A tabela de Comunicação de Operações e Posições com o Exterior é o local onde são agrupados todos os movimentos que dizem respeito a operações com entidades estrangeiras.
Esta tabela é constituída pelos seguintes campos:

Mês a reportar
Este campo permite indicar qual o mês a que a informação incluída no ficheiro de reporte diz respeito.

Ano a reportar
Este campo indica o ano a que a informação incluída no ficheiro de reporte diz respeito.

Identificação Empresa
Indica o número de identificação de pessoa coletiva (NPC) a que a informação incluída no ficheiro de reporte diz respeito.
Este campo deve ser definido no campo Nº de Contribuinte do registo Sede da Ficha Completa da Empresa.


Dados Principais

Origem
Esta opção permite verificar quais os documentos que foram agrupados na respetiva linha.
Ao clicar em cima do botão é aberto o ecrã com todos os documentos agrupados, sendo possível navegar para o respetivo documento.
Nota: Apenas é possível verificar todos os registos associados à respetiva a linha quando o campo Tipo Valor é diferente de "P".



Código
Este campo indica qual o código alfanumérico de cada linha que permite identificar qual o registo referente a uma operação ou posição num determinado mês.
Este código deve ser único em cada mês.

Data Operação
Este campo indica qual a data de referência da operação ou posição reportada.
Quando o campo Tipo de Valor for do tipo P (posição) a data deve ser o último dia do mês a que o reporte diz respeito.

Natureza
Permite identificar a natureza do registo, podendo assumir os valores de C, M ou A.
Quando é um novo registo a natureza do registo é C, quando o registo foi alterado após ter sido integrado e validado a natureza assume o valor de M, quando o registo foi anulado após integrado e validado a natureza do registo fica A.

Tipo de Valor
Esta opção indica qual o tipo de operação ou posição a reportar, podendo assumir os valores de E, S ou P caso seja uma entrada, uma saída ou uma posição, respetivamente.

Classificação Estatística
Este campo indica qual o código de classificação estatística que identifica a natureza estatística da operação/posição a reportar. Os códigos a utilizar são definidos na tabela de Códigos de Classificação Estatística.

Tipo de Conta
Esta opção indica qual o do tipo de conta associada a cada operação ou posição, podendo assumir os valores de I, E, O, C ou X.

Instituição Financeira
Esta opção indica qual o código definido pelo Banco de Portugal da instituição financeira residente junto da qual está constituída a conta movimentada na operação. Este código pode ser introduzido manualmente pelo utilizador ou preenchido automaticamente quando definido no campo Instituição Financeira.

País Conta
Permite identificar o país no qual está domiciliada a conta movimentada ou cujo saldo está a ser comunicado. O país pode ser introduzido manualmente pelo utilizador ou preenchido automaticamente quando definido no campo País.

Divisa
Este campo é constituído por três caracteres alfabéticos e permite indicar qual o código da moeda utilizado na operação ou posição.

Montante
Este campo permite indicar qual o montante da operação ou posição reportada expresso na moeda original.
O montante é comunicado em unidades, apresentando no máximo duas casas decimais e utilizando como separador da parte decimal o ponto.

País Contraparte
Permite identificar o país de residência da entidade de contraparte da operação ou da posição.
Esta coluna é preenchida da seguinte forma:

Quando a origem do registo é Documentos de Faturação, Recibos de c/c, Recibos de Adiantamentos ou Depósitos, o País Contraparte é preenchido da seguinte forma:

- se o campo país do número de contribuinte estiver preenchido e o valor do campo país estiver vazio, a coluna é preenchida com o valor do campo país do número de contribuinte;
- se o campo país do número de contribuinte estiver vazio e o valor do campo país estiver preenchido, a coluna é preenchida com o valor do campo país;
- se os campos país do número de contribuinte e país estiverem preenchidos, a coluna é preenchida com o valor do campo País do número de contribuinte;

Quando a origem do registo é um Documento de Compra, Pagamento ou Adiantamentos a Fornecedores, o País Contraparte é preenchido com o valor do campo país do número de contribuinte.

Quando a origem do registo é um Pagamento a Vendedores, no preenchimento do campo País Contraparte é utilizado o país do estabelecimento da empresa, para o funcionário ligado ao vendedor.

Nota: Ao selecionar um país para preencher esta coluna, apenas é possível escolher um país que tenha o campo Código ISO 3166 preenchido na Tabela de Países.

País Ativo Financeiro
Identificação do país de residência da entidade do ativo financeiro subjacente à operação.

NPC 2º Interveniente
Este campo permite indicar o número de pessoa coletiva quando existe comunicação de operações ou posições que têm subjacente uma disponibilidade ou responsabilidade face ao exterior de uma entidade residente diferente da entidade reportante.

Data Vencimento
Indica a data de vencimento da posição reportada. Esta coluna apenas é de preenchimento obrigatório quando o código tem a opção É ativo financeiro ativa.

Contraparte
Este campo permite identificar a entidade emitente do ativo financeiro subjacente à transação/posição ou entidade de contraparte.

Posição do mês seguinte
Este campo quando ativo permite indicar que o registo selecionado transita para o reporte do mês seguinte.

Nota: Este campo pode ser alterado manualmente pelo utilizador ou definido no código.

Observações
Este campo permite a introdução de informação adicional sobre a operação ou posição reportada.

Validações
Este campo apresenta os erros retornados para cada linha na exportação e importação de ficheiro de retorno do banco.

O documento é uma 2ª via.
Esta opção quando ativa indica que o ficheiro já foi exportado uma vez, no entanto, foi alterado.

Nota: Quando esta opção está ativa, surge no cabeçalho do ecrã, o botão . Ao utilizar este botão todas as linhas do documento com natureza A (anuladas).

O ficheiro já foi submetido e integrado na aplicação do Banco de Portugal.
Esta opção quando ativa indica que o ficheiro de reporte já foi submetido e integrado na aplicação do Banco de Portugal.

Nota: Ao exportar o ficheiro a opção O ficheiro já foi submetido e integrado na aplicação do Banco de Portugal fica ativa.
Após exportar o ficheiro, se for necessário introduzir, alterar ou eliminar uma linha é feita uma pergunta ao utilizador.
Caso a resposta seja negativa, a opção O ficheiro já foi submetido e integrado na aplicação do Banco de Portugal volta a ficar inativa, permitindo ao utilizador exportar novamente o ficheiro.
Caso a resposta seja positiva, a opção O ficheiro já foi submetido e integrado na aplicação do Banco de Portugal é inativa, ficando ativa a opção O documento é uma 2ª via.

Quando esta opção está ativa, são feitos os seguintes controlos:

Não é possível alterar o campo Identificação Empresa;

Ao anular o registo no ecrã, a natureza de todas as linhas passa a ser A, ou seja, anulada;

Ao editar uma linha no separador "Dados Principais", coloca natureza M, ou seja, significa que essa linha foi modificada;

Ao eliminar uma linha no separador "Dados Principais", coloca natureza A, ou seja, coloca essa linha como anulada, e não elimina;

Ao criar nova linha, é colocada a natureza C (criar);

Se for alterado um campo na grelha do separador Documentos, ao navegar para o separador Dados Principais ou gravar o registo, é refeito o agrupamento de linhas no separador "Dados Principais", passando a natureza de todas as linhas a A, ou seja, anulada, sendo criadas novas com natureza C.

O ficheiro de retorno da aplicação do Banco de Portugal já foi importado com sucesso.
Esta opção quando ativa indica que já foi importado o ficheiro de retorno do Banco de Portugal.

Nº Interno
Esta opção regista o número sequencial interno do registo.




Documentos

Filtro
Esta opção permite escolher e aplicar um filtro para qualquer um dos campos existente na grelha.
Para mais informações sobre esta opção consulte por favor no manual de Navegação o capítulo Filtros.

Campo a ser alterado
Esta opção permite escolher um dos campos agregador, Instituição Financeira, Tipo de Valor, País de Liquidação, Divisa, Classificação Estatística e Tipo de Conta.

Valor a aplicar ao campo
Esta opção apenas surge quando for escolhida uma opção no Campo a ser alterado.
Por exemplo: Ao escolher no Campo a ser alterado a opção Tipo de Valor passa a surgir o campo Valor a ser alterado com as opções E, S ou P.

Origem
Esta opção permite navegar para o ecrã e registo a linha a que diz respeito.
Nota: Quando o campo Tipo Valor é igual a "P", a aplicação navega para o respetivo registo na conta-corrente.



Marcada
Quando esta opção está ativa, ao aplicar um valor no Campo a ser alterado, irá ser alterado o valor definido na coluna respetiva da grelha.
Por exemplo: Ao escolher a opção Instituição Financeira no campo Valor a ser alterado e definir o valor 0007, ao clicar em , a coluna Instituição Financeira na grelha é alterada para esse valor.

Nota: Através dos botões ou é possível marcar ou desmarcar linhas, respetivamente.

Descrição do Documento
Este campo indica a descrição da origem do documento.
Por exemplo: Adiantamentos a Fornecedores ou Adiantamentos de Clientes.

Documento
Este campo indica qual documento de origem.
Por exemplo: Fatura/Recibo ou Vossa Fatura/Recibo.

Nome
Nesta coluna é indicado o nome do cliente, fornecedor ou vendedor do documento.

Classificação Estatística
Este campo indica qual o código de classificação estatística que identifica a natureza estatística da operação/posição a reportar.

Tipo de Conta
Esta opção indica qual o do tipo de conta associada a cada operação ou posição, podendo assumir os valores de I, E, O, C ou X.

Instituição Financeira
Esta opção indica qual o código definido pelo Banco de Portugal da instituição financeira residente junto da qual está constituída a conta movimentada na operação.

Divisa
Este campo é constituído por três caracteres alfabéticos e permite indicar qual o código da moeda utilizado na operação ou posição.

Montante
Este campo permite indicar qual o montante da operação ou posição reportada expresso na moeda original.

País Contraparte
Permite identificar o país de residência da entidade de contraparte da operação ou da posição.

Tipo de Valor
Esta opção indica qual o tipo de operação ou posição a reportar, podendo assumir os valores de E, S ou P, consoante seja uma entrada, uma saída ou uma posição.

Nota: Ao gravar um registo, se for alterado algum campo, o agrupamento de dados do separador Dados Principais é atualizado.