Este capítulo visa explicar os adiantamentos a fornecedores, que permite emitir notas de pagamentos de valores pagos em antecipação. Assim, ao emitir uma nota de pagamento de adiantamento ao fornecedor, é lançado o crédito na respetiva c/c, reduzindo o valor do saldo em aberto do mesmo ou criando um saldo a n/ favor que será utilizado aquando do fornecimento dos bens ou serviços acordados.Nota: Para introduzir adiantamentos num documento de compra é necessário configurar os códigos de movimento de Conta-Corrente para utilizar as notas de pagamento (acedendo aos Códigos de Conta-Corrente e ativando a opção para regularizar adiantamentos) e não ativar o Multi-pagamento Pré-datado.Para mais informações sobre a inserção de adiantamentos nos documentos de compra, consulte por favor o capítulo sobre a Constituição da tabela de compras.Adiantamento a Fornecedor nºEste campo regista o número do adiantamento. O número é sequencial, podendo no entanto ser alterado pelo utilizador. FornecedorPermite registar o nome do fornecedor para o qual se vai emitir o adiantamento. Para procurar um fornecedor é possível utilizar a procura incremental (digitando as primeiras letras do nome), colocando o número do mesmo antecedido pelo número zero (0), ou clicando em Quando se introduz uma nova nota de pagamento adiantamento para um fornecedor com estabelecimento, pode ser selecionado através de através de 0 + número de fornecedor + número de estabelecimento.Nº do fornecedorNeste local fica indicado o número do fornecedor.DataPermite registar a data do adiantamento. MoedaO campo da Moeda é preenchido de forma automática, uma vez que esta informação consta na ficha do fornecedor. No entanto é possível alterar a moeda neste local.ClassificaçãoNeste local é necessário indicar a classificação de tesouraria, uma vez que o adiantamento irá movimentar a tesouraria real. De notar que se deve indicar uma classificação de pagamentos, uma vez tratar-se de uma saída de valores. A classificação respeita a configuração do código de c/c utilizado no campo Documento para c/c, ficando automática e corretamente preenchida após a seleção deste último. Para mais informações sobre esta opção consulte por favor o capítulo sobre os Códigos de Tesouraria, se tiver o módulo de Gestão. LocalNeste local é possível indicar o local de tesouraria para o adiantamento, que pode ser um Banco ou então Caixa. Para mais informações sobre os locais de Tesouraria consulte por favor o capítulo sobre as Contas de tesouraria, se tiver o módulo de Gestão. DescriçãoPermite colocar uma descrição adicional que poderá ser utilizada na impressão do adiantamento.Documento para c/cEsta opção serve para configurar o código de Conta-Corrente sendo este campo preenchido por defeito, com os valores da última introdução. Para aceder aos códigos pode-se clicar o botão direito do rato neste local. Para mais informações sobre esta opção consulte por favor o capítulo sobre Códigos de Conta-Corrente.Nº do documentoEsta opção permite atribuir uma numeração própria ao adiantamento, que depois será apresentada aquando da regularização do documento de compra.Valor baseNeste campo fica registado o valor base do adiantamento.I.R.S.Regista a percentagem e valor do IRS, bem como a categoria do rendimento. Ao selecionar um fornecedor que está sujeito a retenção de IRS (na página de dados financeiros da sua ficha) o documento fica automaticamente sujeito a IRS, sendo preenchida a respetiva taxa de IRS no documento, utilizando o valor que está definido no parâmetro de Compras Percentagem de retenção de IRS. No entanto, o utilizador poderá alterar o documento para não estar sujeito a IRS.De referir ainda que, nos adiantamentos a fornecedores, só é possível atualizar os campos Percentagem de IRS retido, Categoria dos rendimentos e Zona p/decl.ret.IRS, se na ficha do fornecedor a opção Sujeito a retenção de IRS se encontrar ativa.O valor da percentagem de IRS retido é reposto de acordo com o parâmetro de Compras Percentagem de retenção de IRS sempre que o valor do campo Categoria dos rendimentos for alterado, ou seja, sempre ocorrer alteração na categoria de rendimentos o utilizador deve introduzir a taxa que pretende no respetivo parâmetro de compras.Ao lançar um Adiantamento a Fornecedor com retenção de IRS, são gerados dois movimentos de Conta-Corrente no Fornecedor:

• um movimento referente ao valor por regularizar, isto é, o valor que permanece em falta após execução do adiantamento (esse movimento regista o valor de IRS a reter);
• um movimento referente ao valor regularizado de IRS (utilizando como código de movimento de Conta-Corrente o que está definido nos parâmetros de Pagamentos Código de Conta-Corrente para retenção de IRS).

O facto de se incluírem adiantamentos com retenção de IRS em documentos de compra terá influência no valor final de previsão de IRS a reter pelo documento de compra, não sendo possível gravar um documento de compra cujo valor de IRS associado aos adiantamentos regularizados seja superior ao próprio valor de IRS calculado na compra.Dependendo da categoria escolhida, surgem assim as seguintes opções:IsentosEsta opção fica automaticamente ativa se escolher uma das seguintes categorias: B11 ou B12, limpando os valores do campo Retenção na fonte. Esta opção é destinada aos rendimentos que estão isentos de retenção - ao ativar esta opção irá influenciar o campo respetivo do Modelo 10.SublocaçãoEsta opção apenas está disponível para os rendimentos da categoria F. Se a opção estiver inativa significa que o adiantamento é considerado uma renda, sendo assim da categoria F.Se a opção estiver ativa significa que o adiantamento é considerado uma sublocação, sendo assim da categoria F1.Rendas Temp. VitalíciasEsta opção apenas está disponível para os rendimentos da categoria H. Se a opção estiver ativa significa que o adiantamento é considerado uma renda temporária ou vitalícia, sendo assim da categoria H1.Nota: Os adiantamentos que não tenham a categoria de rendimentos preenchida, e os que tenham a categoria preenchida mas que tenham sido incluídos para regularizar compras, não constam no Modelo 10.I.V.A.Neste local fica registada a percentagem e o valor do IVA. Os campos do IVA ficam imediatamente indisponíveis assim que se escolhe um fornecedor com moeda estrangeira.Total do reciboNeste local fica registado o total do adiantamento, que corresponde ao Valor Base mais o IVA menos a retenção de IRS (caso existam IVA / IRS).Valor base em MoedaCampo idêntico ao valor base, mas para os valores em Moeda.Zona para a declaração de retenção de I.R.S.Neste campo poderá selecionar C, A, M consoante a declaração é para o Continente, Açores ou Madeira. I.V.A. em MoedaCampo idêntico ao IVA, mas para os valores em Moeda.Total em MoedaCampo idêntico ao Total do adiantamento, mas para os valores em Moeda.Classificação EstatísticaEsta opção permite definir qual o código de classificação estatística associada ao adiantamento ao fornecedor.Operações com o exteriorEsta opção permite indicar se o adiantamento ao fornecedor é referente a uma operação com uma entidade estrangeira.Ao escolher o fornecedor, caso o campo Operações com o exterior esteja ativo na sua ficha, essa informação passa para o adiantamento.Modalidade (Apenas disponível no executável de Espanha)Aqui deve inserir o tipo de operação com este fornecedor.ContabilizadoEste campo fica selecionado (com visto) depois do adiantamento ter sido integrado na contabilidade. Esta opção só se encontra disponível se o utilizador possuir o módulo de Contabilidade. Para alterar este campo é necessário que o utilizador possua simultaneamente, acessos de alterar e de supervisão à respetiva tabela.Adiantamento já integrado num documentoEste campo permite informar se o adiantamento já está integrado em algum documento. Caso esteja assinalado, deixa de ser possível apagar ou anular o adiantamento ao fornecedor. Se o documento tiver sido regularizado numa compra e o utilizador tentar apagar ou anular o registo, ser-lhe-á apresentada a seguinte mensagem:"Desculpe,mas este documento já foi lançado num documento de compras, pelo que não pode apagar ou anular."Se o documento tiver sido utilizado num pagamento e o utilizador tentar apagar ou anular o registo, ser-lhe-á apresentada a seguinte mensagem:"Atenção: Este Adiantamento a Fornecedor já foi incluído num Pagamento, pelo que não o pode apagar/anular." Se tiver PHC ON poderá saber mais sobre como incluir os Adiantamentos em Pagamentos clicando aqui .Conversão fixaEste campo está disponível para adiantamentos em moeda estrangeira e permite fixar a conversão, para que na regularização se mantenha o valor original independentemente do câmbio à data de regularização.Tipo de adiantamentoNa ficha do fornecedor existe um campo para definir a conta de adiantamentos a preço incerto do fornecedor. No adiantamento deve-se definir o tipo de adiantamento:

• Com preço incerto
• Por conta de compras de mercadorias com preço certo
• Por conta de compras de matérias primas, subsidiárias e consumíveis com preço certo
• Por conta de investimentos financeiros com preço certo
• Por conta de imobilizações corpóreas com preço certo
• Por conta de imobilizações incorpóreas com preço certo

Estas definições são úteis para a posterior integração na Contabilidade, onde o utilizador deverá dividir as contas de adiantamento e as contas de IVA a regularizar. A integração na Contabilidade só é possível se o utilizador possuir o módulo de Contabilidade.Identificação internaEsta opção permite colocar informação adicional no recibo, que poderá ser utilizado em mapas e listagens, bem como ser utilizado na integração para a Contabilidade (caso o utilizador possua este módulo) e/ou na Reconciliação bancária, se tiver o módulo de Gestão. A informação deste campo é geralmente proveniente do documento original.já transferido onlineSe o adiantamento for efetuado por transferência bancária online a opção ficará ativa.Centro analíticoO campo centro analítico é preenchido de forma automática, caso esteja preenchido na ficha de cliente. Pode ser utilizado para executar filtros nas listagens e análises. Para mais informações sobre este campo consulte por favor os Parâmetros.Refª internaEste campo é preenchido de forma automática, caso esteja preenchido na ficha do cliente. Pode ser utilizado para executar filtros nas listagens e análises. Para mais informações sobre este campo consulte por favor os Parâmetros.Nº de liquidaçãoEste campo está disponível quando o Parâmetro Utiliza anexos da declaração periódica para reembolso de IVA está ativo.Serve para identificar o Nº de liquidação.Nota: alguns dos campos anteriormente indicados são preenchidos de forma automática, bastando para tal indicar o nome do fornecedor.POSOs seguintes campos só se encontram disponíveis se o utilizador possuir o módulo POS:LojaEste campo identifica a loja onde foi registado o adiantamento e que originou o movimento de tesouraria. Terminais de vendasEste campo identifica o terminal onde foi registado o adiantamento e que originou o movimento de tesouraria.Responsável de caixaNeste campo fica registado o nome do responsável de caixa, relativo ao movimento executado.OperadorNeste campo fica registado o nome do operador de caixa, relativo ao movimento executado.Número da caixaEste campo permite visualizar a caixa onde foi efetuado este movimento de tesouraria.