Esta opção permite-lhe a integração dos documentos de compras a fornecedores. Deverá para tal proceder previamente à definição dos <%= TopicLink([Códigos CSNC de Compras],[códigos csnc de compras]) %> e, após confirmação da existência dos mesmos na ficha dos artigos / serviços, é possível executar a integração dos dados, de acordo com o preenchimento de: Filtro de compras Aqui poderá definir um <%= TopicLink([filtro],[filtros]) %> para os documentos a integrar. Código de movimento a integrar Permite a seleção, através do botão , do tipo de documento que pretende integrar. Se optar pela não seleção de um documento, todos serão integrados. Apenas estão visíveis os tipos de documento que não tenham ativa a opção "Não Aparece como Doc. Compras", esta opção encontra-se nos códigos de movimentos da conta-corrente do Módulo Gestão. Se este campo estiver vazio, o Diário e Documento Predefinido utilizado na integração da compra é o que estiver configurado nos códigos de conta-corrente dos documentos a integrar. Se nos códigos de conta-corrente os campos não estiverem preenchidos então usa o que estiver configurado nos campos Diário e Documento deste ecrã. O ícone possibilita o acesso a uma <%= TopicLink([listagem],[Opções das Análises]) %> dos documentos que foram emitidos e ainda não integrados tendo sempre em conta o filtro anteriormente definido. Data inicial das compras Data a partir da qual se pretende integrar os documentos. Data final das compras Data até à qual se pretende integrar os documentos. Utiliza a data original Permite selecionar qual das datas (interna ou original) a ser utilizadas na contabilidade. Uma vez ativa esta opção altera a designação da opção Usa a data interna do documento para a data na contabilidade para "Usa a data original do documento para a data na contabilidade". Só incluir compras não contabilizadas Esta opção permite impedir a integração de documentos que já foram integrados. Processar automaticamente as reflexões Esta opção permite executar as reflexões que estão definidas nas contas do SNC. Se estiver validada, as reflexões para a contabilidade analítica são efetuadas automaticamente. Lança Referência Interna das linhas das compras como Rubrica Permite lançar o campo referência interna das linhas do documento como rubrica. Lança Centro Analítico Desta forma ao lançar o documento na contabilidade, inclui o centro analítico. Ao clicar no botão "Preparar" ou "Integrar", a aplicação vai verificar se existem centros analíticos inativos. Caso existam é apresentada a mensagem "Existem centros analíticos inativos. Pretende continuar?".Se o utilizador responder que sim, a aplicação procede com o seu comportamento normal.Se o utilizador responder que não, é apresentada uma listagem com os documentos de compras que têm o centro analítico inativo. É possível navegar para o registo da compra através de um duplo clique na linha. Verifica preenchimento de Centro Analítico Para que esta opção esteja completamente validada, deverá, no plano de contas, validar também a opção nos movimentos obriga a preencher um centro analítico. Movimentar inventário permanente Sendo validada esta opção, há movimentação do <%= TopicLink([inventário permanente],[Inventário Permanente]) %> de acordo com a definição das contas do plano na ficha de stocks e serviços. Nota: Os movimentos são agrupados, dentro da mesma conta, em função de movimentarem inventário permanente ou não, de acordo com a definição do artigo. O desconto financeiro é lançado em existências Lança o desconto financeiro em existências. Integra as despesas adicionais incluídas junto com as restantes linhas Ao validar esta opção as despesas adicionais da compra são integradas junto com as restantes linhas do documento. Configurar contas Deverá, através desta opção, configurar as contas de adiantamentos e de regularização de IVA das diversas tabelas, assim como as contas de diferenças de câmbio favoráveis e desfavoráveis. Poderá também configurar as contas de retenção de IRS, dividindo-as por categorias. Ao integrar na contabilidade, os valores de IRS ocuparão as contas correspondentes à categoria de cada documento. Ao efetuar a Integração de Compras a Fornecedor, caso exista referência a uma conta que não esteja preenchida ou que seja de integração, é dada uma mensagem com informações de forma a facilitar a correção da situação que lhe deu origem (nomeadamente a conta que não está preenchida ou que é de integração, o tipo do fornecedor, a tabela do iva, o CSNC, o número do documento de compra, a referência e descrição do artigo onde encontra este erro). Retornarão tantas mensagens quantas as contas que não estejam preenchidas ou sejam de integração para cada documento. Data do movimento Indica a data do movimento na contabilidade. Diário Permite a seleção do diário onde serão lançados os documentos. Documento Permite a seleção do tipo de documento a constar no diário. Número Para um lançamento único deverá preencher o nº de identificação desse documento. O número do lançamento só é necessário preencher se não ativar a opção Um documento na contabilidade por cada documento de compra, que coloca o número do documento original no movimento. Um documento na contabilidade por cada documento de compra Esta opção permite colocar o número do documento original no movimento contabilístico. Usa a data interna do documento para a data na contabilidade Permite usar a data interna do documento para o lançamento na contabilidade. - Definir a ligação ao FX Esta opção permite efetuar integrações contabilísticas de dados criados numa aplicação PHC FX. Para isso deve-se definir o URL, o Nome de utilizador, a Password e a empresa. Consulte o tópico <%= TopicLink([Funcionamento das integrações entre PHC FX e PHC CS],[Funcionamento das integrações entre PHC FX e PHC CS]) %> para mais informações sobre esta funcionalidade. - Definir a ligação aos dados externos Esta opção permite efetuar integrações contabilísticas utilizando fontes de informação externas. Assim é possível definir uma ligação do tipo ODBC que acede aos dados a integrar. Adicionalmente é também possível selecionar a atualização ou não dos documentos de origem sempre que a ligação utilizada permita atualizações. Sendo necessário ativar a respetiva opção, atualizar Documentos de Compras. Para configurar a ligação terá que fazer clique direito sobre o botão de forma a escolher o tipo de <%= TopicLink([ligação],[Definição da Ligação à Origem dos Documentos Contabilísticos]) %> pretendida. Quando se efetuam integrações através de ligações externas tem que se ter em atenção ao <%= TopicLink([csnc],[Códigos CSNC]) %> da base de dados destino e se existe no <%= TopicLink([Plano de Contas],[Plano de Contas]) %> da base de dados destino as contas configuradas. Exemplo: Estando na base de dados da Empresa XPTO e vou integrar compras da base de dados da Empresa Teste. Tenho que primeiramente integrar os fornecedores da base de dados da Empresa Teste na base de dados da Empresa XPTO e verificar na base de dados da Empresa XPTO se existe um csnc configurado para o documento em questão (neste caso a compra da base de dados da Empresa Teste). Após efetuadas estas definições, deverá clicar em Preparar para obter uma listagem exata da integração, já com indicação das contas e dos valores, ou eventualmente, uma listagem de erros, com a indicação do tipo de erro, como por exemplo referências a contas não existentes. Ao clicar em OK volta ao ecrã anterior onde surgem os botões Observar, que permite observar a listagem da integração, e Integrar, que permite executar a integração dos dados. NOTA: Para a Integração de Compras de Imobilizado, quando o fornecedor é em simultâneo fornecedor de imobilizado, deve estar ativo o parâmetro de fornecedores Guarda o estabelecimento na conta-corrente, existir um estabelecimento para o mesmo fornecedor com as respetivas contas para a Integração de Compras de Imobilizado definidas. Assim torna-se possível para o mesmo fornecedor efetuar integrações consoante o tipo de bens adquiridos, para as contas 21 para compras normais e 26 para compras de imobilizado.