Esta opção (apenas disponível se possuir o módulo de Gestão) permite-lhe a integração dos recibos emitidos a clientes (com valor diferente de zero, uma vez que os recibos de valor zero não são integrados). Para tal, deverão estar previamente definidas as contas do plano, na ficha de Clientes, no campo conta SNC. Esta será a conta de ligação, ou seja, a conta que o cliente terá no seu plano de contas. Também no ecrã de Contas Bancárias existe um campo que se chama conta SNC. Esta será a conta de ligação, ou seja, a conta que aquele banco terá no seu plano de contas, que eventualmente servirá de contrapartida ao lançamento na conta do cliente. Após confirmação da existência destas contas, é possível executar a integração dos dados, de acordo com o preenchimento de:Filtro de recibosAqui poderá definir um filtro para os documentos a integrar.Data inicial do processamento dos recibosData a partir da qual se pretende integrar os documentos.Data final do processamento dos recibosData até à qual se pretende integrar os documentos. Aqui, através do ícone , já poderá visualizar uma listagem dos documentos para integração.Só incluir recibos não contabilizadosEsta opção permite impedir a integração de documentos que já foram integrados.Processar automaticamente as reflexõesEsta opção permite executar as reflexões que estão definidas nas contas do SNC. Se estiver validada, as reflexões para a contabilidade analítica são efetuadas automaticamente.Lança Referência Interna das linhas do documento como RubricaPermite lançar o campo referência interna das linhas do documento como rubrica.Lança Centro AnalíticoDesta forma ao lançar o documento na contabilidade, inclui o centro analítico.Verifica preenchimento de Centro AnalíticoPara que esta opção esteja completamente validada, deverá, no plano de contas, validar também a opção nos movimentos obriga a preencher um centro analítico.Utiliza Centro Analítico dos doc. de tesourariaDesta forma ao lançar o documento na contabilidade, utiliza o Centro Analítico dos documentos de tesouraria.Faz apenas um lançamento por cada conta de disponibilidadesEsta opção permite integrar vários recibos criando apenas uma linha relativa à conta de disponibilidades, com o somatório de todos os recibos que contenham essa conta. Esta opção apenas está disponivel se a opção Um documento na contabilidade por cada recibo estiver inactiva. Descrimina o valor da conta de clientes pelo valor regularizadoAtravés desta opção ao integrar um recibo de cliente relativo a diversas faturas, a conta de cliente passa a ser descriminada em relação ás diversas faturas, ou seja, a integração na conta do cliente não é efetuada pelo total do recibo mas sim pelas diversas linhas que o recibo tiver. Exemplo:Imaginemos um recibo de cliente que regulariza as seguintes faturas:-Fatura no valor de 637.67 €-Fatura no valor de 200 €.Se efetuar a integração deste recibo de cliente na contabilidade com a opção "Descrimina o valor da conta de clientes pelo valor regularizado" inativa a aplicação lança o seguinte documento contabilístico:Debita - 121 - valor 837,67 €Credita - 21111000001- valor 837,67 €Se efetuar a integração deste recibo de cliente na contabilidade com a opção "Descrimina o valor da conta de clientes pelo valor regularizado" ativa a aplicação lança o seguinte documento contabilístico:Debita - 121 - valor 837,67 €Credita - 21111000001- valor 637,67 €Credita - 21111000001- valor 200 €Documento original no descritivoEsta opção adiciona ao campo da descrição do movimento o texto ",ref. a" e a informação do documento que originou a linha do recibo quando esta seja referente a contas de terceiros. Esta opção apenas está ativa quando a opção "Descrimina o valor da conta de clientes pelo valor regularizado" esteja ativa.Configurar contasDeverá, através desta opção, configurar:- A conta para movimentos a dinheiro que permite indicar a conta de caixa;- As contas para descontos financeiros que permitem indicar as contas onde serão lançados os valores referentes a descontos financeiros do recibo;- Os dois campos relativos ás diferenças de câmbio que servem para indicar quais as respectivas Contas do SNC, quer se trate de uma diferença favorável ou desfavorável. Significa isto que o programa irá operar automaticamente a diferença de câmbio (favorável ou desfavorável) entre o documento original e o recibo correspondente, efectuando também automaticamente o respectivo lançamento no diário;- A conta de custos a ser movimentada quando se integra recibos configurados para Movimentos Incobráveis.- A conta para os valores de IRS;- Os campos de arredondamentos favoráveis ou desfavoráveis que permitem lançar desvios encontrados entre o documento de faturação e o recibo, quando estes não foram emitidos na Moeda principal;- A conta para efectuar os movimentos de antecipação de factoring, caso possua o módulo de factoring.Nota: Apesar de ainda estarem visíveis os campos para configuração de contas de regularização do IVA, os mesmos não devem ser utilizados pois a aplicação já não permite o lançamento de descontos com regularização de imposto. Esta alteração deu-se por força do DL 197/2012, devido ao qual o Artº 29º, nº 7 do CIVA passou a ter a seguinte redação: "Quando o valor tributável de uma operação ou o imposto correspondente sejam alterados por qualquer motivo, incluindo inexatidão, deve ser emitido documento retificativo de fatura." Isto significa que, caso o utilizador queira atribuir um desconto com regularização de IVA, deverá fazê-lo mediante emissão de uma Nota de Crédito ao cliente.Data do movimentoIndica a data do movimento na contabilidade.DiárioPermite a seleção do diário onde serão lançados os documentos.DocumentoPermite a seleção do tipo de documento a constar no diário.NúmeroPara um lançamento único deverá preencher o nº de identificação desse documento. O número do lançamento só é necessário preencher se não ativar a opção Um documento na contabilidade por cada recibo, que coloca o número do documento original no movimento.Um documento na contabilidade por cada reciboEsta opção permite colocar o número do documento original no movimento contabilístico.Usa a data interna do documento para a data na contabilidadePermite usar a data interna do documento para o lançamento na contabilidade. - Definir a ligação ao FX Esta opção permite efectuar integrações contabilísticas de dados criados numa aplicação PHC FX.Para isso deve-se definir o URL, o Nome de utilizador, a Password e a empresa.Consulte o tópico Funcionamento das integrações entre PHC FX e PHC CS para mais informações sobre esta funcionalidade. - Definir a ligação aos dados externos Esta opção permite efetuar integrações contabilísticas utilizando fontes de informação externas. Assim é possível definir uma ligação do tipo ODBC que acede aos dados a integrar. Adicionalmente é também possível selecionar a atualização ou não dos documentos de origem sempre que a ligação utilizada permita atualizações. Sendo necessário ativar a respectiva opção, actualizar Recibos de Clientes.Para configurar a ligação terá que fazer clique direito sobre o botão de forma a escolher o tipo de ligação pretendida.Após efetuadas estas definições, deverá clicar em Preparar para obter uma listagem exata da integração, já com indicação das contas e dos valores, ou eventualmente, uma listagem de erros, com a indicação do tipo de erro, como por exemplo referências a contas não existentes.Ao clicar em OK volta ao ecrã anterior onde surgem os botões Observar, que permite observar a listagem da integração, e Integrar, que permite executar a integração dos dados.Mediante a configuração da série de recibo utilizada assim será efetuada a sua integração de acordo com essa configuração:

Caso possua recibos configurados como série para recebimentos de factoring, a integração dos mesmos é efetuada da seguinte forma: - Debita a conta do local de tesouraria utilizada no recibo, pelo valor recebido. Caso haja antecipações será debitado o valor recebido menos o valor da antecipação. - Debita a conta para os movimentos de antecipações de factoring (definida no ecrã de integração de recibos de clientes) pelo valor de antecipação. - Credita a Conta SNC CC Factoring (definida no ecrã de clientes) pelo valor do recibo.