Este capítulo visa explicar o funcionamento da emissão dos pagamentos a fornecedores.Pagamento nºEste campo regista o número do pagamento. O número é sequencial, podendo no entanto ser alterado pelo utilizador. Se inserir um pagamento de anos anteriores o número do pagamento atribuído pela aplicação será o último número do ano selecionado +1. Se colocar um número que já tenha sido usado a aplicação sugere o número seguinte ao último do ano selecionado. Este comportamento apenas ocorre quando o número escolhido pelo utilizador já está atribuído a outro pagamento.FornecedorPermite registar o nome do fornecedor para o qual se vai emitir o recibo. Para procurar um fornecedor é possível utilizar a procura incremental (digitando as primeiras letras do nome), colocando o número do fornecedor antecedido pelo número zero (0), ou clicando em Nº do fornecedorNeste local fica indicado o número do fornecedor, precedido do seu estabelecimento (caso exista).DataEste campo permite registar a data do recibo, que por defeito é assumida como sendo a data atual.Nome do documentoEste campo permite indicar o nome do documento. Este nome, que ficará registado no movimento de Conta-Corrente, é definido na tabela de Códigos de Conta-Corrente.Nº do documentoNeste local é possível registar o número do pagamento.No caso de documentos gerados através de Encontro de Contas, é possível que o campo apareça preenchido com o n.º do cheque referente ao pagamento.MoedaQuando se introduz o fornecedor é assumida a respetiva moeda, que se encontra definida na sua ficha. No entanto é possível alterar a Moeda neste local, o que se torna necessário quando se emitiu um documento de compra diferente da moeda habitual, pois só se poderão observar os movimentos não-regularizados de uma só Moeda de cada vez.Ao introduzir movimentos não-regularizados no pagamento, é possível observar diversos campos informativos:Nota: para inserir movimentos não regularizados consulte por favor o capítulo sobre as opções do Pagamentos.DocumentoNeste local fica registado o nome do documento a regularizar/que foi regularizado.NºEste campo contém o número do documento.Por regularizarEsta opção indica o valor que pode ser regularizado.RegularizadoNeste campo fica registado o valor que vai ser regularizado.DescontoPermite colocar um desconto financeiro na linha do recibo, este desconto pode ser aplicado à Base de Incidência ou ao Total em Euros (Base de Incidência + Total de IVA) do documento, basta para tal ativar ou inativar, respetivamente, o parâmetro geral “Calculo da percentagem de desconto financeiro nos pagamentos não regulariza iva nos descontos”.ClassificaçãoEsta opção só está disponível se tiver instalado o módulo de Gestão.Neste local é necessário indicar a classificação de tesouraria, uma vez que o Pagamento irá movimentar a tesouraria real. De notar que se deve indicar uma classificação de pagamentos, isto é, um código inferior a 49. Para mais informações sobre Códigos de Tesouraria consulte por favor o respetivo capítulo. LocalNeste local é possível indicar o local de tesouraria para o pagamento, que pode ser um Banco ou então Caixa. Para mais informações sobre os locais de Tesouraria consulte por favor o capítulo sobre as Contas de tesouraria, se tiver instalado o módulo de Gestão. 2º LocalNeste local é possível indicar o segundo local de tesouraria para o pagamento, que pode ser um Banco ou então Caixa. Para mais informações sobre os locais de Tesouraria consulte por favor o capítulo sobre as Contas de tesouraria. Com esta opção é possível definir que parte do valor do pagamento é para ser colocado noutro banco por exemplo. Ao indicar um valor no segundo local de Tesouraria, o mesmo é subtraído ao primeiro local de Tesouraria.Esta opção só se encontra disponível se tiver instalado o módulo de Gestão.Cálculo automático dos totaisSe esta opção está ativa (tem o visto) então o campo Total do documento será calculado de forma automática. Caso esta opção não esteja clicada, não será apresentado o valor no campo referido. Desconto financeiroPermite indicar um desconto financeiro sobre a Base de Incidência ou sobre o Total em Euros (Base de Incidência + Total de IVA) do documento, basta para tal ativar ou inativar, respetivamente, o parâmetro geral “Calculo da percentagem de desconto financeiro nos pagamentos não regulariza iva nos descontos”, podendo, o mesmo ser indicado em valor ou em percentagem.Valor de IRSPermite visualizar o valor do IRS a reter na fonte. Total do documentoEste campo regista o total do pagamento.O acesso de apagar Pagamentos passou a ser independente de apagar registos nas linhas do documento.Para apagar linhas dos documentos é necessário o acesso de alterar o documento.Para apagar documentos é necessário o acesso de apagar o documento.Nota: quando se emite um Pagamento em moeda estrangeira, passam a existir também os campos dos descontos e do total em moeda. Nesse caso é possível alterar os valores dos campos em Escudos e na moeda original.ZonaEste campo permite registar a Zona do fornecedor. CobrançaPermite indicar o modo de cobrança.NIBNeste campo fica registado o número de identificação bancária. B.I.C.Código de identificação do banco.I.B.A.N.Número internacional de identificação bancária do fornecedor.Nota: os cinco campos acima mencionados podem ser atualizados de forma automática, para tal basta que os mesmos estejam preenchidos na ficha do fornecedor. DescriçãoPermite indicar uma descrição livre que depois poderá ser utilizada na impressão. DocumentosNeste campo ficam registados os documentos (nome e número) que foram incluídos no pagamento.Refª internaEste campo é preenchido de forma automática, caso esteja preenchido na ficha do fornecedor. Este campo pode ser utilizado para executar filtros nas listagens e análises. Para mais informações sobre este campo consulte por favor os Parâmetros.Centro analíticoO campo centro analítico é preenchido de forma automática, caso esteja preenchido na ficha de fornecedor. Este campo pode ser utilizado para executar filtros nas listagens e análises. Para mais informações sobre este campo consulte por favor os Parâmetros.Arredondamento em EuroEste campo regista os arredondamentos Euros, quando existentes.Arredondamento em EscudosEste campo regista os arredondamentos Escudos, quando existentes.Identificação internaEsta opção permite colocar informação adicional no pagamento, que poderá ser utilizado em mapas e listagens, bem como pode ser utilizado na integração para a Contabilidade (caso o utilizador possua este módulo) e na Reconciliação bancária, se possuir o módulo de Gestão. A informação deste campo é geralmente proveniente do documento original.Pagamento por transferência bancáriaEsta opção permite definir que o pagamento deve ser efetuado por transferência bancária. Para mais informações sobre esta opção consulte por favor o capítulo sobre Transferências BancáriasIncluído em transferência bancáriaCaso o pagamento tenha sido efetuado por transferência bancária, ficará confirmado neste local a respetiva operação.já transferido onlineSe o pagamento for efetuado por transferência bancária online a opção ficará ativa. Se possuir PHC ON poderá obter mais informação sobre as opções do Portal de Empresas do Millennium BCP no Software PHC®, através da nossa idirecto, e poderá obter mais informação sobre «como integrar os serviços Bancários do Millenium BCP no Software PHC®» na nossa idirecto.Operações com o exteriorEsta opção permite indicar se o pagamento é referente a uma operação com uma entidade estrangeira.Ao escolher o documento de compra, a aplicação copia o valor do campo Operações com o exterior para o pagamento.Nº internoNeste campo fica registado o número interno do pagamento.Pagamento já processado emEste campo fica selecionado (com visto) quando o pagamento é processado, sendo também indicada a respetiva data.Se o pagamento estiver processado e reconciliado (através da opção de reconciliação bancária, no caso de possuir o módulo de Tesouraria), ao desprocessar pode acontecer que:- se o utilizador não tem acesso de supervisão não pode desprocessar e é avisado do porquê,- se o utilizador tem acesso de supervisão, já lhe é permitido desprocessar.Nota: Ao desprocessar o pagamento este vai desaparecer do ecrã de reconciliação bancária. Pagamento processado via SEPAEste campo fica selecionado (com visto) se ao importar o ficheiro de retorno do banco existirem códigos de retorno SEPA configurados para processar o documento.ContabilizadoApós integrar o pagamento na Contabilidade este campo fica selecionado (com visto). Esta opção só se encontra disponível se o utilizador possuir o módulo de Contabilidade. Já impressoApós imprimir o pagamento este campo fica selecionado (com visto).Para que este campo fique selecionado quando imprimir o Pagamento para um formato especial (por exemplo: PDF) é necessário que tenha o I.D.U. do Pagamento configurado para Marcar como Impresso ao imprimir para formato especial.Data ValorEste campo serve para o utilizador introduzir a data valor do tipo de pagamento utilizado. Os seguintes campos só se encontram disponíveis se o utilizador possuir o módulo POS.LojaEste campo identifica a loja onde que originou o documento de tesouraria. Terminais de vendasEste campo identifica o terminal que originou o documento de tesouraria.Responsável de caixaNeste campo fica registado o nome do responsável de caixa, relativo ao documento executado.OperadorNeste campo fica registado o nome do operador de caixa, relativo ao documento executado.Número da caixaEste campo permite visualizar a caixa onde foi efetuado este documento de tesouraria.Modos de pagamentoOs campos referentes aos Modos de pagamento encontram-se explicados no manual do POS Front, pois da mesma forma que do lado do Gestão surgem estes campos com informação do POS, também no POS Front, passam a estar disponíveis os pagamentos a fornecedores.