Este capítulo visa explicar o ecrã de recibos de adiantamento, que permite emitir os documentos referentes a valores pagos em antecipação. Assim, ao emitir uma Fatura-recibo de adiantamento, é lançado o respetivo crédito na c/c do cliente, reduzindo o valor do saldo em aberto do mesmo, ou até criando um saldo a seu favor.
Nota:
Para regularizar Faturas-Recibo de adiantamentos num documento de faturação é necessário configurar o documento de faturação para utilizar adiantamentos. Para executar esta operação é necessário configurar os documentos de faturação e ativar a opção Regulariza adiantamentos.

Para mais informações sobre a inserção de Faturas-Recibo de adiantamentos na faturação, consulte por favor o capítulo sobre Incluir regularizações.

Série
Esta opção permite definir a série de Fatura-recibo de adiantamento, podendo cada série ter um código de Conta-Corrente diferente. Desta forma é possível ter uma série de documentos de adiantamento para cada série de faturação ou tipo de vendas. Para mais informações sobre a definição das séries, consulte por favor o capítulo sobre Configuração de recibos de adiantamentos. Para aceder à configuração é possível clicar o botão direito do rato neste campo.

Nº do recibo
Este campo regista o número do recibo. O número é sequencial e não pode ser alterado pelo utilizador.

Se tiver subscrito o PHC On tem disponível o botão que permite a pesquisa de recibos de adiantamentos através de um código de barras associado a cada documento e que se posiciona imediatamente no registo pretendido.
A criação do código de barras é feita automaticamente pela junção dos seguintes campos:

• Prefixo - constituído por quatro carateres sendo que o primeiro é referente ao tipo de documento e os restantes três para a série do documento


• Ano - constituído apenas pelos dois dígitos do ano (exemplo: para o ano 2017, os números a entrar para o código de barras serão 17)


• Número do documento - constituído por nove carateres (número atribuído automaticamente ao documento)

Temos como exemplo:
O novo código de barras gerado através de um recibo de adiantamento para clientes da série "Fatura", irá ficar = 200117000000010 (2: Recibos de Adiantamento para Clientes / 001: Série do documento "Fatura" / 17: Ano / 000000010: Número do documento)

Desta forma, é possível a pesquisa de documentos nas várias séries.

Esta combinação é gerada pelo campo Código de Barras do documento da IDU e retorna a combinação necessária para a pesquisa de documentos.

Na eventualidade de ter documentos com um código de barras gerado antes da v.22, a pesquisa só poderá ser feita se estiver posicionado na série onde foi criado o documento, pois o código de barras era feito pela junção dos seguintes campos: Tipo documento + Série do documento + Data do documento + Número do documento.

Nota: Esta funcionalidade apenas está disponível nas gamas Advanced e Enterprise.


Cliente
Permite registar o nome do cliente para o qual se vai emitir o recibo. Para procurar um cliente é possível utilizar a procura incremental (digitando as primeiras letras do nome), colocando o número do cliente antecedido pelo número zero (0), ou clicando em .
Quando se introduz um novo recibo de adiantamento para um cliente com estabelecimento, o cliente pode ser selecionado através de 0 + número de cliente + número de estabelecimento.

Nº do cliente
Neste local fica indicado o número do cliente.

Data
Permite registar a data do documento.

Nota:
Ao tentar gravar um recibo de adiantamento com data e hora do sistema inferior à do último recibo emitido, o utilizador é alertado para o facto e a aplicação impede-o de gravar o registo.

Moeda
O campo da Moeda é preenchido de forma automática, uma vez que esta informação consta na ficha do cliente. No entanto é possível alterar a moeda neste local.

Classificação
Neste local é necessário indicar a classificação de tesouraria, uma vez que o documento irá movimentar a tesouraria real. De notar que se deve indicar uma classificação de recebimentos, dado tratar-se de uma entrada de valores. A classificação respeita a configuração do código de c/c utilizado no campo Documento para c/c, ficando automática e correctamente preenchida após a seleção deste último.
Para mais informações sobre esta opção consulte por favor o capítulo sobre os Códigos de Tesouraria.

Local
Neste local é possível indicar o local de tesouraria para o recebimento, que pode ser um Banco ou então Caixa. Este campo pode ser preenchido automaticamente se o campo Tesouraria Recibos da ficha do cliente estiver preenchido.
Para mais informações sobre os locais de Tesouraria consulte por favor o capítulo sobre as Contas de tesouraria.
Este campo encontra-se disponível se possuir o Módulo de Gestão ou o Módulo de POS.

Descrição
Permite colocar uma descrição adicional que poderá ser utilizada na impressão da Fatura-recibo de adiantamento.

Documento para c/c
Esta opção serve para configurar o código de Conta-Corrente. Este campo é preenchido, por defeito, de acordo com a configuração da fatura-recibo, pelo que, não havendo qualquer definição do mesmo, o valor assumido é o da última introdução. Para aceder aos códigos pode-se clicar o botão direito do rato neste local. Para mais informações sobre esta opção consulte por favor o capítulo sobre Códigos de Conta-Corrente.

Refª interna
Este campo é preenchido de forma automática, caso esteja preenchido na ficha do cliente. Este campo pode ser utilizado para executar filtros nas listagens e análises. Para mais informações sobre este campo consulte por favor os Parâmetros.
Centro analítico
O campo centro analítico é preenchido de forma automática, caso esteja preenchido na ficha de cliente. Este campo pode ser utilizado para executar filtros nas listagens e análises. Para mais informações sobre este campo consulte por favor os Parâmetros.
É um título para
Quando o utilizador insere um título deve selecionar (colocar um visto) (n)este campo, e colocar a data pretendida. Os títulos são guardados na Tabela de títulos.

Nº título
Permite registar o número do título.

Tipo de título
Neste campo é identificado o tipo de título, por exemplo; se se trata de um cheque, de numerário de um vale, etc..

Identificação interna
Esta opção permite colocar informação adicional no recibo, que poderá ser utilizado em mapas e listagens, bem como pode ser utilizado na integração para a Contabilidade (caso o utilizador possua este módulo) e na Reconciliação bancária (caso possua a Tesouraria). A informação deste campo é geralmente proveniente do documento original.

Banco
Permite registar o banco do título.

Valor base
Neste campo fica registado o valor base do recibo de adiantamento.

IVA
Neste local fica registada a percentagem e o valor do IVA .

Total do recibo
Neste local fica registado o total do recibo, ou seja, o valor base e o IVA.

Valor base em Moeda
Campo idêntico ao valor base, mas para os valores em Moeda.

IVA em Moeda
Campo idêntico ao IVA, mas para os valores em Moeda.

Total em Moeda
Campo idêntico ao Total do recibo, mas para os valores em Moeda.

Modalidade (Apenas disponível no executável de Espanha)
Aqui deve inserir o tipo de operação com este cliente.

Nº de identificação
Este campo está disponível quando o parâmetro "Utiliza anexos da declaração periódica para reembolso de IVA está ativo e permite colocar o Nº de identificação da Declaração de Exportação que será utilizado no Reembolso de IVA.

Classificação Estatística
Esta opção permite definir qual código de classificação estatística associada ao tipo de operação.

Operações com o exterior
Esta opção permite indicar se o recibo de adiantamento é de uma entidade estrangeira.
Ao escolher o cliente a aplicação copia o valor do campo Operações com o exterior para o recibo de adiantamento.

Contabilizado
Este campo fica selecionado (com visto) depois da Fatura-recibo de adiantamento ter sido integrada na contabilidade. Esta opção só se encontra disponível se o utilizador possuir o módulo de Contabilidade. Para alterar este campo é necessário que o utilizador possua simultaneamente acessos de alterar e supervisão á respetiva tabela. Para mais informações sobre esta opção consulte por favor o respetivo manual.

Recibo já integrado num documento
Este campo informa se o recibo já está integrado em algum documento.

Recibo para adiantamento com preço incerto
Esta opção serve para indicar se o lançamento deste valor é efetuado numa conta 218 ou numa conta 27 do SNC, isto para caso de o utilizador possuir o módulo de Contabilidade.
As contas para integração estão definidas na ficha do cliente. Quando o documento já foi integrado em Contabilidade, esta opção fica indisponível, não sendo possível alterar a seleção.

Conversão fixa
Este campo está disponível para adiantamentos em moeda estrangeira e permite fixar a conversão, para que na regularização se mantenha o valor original independentemente do câmbio à data de regularização.

Cobrador
Este campo permite registar o nome do cobrador do cliente.

Rota de cobrança
Neste local fica indicada a rota de cobrança.

Processo (ou nome definido em Parâmetros)
Este campo apenas aparece disponível se na configuração do recibo de adiantamento, estiver selecionada a opção é usado em processos (apenas disponível se possuir o Módulo Projecto).
Este campo efetua a ligação de um Recibo de Adiantamento a um determinado Processo.
O botão permite observar os processos já existentes e selecionar um deles.

(Sub)Processo
Este campo apenas aparece disponível se na configuração do recibo de adiantamento, estiver selecionada a opção é usado em processos (apenas disponível se possuir o Módulo Projecto).
Este campo efetua a ligação de um Recibo de Adiantamento a um determinado (Sub)Processo.
Se o campo Processo estiver preenchido, o botão permite observar todos os tipos de "(Sub) Processo" associados ao processo definido, que estejam introduzidos em dossiers internos configurados como: "É um dossier de Orçamentos".
Se o campo Processo não estiver preenchido, esse botão permite observar todos os tipos de "(Sub) Processo" que estejam introduzidos em dossiers internos configurados como: "É um dossier de Orçamentos".

Negócio
Este campo apenas se encontra disponível com o módulo CRM e se a série do respetivo recibo se encontrar configurada como estando ligada a negócios e permite identificar o negócio a que o recibo de adiantamento se refere.

Status do Negócio
Este campo apenas se encontra disponível com o módulo CRM e mediante configuração da série de recibos, como se verifica com o campo anterior. Este campo permite selecionar e/ou criar um status para o negócio.

Motivo de Isenção de Imposto
Este campo deve ser preenchido com o preceito legal aplicável, quando a taxa de IVA seja 0 (zero).
Quando o parâmetro "Método de Envio de Faturas emitidas" é Webservice, caso uma fatura-recibo de adiantamento esteja configurada tipo para SAF-T "FT","FS", "FR", "NC" ou "ND", ao escolher o motivo de isenção, apenas estão disponíveis os motivos de isenção que são aceites pelo Webservice, ou seja, os motivos com os códigos entre M01 e M99 que são introduzidos automaticamente pela aplicação.

Nº interno
Neste campo fica indicado o número interno do recibo de adiantamento.

Motivo de anulação
Este campo permite indicar o motivo pelo qual o documento foi anulado (com um documento de devolução de adiantamento).

Nota:
Ao anular registos de seguida é pedido uma única vez o motivo de anulação, sendo o mesmo aplicado a todos os documentos anulados nesse processo.
A aplicação pede a introdução do motivo de anulação até o utilizador o preencher, não preenchendo o respetivo campo, não é possível cancelar a anulação e um documento anulado não pode ficar sem motivo de anulação preenchido.

Motivo de Retificação
Este campo permite indicar o motivo pelo qual foi retificada a fatura de adiantamento. Apenas surge quando o documento é uma Nota de Crédito de Adiantamento.

Nota:
Alguns dos campos anteriormente indicados são preenchidos de forma automática, bastando para tal indicar o nome do cliente.

Os seguintes campos só se encontram disponíveis se o utilizador possuir o módulo POS.

Loja
Este campo identifica a loja onde que originou o documento de tesouraria.

Terminais de vendas
Este campo identifica o terminal que originou o documento de tesouraria.

Responsável de caixa
Neste campo fica registado o nome do responsável de caixa, relativo ao documento executado.

Operador
Neste campo fica registado o nome do operador de caixa, relativo ao documento executado.

Número da caixa
Este campo permite visualizar a caixa onde foi efetuado este documento de tesouraria.

Modos de pagamento
Os campos referentes aos Modos de pagamento encontram-se explicados no manual do POS Front, pois da mesma forma que do lado do Gestão surgem estes campos com informação do POS, também no POS Front passam a estar disponíveis os recibos de adiantamento a clientes.