A tabela de contas de tesouraria é extremamente simples e permite registar as diversas contas, incluindo a criação de diversas caixas por parte do utilizador (não sendo utilizada nesse caso a que vai criada com o software).BancoNeste campo fica registado o nome do banco.ContaEste campo regista o número da conta bancária.InativaUma conta de tesouraria inativa não aparece como opção de local de tesouraria para os documentos de faturação.N.º de Ordem da ContaIndica o número de ordem da conta, para que as contas surjam ordenadas por esse n.º de ordem, nos diversos locais onde é possível escolher contas de tesouraria.Da primeira vez que a aplicação é utilizada, o número de ordem de todas as contas é 0 (zero). Será o utilizador que deverá definir a ordem das contas.Tipo de contaPermite indicar o tipo da conta, ou seja, à ordem, a prazo, etc.N.I.B.Neste campo fica registado o Número de Identificação Bancária.B.I.C.Código de identificação do banco.I.B.A.N.Número internacional de identificação bancária.MoedaEste campo permite definir qual a moeda da conta bancária. Podendo ser também uma moeda estrangeira.Ao definir uma conta bancária com uma moeda estrangeira terá que se ter em atenção às Taxas de Conversão para o euro e aos parâmetros de faturação e compras. Os valores em moeda estrangeira têm sempre duas decimais.SaldoNeste campo fica registado o saldo da conta, proveniente dos diversos movimentos. Na moeda definida anteriormente.Data do saldoEste campo indica a data do saldo.Saldo em EuroEsta opção só se encontra disponível, caso a moeda utilizada seja estrangeira, ou seja, diferente de euro.Saldo já reconciliadoEste campo indica o valor do saldo que já foi reconciliado, na moeda definida. Para mais informações sobre esta opção consulte por favor o capítulo sobre Extratos bancários.Saldo já reconciliado em EuroEste campo indica o valor do saldo que já foi reconciliado, em euros. Só está disponível se a moeda definida for diferente de euro. Gestor da contaNeste local pode-se indicar o nome do gestor da conta.TelefoneNeste campo é possível indicar o número de telefone do gestor de conta.FaxNeste campo é possível indicar o número do fax do gestor de conta.E-mailNeste campo é possível indicar o E-mail do gestor de conta.Permite acesso OnlineQuando esta opção se encontra ativa a conta está configurada para acesso aos serviços bancários online. Se possuir PHC ON poderá obter mais informação sobre as opções do Portal de Empresas do Millennium BCP no Software PHC®, através da nossa idirecto.Conta CaucionadaQuando esta opção se encontra ativa, a conta está definida como caucionada.Ao definir uma conta de tesouraria como caucionada, deverá ser indicado o "Plafond" assim como o "Juro" da conta caucionada.Desta forma, assim que se define uma conta de tesouraria como "caucionada" ficam imediatamente disponíveis os campos "Plafond" e "Juro".PlafondNeste campo deverá ser indicado o plafond da conta caucionada.JuroNeste campo deverá ser indicado o valor percentual do juro, por utilização do plafond da conta caucionada.Os valores do Plafond e do Juro, irão influenciar as colunas "Valor por Utilizar" e "Valor do Juro Diário" da Análise de Saldos por Conta.Código de estabelecimentoNeste campo é possível registar o código do estabelecimento.Ligação à ContabilidadeConta SNCNeste campo fica registada a conta da contabilidade referente a esta conta bancária. Esta opção só se encontra disponível se o utilizador possuir o módulo de Contabilidade. Conta SNC, Títulos de Dívida DescontadosNeste campo deve preencher o número da conta SNC para posterior integração no programa de Contabilidade.Letras a ReceberPlafondEste campo só se encontra disponível se possuir o Módulo de Letras. Este campo permite indicar um plafond máximo para as letras em desconto.Quando se efetua um movimento numa letra a receber, quer seja Envio a desconto ou Desconto e caso se escolha um banco para o local de tesouraria do movimento, a aplicação verifica se o banco em questão tem especificado um valor máximo para o plafond de letras a desconto. Caso este campo esteja preenchido a aplicação verifica se o valor já existente de letras a desconto no banco mais o valor da nova letra onde se está a efetuar o movimento ultrapassa o valor estipulado no campo plafond de letras a desconto do respetivo banco.Consoante o tipo de movimento, assim será diferente o tipo de verificação:

Se o movimento for do tipo Envio a Desconto, a aplicação verifica o valor total de letras propostas a desconto mais o valor total das letras já em desconto no banco ultrapassa o valor do plafond do banco.

Se o movimento for do tipo Desconto, a aplicação apenas verifica se o valor total das letras já em desconto no banco ultrapassa o valor do plafond do banco.

Esta verificação é efetuada por banco, pois cada banco poderá ter o seu plafond.SEPAIdentificação da parte que inicia a mensagem de pagamentoEste campo apresenta uma lista com os campos da Ficha Completa da Empresa, onde o utilizador poderá escolher qual irá no ficheiro XML (SEPA) a identificar quem inicia a mensagem de pagamento.Comunicação de Operações e Posições com o Exterior (COPE)Tipo de ContaEste campo indica o tipo de conta envolvida na operação ou posição.Pode assumir os valores de:

I - quando diz respeito a uma conta interna;

E - quando diz respeito a uma conta bancária externa;

O - quando diz respeito a outras contas externas;

C - quando diz respeito a uma conta de compensação;

X - quando não existe movimentação de conta.

PaísPermite indicar qual o país a que a banco escolhido diz respeito, devendo ser preenchido de acordo com a tabela de países.Quando vazio é assumido que o país é Portugal. É uma conta de entidade nacional Esta opção permite indicar se a conta, é uma conta sediada em território português.NOTA:

Quando no campo Tipo de conta é escolhido o valor de I, esta opção é ativada automaticamente;

Quando no campo Tipo de conta é escolhido o valor de E ou O, esta opção fica inativa;

Quando no campo Tipo de conta é escolhido o valor de C ou X, esta opção não sofre qualquer alteração;

Inst. Financeira Este campo permite indicar qual o código atribuído pelo Banco de Portugal a cada instituição financeira.GarantiasAs Garantias bancárias são meramente informativas, não existindo nenhum controlo adicional para as mesmas. N.º GarantiaPermite registar o número da garantia bancária.ValorNeste campo fica registado o valor da garantia.PlafondEste campo permite indicar o plafond máximo da garantia.ComissãoNeste campo fica registada a comissão da garantia.Data de vencimentoEste campo indica a data de vencimento da garantia.