Este capítulo visa explicar o funcionamento da emissão dos recibos para clientes.Página PrincipalSérie do recibo Esta opção permite definir diversos tipos de recibos, ou seja, o utilizador pode criar várias séries de recibos, no caso de possuir por exemplo tipos de vendas distintos ou séries de faturação distintas. Para definir novos tipos de recibos deve-se aceder à Configuração de recibos de c/c para clientes. Para aceder à configuração é possível clicar o botão direito do rato neste campo. N.º do reciboEste campo indica o número sequencial do recibo.Nota: inserir um recibo de anos anteriores o número do recibo atribuído pela aplicação será o último número do ano selecionado +1. ClientePermite registar o nome do cliente para o qual se vai emitir o recibo. Para procurar um cliente é possível utilizar a procura incremental (digitando as primeiras letras do nome), colocando o número do cliente antecedido pelo número zero (0), ou clicando em N.º do clienteNeste local fica indicado o número do cliente, precedido do número de estabelecimento.DataEste campo permite registar a data do recibo, que por defeito é assumida como sendo a data atual.Nota: Ao gravar um recibo com data e hora do sistema inferior à do último recibo emitido, o utilizador passa a ser alterado sobre se a data e hora de sistema se encontra correta, sendo, posteriormente, questionado se pretende continuar com a emissão do recibo.MoedaQuando se introduz o cliente é assumida a respetiva moeda, que se encontra definida na ficha do cliente. No entanto é possível alterar a Moeda neste local, o que se torna necessário quando se emitiu um documento de faturação diferente da moeda habitual, pois só se poderão observar os movimentos não-regularizados de uma só Moeda de cada vez.Ao introduzir movimentos não-regularizados no recibo, é possível observar diversos campos informativos.Nota: Não é possível introduzir manualmente qualquer registo no recibo, pelo que, a introdução de movimentos não regularizados é feita unicamente através do botão existente para o efeito. DocumentoNeste local fica registado o nome do documento a regularizar/que foi regularizado.N.ºEste campo contém o número do documento.Por regularizarEsta opção indica o valor que pode ser regularizado.RegularizadoNeste campo fica registado o valor que vai ser regularizado.DescontoPermite colocar um desconto financeiro na linha do recibo. Poderá ser utilizado um desconto com ou sem regularização de IVA.Moeda Original do doc.Este campo apresenta por extenso o nome da moeda original do documento, por exemplo "EURO".Por reg. (moeda original)Este campo apresenta o valor a regularizar na moeda original do documento.Reg. (moeda original)Neste campo é apresentado o valor regularizado na moeda original do documento.Câmbio do RecebimentoPara o campo estar ativo no recibo é necessário ativar primeiro o parâmetro correspondente.Neste campo o utilizador pode introduzir o valor do câmbio do recebimento desde que o recibo esteja na moeda nacional e o documento regularizado pelo mesmo esteja numa moeda estrangeira.Nota: É possível incluir documentos de moeda diferente num recibo para cliente, ou seja, se o utilizador estiver a introduzir um recibo em Euros, pode incluir nesse recibo, documentos introduzidos em moedas estrangeiras. O mesmo acontece ao introduzir um recibo em moeda estrangeira, poderá incluir documentos em Euros (embora neste caso não seja possível incluir documentos em outras moedas estrangeiras que não sejam a do próprio recibo).ClassificaçãoNeste local é necessário indicar a classificação de tesouraria, uma vez que o Recibo irá movimentar a tesouraria real. De notar que se deve indicar uma classificação de recebimentos, isto é, um código superior a 49. Para mais informações sobre esta opção consulte por favor o capítulo sobre os Códigos de Tesouraria, isto claro se tiver o módulo de tesouraria. Cálculo automático dos totaisSe esta opção está ativa (tem o visto) então o campo Total do documento será calculado de forma automática. Caso esta opção não esteja ativa, não será apresentado o valor no campo referido. Desconto financeiroPermite indicar um desconto financeiro sobre o total do documento, podendo o mesmo ser indicado em valor (valor total do desconto) ou em percentagem (percentagem do desconto).O valor do desconto financeiro, quando em escudos, é arredondado ao número de decimais definido no parâmetro "Nº de decimais nos valores em Escudos (1 a 3), nos documentos de Faturação e Compras".O valor do desconto financeiro, quando em euros, é arredondado ao número de decimais definido no parâmetro "Número de decimais dos valores em Euros (0 a 6). (reinstalar triggers)".Existem duas hipóteses de efetuar o desconto:1) Colocando uma percentagem ou valor do desconto nos respetivos campos, estes valores irão incidir sobre o valor total recebido.Exemplo:Quando se coloca um valor no campo da percentagem do desconto, no campo valor irá aparecer o valor do desconto tendo por base o valor total do recibo.Total do recibo=67.66Desconto Financeiro: 10% - Que corresponde a 6.77€2) Colocando uma percentagem de desconto nas linhas do recibo, esta situação acontece, por exemplo, quando tenho um recibo a regularizar diversas faturas, nesta situação poderá ter apenas algumas linhas com desconto ou só uma.Assim, no campo valor aparece o somatório dos valores do desconto de todas as linhas, tendo por base o valor recebido na linha e o desconto da linha. O campo percentagem terá uma percentagem calculada tendo por base o valor descontado e valor total do documento.Exemplo: Tendo um recibo com diversas linhas, regularizando diversas faturas, mas apenas uma tem direito a desconto.Numa das linhas tenho um desconto no valor de 10%, que equivale a 4.05€Total do Recibo=67.66Desconto FinanceiroNo campo do Valor - 4.05€ (valor do desconto efetuado na linha).No campo da percentagem - 5.05% Irá aparecer uma percentagem total do documento, calculada com base no valor total do recibo e no desconto efetuado67.66€ -------100%4.05€ ------- X%, desta forma irá encontrar a percentagem total do recibo, 5.05%Para apagar linhas dos documentos é necessário ter de alterar o documento, assim como para apagar documentos é necessário o acesso de apagar o documento.Nota: Apenas é possível inserir uma percentagem de desconto entre a 0% e 100%. Caso o utilizador introduza uma percentagem de desconto inferior a 0% ou superior a 100%, o utilizador é impedido de gravar o recibo. Total do documentoEste campo regista o total do recibo.Nota: Quando se emite um Recibo em moeda estrangeira, passam a existir também os campos dos descontos e do total em moeda. Nesse caso é possível alterar os valores dos campos em Escudos e na moeda original.O valor do desconto financeiro em Moeda estrangeira é arredondado a duas decimais.LocalSe este campo estiver preenchido no registo do cliente é também preenchido automaticamente no recibo, podendo o utilizador alterar esta informação.É aqui que o utilizador pode indicar o local de tesouraria para o recibo, que pode ser um Banco ou então Caixa. Mesmo que o título do pagamento seja um cheque a aplicação permite selecionar qualquer local de tesouraria, seja banco ou caixa, quer no recibo, quer na regularização e processamento do mesmo. Para mais informações sobre os locais de Tesouraria consulte por favor o capítulo sobre as Contas de tesouraria. 2º localNeste local é possível indicar um segundo local de tesouraria para o recibo. Quando se indica o valor para este segundo local, o mesmo é subtraído ao valor do primeiro local de tesouraria.Outros DadosZonaEste campo permite registar a Zona do cliente. CobradorPermite indicar o nome do Cobrador do cliente.Rota de cobrançaNeste local fica registada a rota de cobrança. CobrançaEste campo permite registar o modo de cobrança para o cliente.Nota: Os cinco campos acima mencionados podem ser atualizados de forma automática, para tal basta que os mesmos estejam preenchidos na ficha do cliente. NIBNeste campo fica registado o número de identificação bancária do cliente. B.I.C.Código de identificação do banco.I.B.A.N.Número internacional de identificação bancária do cliente.Nota: Ao escolher um cliente, a aplicação copia os campos B.I.C. e I.B.A.N. da ficha de cliente para o recibo. No entanto, estes campos podem ser alterados no ecrã de Recibos. DescriçãoPermite indicar uma descrição livre que depois poderá ser utilizada na impressão. DocumentosNeste campo ficam registados os documentos (nome e número) que foram incluídos no recibo.Refª internaEste campo é preenchido de forma automática, caso esteja preenchido na ficha do recibo. Este campo pode ser utilizado para executar filtros nas listagens e análises. Para mais informações sobre este campo consulte por favor os Parâmetros.Centro analíticoO campo centro analítico é preenchido de forma automática, caso esteja preenchido na ficha de recibo. Este campo pode ser utilizado para executar filtros nas listagens e análises. Para mais informações sobre este campo consulte por favor os Parâmetros.Identificação internaEsta opção permite colocar informação adicional no recibo, que poderá ser utilizado em mapas e listagens, bem como pode ser utilizado na integração para a Contabilidade (caso o utilizador possua este módulo) e na Reconciliação bancária (caso possua a tesouraria). A informação deste campo é geralmente proveniente do documento original.N.º internoNeste campo fica registado o número interno do recibo.Arredondamento em EuroEste campo regista os arredondamentos Euros, quando existentes.Arredondamento em EscudosEste campo regista os arredondamentos Escudos, quando existentes.Recibo já processado emEste campo fica selecionado (com visto) quando o recibo é processado, sendo também indicada a respetiva data.Nota: A data de processamento do recibo, que consta no campo: "Recibo já processado em" na aba Outros dados, é a data efetiva de recebimento.Se o recibo estiver processado e reconciliado (através da opção de reconciliação bancária, no caso de possuir o módulo de Tesouraria), ao desprocessar pode acontecer que:

se o utilizador não tem acesso de supervisão não pode desprocessar e é avisado do porquê;

se o utilizador tem acesso de supervisão, já lhe é permitido desprocessar.

Nota: Ao desprocessar o recibo, este vai desaparecer do ecrã de reconciliação bancária. Caso o recibo tenha associado algum talão de depósito, antes de desprocessar o utilizador recebe uma mensagem de aviso.Recibo processado via SEPAEste campo fica selecionado (com visto) se ao importar o ficheiro de retorno do banco existirem códigos de retorno SEPA configurados para processar o documento.ImpressoApós imprimir o recibo este campo fica selecionado (com visto).Para que este campo fique selecionado quando imprimir o Recibo para um formato especial (por exemplo: PDF) é necessário que tenha o I.D.U. do Recibo configurado para Marcar como Impresso ao imprimir para formato especial.ContabilizadoApós integrar o recibo na Contabilidade este campo fica selecionado (com visto). Esta opção só se encontra disponível se o utilizador possuir o módulo de Contabilidade. Pagamento por transferência bancáriaEsta opção permite definir que o recibo deve ser efetuado por transferência bancária. Incluído em transferência bancáriaCaso o recibo tenha sido efetuado por transferência bancária, ficará confirmado neste local a respetiva operação.Operações com o exteriorEsta opção permite indicar se o recibo é referente a um recebimento de uma entidade estrangeira.Ao escolher o documento de faturação, a aplicação copia o valor do campo Operações com o exterior para o recibo. Incluído na Cobrança via Banco nºCaso o recibo tenha sido efetuado por cobrança bancária, ficará registado o número da cobrança.TítulosNeste separador é possível associar um determinado recibo para cliente a vários títulos.Nota:Quando se emite um recibo único ao qual correspondem vários títulos e um desses títulos é devolvido, o registo da devolução do cheque desprocessa todo o recibo, o que significa que o valor inicial volta a estar em aberto na conta-corrente, mesmo que o(s) outro(s) cheque(s) incluídos no mesmo recibo não tenham sido objeto de devolução. Isto pode implicar que o setor de cobranças da empresa volte a pedir o pagamento de montantes que até já estejam pagos, por via de um dos outros títulos não devolvidos.Por este motivo, é aconselhável emitir um recibo por cada título recebido, salvo se houver a certeza de que todos os títulos em análise já tiveram boa cobrança.Este recibo tem títulosQuando o utilizador pretende inserir um título pré-datado, deverá selecionar esta opção, sendo que, é inserida automaticamente uma linha na grelha que se encontra abaixo desta. Os títulos são guardados na Tabela de títulos.Caso o utilizador tenha indicado um único Local de tesouraria, no campo Valor irá aparecer automaticamente o valor total do recibo. Se o utilizador tiver definido dois locais de tesouraria (preenchido os campos Local e 2º Local), deverá indicar no campo Valor o montante correspondente ao título de tesouraria. No campo Local deverá ser selecionado o local de tesouraria (devendo ficar neste local o montante referente ao título de tesouraria) e no 2º local deverá ser escolhido o outro local e o montante remanescente do recibo.MoedaQuando se insere um título é assumida a moeda do recibo que se está a regularizar, no entanto é possível alterar a Moeda neste local. Nota: Só poderão ser observados os movimentos não-regularizados de uma determinada Moeda de cada vez.Grelha DataEste campo permite registar a data do título pré-datado. Ao efetuar clique direito irá aceder a um calendário.TipoNeste campo é identificado o tipo de título, por exemplo, se se trata de um cheque, de numerário de um vale, entre outros.TítuloPermite indicar o número do título.BancoNeste campo fica registado o nome do local relativo ao Título.ValorNeste local é possível indicar o valor do título, caso o mesmo não corresponda ao valor do recibo. Quando se define que um recibo é pago por título, este campo é automaticamente preenchido com o valor total do recibo. Se estiver definido outro local de tesouraria (2º Local) ou se o recibo disser respeito a uma fatura que utilize um título único, é o utilizador que preenche o campo em questão.Nota: Este procedimento é válido no recibo, no processamento do mesmo e também na regularização rápida de documentos.No ecrã de Regularização Rápida de Documentos, a opção Títulos, apenas pode ser alterada caso o documento de origem não tenha um título associado ou não esteja associada a multi-pagamento (com ou sem títulos).Os seguintes campos só se encontram disponíveis se o utilizador possuir o módulo POS.LojaEste campo identifica a loja onde que originou o documento de tesouraria. Terminais de vendasEste campo identifica o terminal que originou o documento de tesouraria.Responsável de caixaNeste campo fica registado o nome do responsável de caixa, relativo ao documento executado.OperadorNeste campo fica registado o nome do operador de caixa, relativo ao documento executado.Número da caixaEste campo permite visualizar a caixa onde foi efetuado este documento de tesouraria.Modos de pagamentoOs campos referentes aos Modos de pagamento encontram-se explicados no manual do POS Front, pois da mesma forma que do lado do Gestão surgem estes campos com informação do POS, também no POS Front, passam a estar disponíveis os recibos de Conta-Corrente a clientes.Se possuir o módulo Factoring este ecrã vai disponibilizar mais uma página, relacionada com os adiantamentos realizados em cessões de crédito. Esta página vai assumir o valor do adiantamento selecionado no recibo e registado na cessão de crédito. Depois da emissão do recibo, o valor do adiantamento fica regularizado, ficando os respetivos campos automaticamente atualizados na cessão de Crédito e no Contrato de Factoring respetivo.Nota: Caso seja detentor da gama Enterprise, tem disponível também o separador Documentos de Tesouraria.Para saber mais, consulte o tópico Documentos De Tesouraria Para Recibos.