Esta página serve para inserir os dados relacionados com os títulos de tesouraria e cobranças do documento de faturação:

 

Local do movimento de tesouraria

Este campo aparece quando o tipo de documento selecionado está configurado para permitir alterar o local de tesouraria nos documentos.

Por defeito aparece o local indicado na configuração do documento, podendo o utilizador alterar para outro.

 

Quando o documento é pago por um único título, essa informação deve ser inserida neste local, sendo o mesmo lançado no ficheiro de títulos.

Se num Documento de Faturação, em modo de introdução, após lançar algumas linhas, ativar esta opção ", o campo Valor do Título é preenchido com o valor total do documento. Caso desative, o campo Valor do título do cheque é colocado a zero.

 

Dica: Quando este clique está ativo, do lado dos recibos é desativada a opção relativa à mesma situação, prevenindo a ocorrência de registos duplicados na tabela dos títulos de clientes.

 

Serve para registar o número do Título.

 

Serve para registar o banco do Título.

 

Este campo é referente ao valor do título de tesouraria e surge automaticamente preenchido com o valor total do documento de faturação, quando se ativa a opção Título único para este documento.

 

Cartão de cidadão

Serve para registar o nº do Cartão do cidadão do cliente.

O nome deste campo poderá ser alterado através do parâmetro Descrição para o documento de identificação principal.

 

Serve para registar a data do título.

 

 

Serve para indicar qual o modo de cobrança utilizado neste documento.

 

Qual o cobrador e a rota de cobrança deste cliente, esta informação é preenchida automaticamente se na ficha do cliente estiver preenchida.

 

Neste campo é identificado o tipo de título, por exemplo; se se trata de um cheque, de numerário de um vale, etc...

 

Permite indicar a forma de pagamento do documento de faturação.

 

Este campo está disponível se tiver o documento de faturação configurado como "Permite pagamento via Paypal" Esta opção apenas de encontra disponível caso tenha o Módulo PHC CS Web.

 

Este campo fica ativo automaticamente quando a Paypal dá como pago o documento.

 

Esta opção fica ativa automaticamente quando o documento é pago por subscrição via Paypal. Ao clicar em ... é mostrado o tipo de acordo de subscrição. Esta opção é configurada no parâmetro Paypal - Acordo de subscrição.

 

Neste campo é mostrado o número de períodos a faturar nas subscrições, acordas com o cliente e estas são definidas no ficheiro de instalações.

 

Neste campo é mostrada qual a periodicidade escolhida para efetuar a subscrição paypal.

 

Este campo está disponível se tiver o documento de faturação configurado como Utiliza Referências Multibanco/Easypay.

Se o cliente em questão tiver a opção Gera Referências Multibanco automaticamente ativa este campo é preenchido de forma automática com o que está definido no parâmetro Referência multibanco/Easypay: Entidade.

Se o cliente em questão tiver a opção Gera Referências Multibanco automaticamente inativa este campo não é preenchido e posteriormente pode preenche-lo manualmente com a entidade da referência multibanco ou clicar no botão Gerar MB que está disponível nas Opções Disponíveis do ecrã de Documentos de Faturação.

 

Se tiver <%= TopicLink([PHC ON],[O que é o PHC ON]) %> poderá saber mais sobre como gerar referências automaticamente nos documentos de faturação, clicando aqui.

 

Neste campo deve preencher a referência multibanco gerada ao abrigo do protocolo com a Easypay. Estas referências começam pelos dígitos 45. Valor a pagar Este campo é preenchido automaticamente com o valor a pagar aquando o preenchimento automático da referência multibanco.

 

Este campo fica ativo automaticamente quando a EasyPay dá como pago o documento.

 

Este campo é preenchido de forma automática com a data em que a EasyPay dá como pago o documento.

 

Nota 1: Não são geradas referências multibanco para documentos em moeda estrangeira.