Ao escolher a opção Introduzir ou Alterar, no ecrã de Documentos Contabilísticos, ou a opção Introduzir novos documentos, do menu Programas, entrará no ecrã de Movimentos em Documentos Contabilísticos.Esta opção foi desenhada de modo a, caso o pretenda, nunca ter de tocar no rato, ou seja, apenas com o teclado executar todas as opções de movimentação.Definição do diário em que vai trabalharAssim que entra o programa define como diário o último que utilizou. Para o alterar basta pressionar as teclas [ALT + I]. Ao pressionar estas teclas o cursor coloca-se no campo do diário e de seguida ou pressiona a primeira letra do diário até este aparecer definido, ou carrega na barra de espaços para selecionar a partir da lista de diários.Introdução dos dadosNº de lançamento de diárioAo definir o diário o programa define automaticamente qual vai ser o número de lançamento sequencial do mesmo. Este número não deve ser alterado, pelo que não existe uma tecla rápida de o aceder, no entanto, se o utilizador o desejar pode com o rato aceder ao campo e alterar o mesmo. Cuidado para não violar a sequência numérica dos documentos.Dados do documentoApós definido o diário é necessário definir os dados do documento:Data ( acede pressionando a letra sublinhada, ou seja, ALT + A )Pode definir a data em função da data do documento. O mês desta data pode ser 1 a 12 para movimentos reais e 13 a 15 para apuramentos no final do ano. Para os saldos iniciais o mês da data tem de ser sempre 0, para que o extrato global das contas fique correto.Basta introduzir uma das datas, ou seja, se introduzir a data fiscal irá aparecer a data civil correspondente e vice-versa.DocumentoAqui vai definir o documento a utilizar. Basta tocar na primeira letra do documento até este estar selecionado ou pressionar a barra de espaços para selecionar a partir da lista.Este campo será automaticamente preenchido aquando a inserção do diário, caso este tenha um documento associado. Documentos com fatores multiplicativosApós selecionar o documento, se este tiver definido fatores multiplicativos, o programa irá de seguida pedir o valor ao qual vão ser aplicados os fatores para lançamento dos movimentos.NúmeroNúmero identificativo do documento. Este campo é alfanumérico com 10 carateres e pode ser utilizado para mais tarde encontrar o respetivo movimento.MovimentosApós definir os dados do documento, passa para os movimentos daquele documento. Aqui pode introduzir, alterar, etc., os vários movimentos do documento.Introduzir um novo movimentoPressionando as teclas [Ctrl+Ins] ou a opção introduzir uma linha do menu. Poderá então introduzir os dados de acordo com as características dos campos. Findo o preenchimento dos valores, se pressionar "Enter" ou "Tab", o cursor passa imediatamente para a linha seguinte.Aceder a determinado movimentoPara aceder a um determinado movimento poderá utilizar as setas de cursor. Após colocado na célula que quer aceder pode alterar os seus dados.Conforme a célula em que se encontra tem diversas opções :Introduzir o número da contaPara introduzir o número da conta basta digitar os seus dados, ou seja, o número de conta que se encontra no Plano de Contas. Poderá também digitar o número de contribuinte (Mapa Recapitulativo) que se encontra definido no plano de contas para a conta em questão. Assim que digitar o número de contribuinte o campo assumirá a conta correspondente.É de notar que na coluna da conta o programa coloca a conta com os dados (quando digita o número de conta do plano de contas) mais próximos do que digitou e na coluna de nome da conta, aparece a descrição da conta que está a introduzir. Se esta estiver precedida de "INT:" significa que o número da conta que está a digitar é de integração.Atenção: Esta funcionalidade existe apenas nas linhas dos movimentos de documentos contabilísticos. Quando se efetua o clique direito do rato para procurar uma conta e se pretende efetuar uma procura pelo número de contribuinte, este deve ser colocado no campo de Nº de contribuinte para mapa recapitulativo e não no campo número da conta.Consulta de contaSe quiser procurar uma conta pode pressionar "?" ou pressionar o botão direito do rato em cima deste campo. Ao pressionar esta tecla entra para um ecrã que lhe permite fazer a seleção de registos. Poderá também visualizar apenas as sub-contas da conta definida no campo.Exemplo: Digite "21" e pressione "?" ou o botão direito do rato, irá visualizar uma listagem de todas as sub-contas da conta 21 definidas no seu Plano de Contas.Para procurar uma conta pode-se utilizar o botão . Desta forma é possível executar uma pesquisa dentro do ficheiro do Plano de Contas.Uma vez acionada esta opção, é possível executar uma procura através de diversos critérios (Nº da conta, Designação, etc.).Se a conta não existir pode criá-laQuando está a introduzir um movimento para uma conta que não existe, então escreva nos movimentos o seu número. Após pressionar "Tab" ou "Enter", o programa diz que a conta não existe e pergunta se a quer criar. Se disser que sim abre o ecrã de introdução de contas e pode então introduzir a nova conta.Após digitar a conta o cursor passa para a próxima coluna não preenchida. Neste momento, poderá preencher a coluna que se segue ou eventualmente clicar em + para introdução do valor global do documento a lançar. Assim o programa lança automaticamente o valor do IVA (se tiver preenchido no ficheiro de Plano de contas os campos Conta de IVA se esta for movimentada e Taxa de IVA da Página principal), conforme explicado mais adiante em IVA automático.Observar um extrato da conta durante os movimentosAo introduzir uma conta nos movimentos, pode de imediato observar um extrato dos seus movimentos. Para tal basta aceder ás Opções diversas dos movimentos, pressionando o botão com o seu rato. Aqui escolha a opção "Observar um extrato da conta …".Colocar o mesmo Descritivo em vários movimentosApós definir a conta o cursor salta para o descritivo do movimento se este não estiver preenchido. Valores do movimentoApós definido o descritivo, salta para a introdução dos valores do movimento (débito ou crédito). Aqui, pode introduzir o valor respetivo ou pressionar a letra "T" para colocar na respetiva coluna o valor que salda o documento.Esta opção não será necessária se escolheu nas opções sobre movimentação a opção "Último movimento salda o documento".Classificação de TesourariaEsta opção está disponível, sempre que nas opções de trabalho, esteja ativa a opção Ver a Classificação de Tesouraria, independentemente do documento estar configurado para lançar em tesouraria ou não, a coluna Classificação de Tesouraria aparece no ecrã de introdução de movimentos em documentos contabilísticos. Caso apenas esteja ativo o módulo de Contabilidade é também possível introduzir a classificação de tesouraria, no entanto não lança em tesouraria.Caso o documento utilizado esteja configurado para que os seus movimentos lancem automaticamente em tesouraria, tenha a classificação de tesouraria definida, e cujas contas SNC também estejam configuradas para lançar em tesouraria, o documento introduzido herda do documento pré-definido a classificação de tesouraria, mas permite que se escolha qualquer outra classificação disponível, permitindo lançar documentos contabilísticos com diferentes classificações de tesouraria.IVA e/ou Imposto de Selo automáticoSe o movimento que estiver a lançar (como uma venda, uma compra ou uma despesa) tem IVA e/ou Imposto de Selo envolvido, e a ficha da conta que está a movimentar tiver preenchido o número da conta de IVA e/ou da conta de Imposto de Selo associada, então o programa pode lançar o IVA e/ou o Imposto de Selo automaticamente.Se, nas opções de trabalho, tiver a opção "Pedir logo os valores para o IVA e/ou para o Imposto de Selo automático" ativa, assim que inserir o número da conta na totalidade e sair do campo "Conta" com a tecla "Enter" ou "Tab", a aplicação apresentar-lhe-á um ecrã para preenchimento dos valores envolvidos no movimento.Para completar o preenchimento deve:

Preencher o valor do movimento

Indicar se o IVA está ou não incluído nesse valor

Validar se Debita ou Credita a Conta do IVA a movimentar (o valor por defeito é o que estiver selecionado na ficha da conta que inseriu no lançamento)

Clicar "OK"

O programa irá automaticamente criar o movimento da conta de IVA, bem como um movimento sem conta preenchida com o valor a lançar em terceiros ou em disponibilidades. Agora basta preencher a conta que falta.Se não tiver a opção "Pedir logo os valores para o IVA e/ou para o Imposto de Selo automático" ativa nas Opções de Trabalho, deverá pressionar as teclas [Ctrl+I] ou usar as Opções Diversas do documento, disponíveis do lado direito do ecrã (também acessívels com as teclas [Ctrl+D]) e selecionar a opção "IVA e/ou Imposto de Selo automático".Se não passou pelo IVA automático, após introduzir o valor do movimento, se pressionar "Enter" ou "Tab", passa para a linha seguinte, exceto se :

• A conta que lançou pede imputação a multi-centro de custo ou
• A conta tem o nº de contribuinte para o mapa recapitulativo para preencher.

Imputação a vários centros analíticosSe utiliza a gestão de centros analíticos, então pode imputar o movimento a vários centros analíticos. Esta opção pode ser automática (definida na própria conta) ou executada aquando dos movimentos na respetiva opção do menu.Quando executa esta opção será apresentado o ecrã de Imputação a vários centros analíticos, onde já se encontram definidas as diversas imputações (que no entanto podem ser alteradas).Dados para o Mapa RecapitulativoSe a conta tem o número de contribuinte preenchido o programa pede-lhe os dados para o mapa recapitulativo, nomeadamente qual o mapa, o valor e o número de contribuinte em questão. Estes valores já estão preenchidos quando se entra no ecrã, mas podem ser alterados se se desejar. Este ecrã para definição dos dados para o mapa recapitulativo, surge tanto na introdução de documentos contabilísticos, como também na alteração dos mesmos, ao sair das colunas de crédito e débito, desde que esteja ativado o parâmetro Pede dados para mapa recapitulativo ao alterar documentos contabilísticos.Se a conta não tem o número de contribuinte preenchido, mas mesmo assim quer que o seu valor conte para o mapa, então, se pressionar Alt + M, acede ao menu e pode escolher a opção "Dados para o Mapa Recapitulativo".Por outro lado, na introdução de documentos contabilísticos, ao ter o respetivo parâmetro ativo, a aplicação verifica se o número de contribuinte é válido ou não.Apagar um movimentoPressionando a tecla [Ctrl+Del] ou a opção Apagar uma linha > do menu. Cuidado, pois não poderá recuperar os dados da linha que apagar. Reflexões automáticasSe alguma conta do documento introduzido é uma conta com reflexões automáticas, no fim da introdução do documento se pressionar a tecla [Ctrl + P], irá gerar os movimentos reflexionados. Cada conta gerada irá provocar uma nova linha de movimento, com o mesmo valor e descrição.Terminar a OperaçãoPara terminar a operação deverá gravar o documento. Tal pode ser realizado de diversas formas :Pressionando as teclas [Ctrl + Pgdn] ou [Alt + G] ou pressionado o botão [Gravar]. Ao gravar o programa verifica se está tudo bem com os movimentos que introduziu.Caso haja movimentos inválidos o programa avisa e volta à zona de movimentos de modo ao utilizador proceder à sua correção.Sendo válidos, o programa grava os respetivos movimentos.A validação é realizada da seguinte formaO sistema vai verificar a consistência dos valores constantes no Documento.Este teste é realizado individualmente para cada um dos Grupos de conta:1. Ordem 2. Geral 3. AnalíticaVerificando em cada um destes se o valor do Débito é igual ao do Crédito.O critério desta verificação está definido na ficha do Diário para cada Grupo, os códigos de controlo de débito diferente de crédito são:1. Não aceita o Documento 2. Aceita, mas avisa 3. Aceita, não avisaApós tudo verificado, o documento é gravado e o cursor passa imediatamente para o número do novo documento, sendo mantido o Diário e respetivo Nº já incrementado, a Data e o tipo de Documento. Assim o utilizador poderá utilizar estes dados, que se encontram por defeito, para a introdução de um documento idêntico ao anterior, ou alterá-los de acordo com o pretendido.Caso se encontre a alterar um documento já introduzido, o programa volta para o ecrã de movimentos contabilísticos.Ao escolher a opção Duplicar no ecrã de Documentos Contabilísticos, duplicar-se-á o documento selecionado e que está visível neste ecrã. De seguida abre-se o ecrã de Movimentos em Documentos Contabilísticos, com um documento com todos os dados exatamente iguais, exceto o número de lançamento no diário, que é incrementado, onde o utilizador tem a possibilidade de alterar os dados dos vários campos, como por exemplo o número do documento.Veja que teclas do utilizador pode criar para facilitar o trabalho de introdução de documentos.