectua automaticamente a opção Débito em C/C).

Com o parâmetro activo, neste caso o saldo da letra fica na conta de letras descontadas,ao efectuar um recâmbio de uma letra são efectuados os seguintes movimentos:

Módulo Gestão
É efectuada a anulação do movimento de tesouraria. No ecrã de clientes o valor volta para o campo Saldo letras em aberto.

Módulo Letras
No ecrã de letras passa a ser possível efectuar diversas operações, entre elas reformar a letra.

Módulo Contabilidade
Se possuir o parâmetro Integra movimentos de envio a desconto de letras, na Contabilidade inactivo são efectuados os seguintes lançamentos:
Debita a Conta SNC, Letras descontadas da ficha do cliente, por exemplo a conta 215
Credita a Conta de Tesouraria do movimento, por exemplo a conta 11/12

Se possuir o parâmetro Integra movimentos de envio a desconto de letras, na Contabilidade activo são efectuados os seguintes lançamentos:
Debita a Conta SNC, Letras descontadas da ficha do cliente, por exemplo a conta 215
Credita a Conta de Tesouraria do movimento, por exemplo a conta 11/12
Debita a Conta SNC, Letras da ficha do cliente, por exemplo a conta 212
Credita a Conta SNC Envio a desconto de letras, da ficha do cliente, por exemplo a conta 213

Com este parâmetro inactivo, neste caso o saldo de letra passa para a conta corrente do cliente, ao efectuar um recâmbio de uma letra são efectuados os seguintes movimentos:

Módulo Gestão
É efectuada a anulação do movimento de tesouraria. No ecrã de clientes o valor passa para o campo Saldo cc em aberto.

Módulo Letras
No ecrã de letras deixa de ser possível efectuar qualquer operação ficando o valor em dívida novamente na conta corrente do cliente, podendo assim o utilizador criar outra letra a partir do ecrã de regularizações de letras a receber.

Módulo Contabilidade
Se possuir o parâmetro Integra movimentos de envio a desconto de letras, na Contabilidade inactivo são efectuados os seguintes lançamentos:
Debita a Conta SNC, Letras descontadas da ficha do cliente, por exemplo a conta 215
Credita a Conta de Tesouraria do movimento, por exemplo a conta 11/12
Debita a Conta SNC cc, da ficha do cliente, por exemplo a conta 211
Credita a Conta SNC, Letras da ficha do cliente, por exemplo a conta 212

Se possuir o parâmetro Integra movimentos de envio a desconto de letras, na Contabilidade activo são efectuados os seguintes lançamentos:
Debita a Conta SNC, Letras descontadas da ficha do cliente, por exemplo a conta 215
Credita a Conta de Tesouraria do movimento, por exemplo a conta 11/12
Debita a Conta SNC cc, da ficha do cliente, por exemplo a conta 211
Credita a Conta SNC Envio a desconto de letras, da ficha do cliente, por exemplo a conta 213

Nota: O parâmetro, A letra recambiada fica em aberto (vs. efectua automaticamente a opção Débito em C/C), encontra-se inactivo por defeito. A alteração deste parâmetro após a introdução de movimentos de letras, tipo recâmbio, pode provocar incongruências em algumas análises.

Se o parâmetro Integra movimentos de envio a desconto de letras, na Contabilidade, utilizando contas fixas estiver activo, a aplicação utiliza as contas que se encontram configuradas no ecrã de integração em vez das contas que se encontram no ecrã do respectivo cliente.

Débito em CC

Após o aceite da letra se pretender efectuar o débito directo na conta corrente do cliente.

Módulo Gestão
No ecrã de clientes, altera o saldo em aberto de Letras para Saldo de cc em aberto.

Módulo Contabilidade
Debita a Conta SNC CC da ficha do cliente, por exemplo 211
Credita a Conta SNC, Letras da ficha do cliente, por exemplo 212

Amortização Directa

Módulo Gestão
No ecrã de clientes regulariza o saldo em aberto de letras.

Módulo Contabilidade
Debita a Conta de tesouraria do movimento, por exemplo 11/12
Credita a Conta SNC, Letras da ficha do cliente, por exemplo 212


Se tiver PHC ON poderá aprender um pouco mais sobre como efectuar algumas operações relativas às letras a receber, carregando aqui.