Esta opção permite-lhe a integração dos documentos de faturação a clientes. Para tal, deverá proceder previamente à definição dos Códigos CSNC de Vendas e, após confirmação da existência dos mesmos na ficha dos artigos / serviços, é possível executar a integração dos dados, de acordo com o preenchimento de:

Filtro de documentos
Aqui poderá definir um filtro para os documentos a integrar.

Documentos de faturação a integrar
Permite a seleção através do botão , do tipo de documento de faturação que pretende integrar. O ícone possibilita o acesso a uma listagem dos documentos que foram emitidos e ainda não integrados.

Data inicial dos documentos
Data a partir da qual se pretende integrar os documentos.

Data final dos documentos
Data até à qual se pretende integrar os documentos.

Integrar todos os documentos que para isso estejam configurados
Ao ativar esta opção fica desabilitada a opção Documentos de faturação a integrar, uma vez que todos os documentos de faturação serão integrados em conjunto, desde que estejam corretamente configurados na Configuração de Documentos de Faturação do módulo de Gestão. Também os campos Diário e Documento deixam de estar visíveis e, neste caso, os documentos assumem o Diário e o Documento definidos no nó "Contabilidade" da Configuração de Documentos de Faturação.
Nota: se, na Configuração de Documentos de Faturação, não estiver selecionada nenhuma variável nas Opções para a integração do documento, a preparação da contabilização ficará incompleta e não será possível integrar o documento, pois este não fica saldado.

Só incluir documentos não contabilizados
Esta opção permite impedir a integração de documentos que já foram integrados.

Integrar pelo total do dia
Ao ativar esta opção, permite efetuar a integração de documentos pelo seu total do dia.
Só serão agrupados os documentos que possuam a seguinte informação similar: Data do documento, Tipo de Documento de Faturação, Diário, Documento Contabilístico, N.º de Contribuinte e Moeda de Emissão.
Por exemplo: Vendas a dinheiro
Vendas a dinheiro do dia 14/05/2002: vd1=200.00€, vd2=300.00€, vd3=500.00€.
Vendas a dinheiro do dia 15/05/2002: vd1=100.00€, vd2=200.00€, vd3=300.00€.
Ao integrar, tendo esta opção ativa, e tendo em atenção o documento predefinido utilizado, irá efetuar o seguinte:
De dia 14/5 : Fazendo um lançamento pela totalidade dos movimentos, ou seja, pelo valor de 1000.00€.
De dia 15/5 : Fazendo um lançamento pela totalidade dos movimentos, ou seja, pelo valor de 600.00€.
Esta integração origina dois movimentos similares, utilizando as mesmas contas, tendo por base o valor total das vendas a dinheiro do dia.

Processar automaticamente as reflexões
Esta opção permite executar as reflexões que estão definidas nas contas do SNC. Se estiver validada, as reflexões para a contabilidade analítica são efetuadas automaticamente.

Lança Referência Interna das linhas do documento como Rubrica
Permite lançar o campo Referência Interna das linhas do documento como rubrica.

Lança Centro Analítico
Desta forma ao lançar o documento na contabilidade, inclui o centro analítico.

Verifica preenchimento de Centro Analítico
Para que esta opção esteja completamente validada, deverá, no plano de contas, validar também a opção nos movimentos obriga a preencher um centro analítico.

Movimentar inventário permanente
Sendo validada esta opção, há movimentação do inventário permanente de acordo com a definição das contas do plano na ficha de stocks e serviços.

Não integrar ofertas
Ao ativar esta opção, não serão integradas as ofertas dos produtos que estão registados na fatura com valor zero. Se pretende que as ofertas sejam integradas na contabilidade, deve ter esta opção inativa.

Caso esta opção esteja inativa a integração das ofertas é efetuada da seguinte forma:

Se o valor total da oferta não exceder o valor do parâmetro Valor limite para Ofertas de pequeno valor:
Debita a conta C.O.E que se encontra na ficha do artigo na pasta Contabilidade pelo preço de custo do artigo (conforme o parâmetro custeio de stocks).
Credita a conta R.E.O que se encontra na ficha do artigo na pasta Contabilidade pelo preço de custo do artigo.

Se o total da oferta exceder o valor do parâmetro Valor limite para Ofertas de pequeno valor:
Debita a conta C.O.E, que se encontra na ficha do artigo na pasta Contabilidade, pelo preço de custo do artigo (conforme o parâmetro custeio de stocks).
Credita a conta R.E.O, que se encontra na ficha do artigo na pasta Contabilidade, pelo preço de custo do artigo (conforme o parâmetro custeio de stocks).
Debita a conta I.E.O, que se encontra na ficha do artigo na pasta Contabilidade, pelo preço do IVA.
Credita a conta de IVA, que se encontra no CSNC utilizado no documento de faturação, com a conta que se encontra na página 5 (Iva das Operações gratuitas).

Usa a conta do local do movimento de tesouraria nas Vendas a Dinheiro
Quando ativa, caso o local de Movimento de Tesouraria seja diferente de Caixa, permite que os documentos configurados como "vendas a dinheiro", ao integrar, usem o local do Movimento de Tesouraria do documento.
Caso a opção não esteja ativa ou o local do movimento seja Caixa, é utilizada a conta para movimentos a dinheiro especificada no CSNC respetivo.

Exemplo: Documento Venda a Dinheiro com local do movimento de tesouraria - Caixa
CSNC com Conta para movimentos a dinheiro - 111
Independentemente de ativar ou não esta opção, como o local de tesouraria do documento é Caixa vai integrar para a conta que está no CSNC.

Exemplo: Documento Venda a Dinheiro com Local do movimento de tesouraria - Banco XPTO
CSNC com Conta para movimentos a dinheiro - 111
Se ativar a nova opção, esta vai ser integrada para a conta do local de tesouraria do documento. (conta definida no ecrã Contas de Tesouraria para o banco em causa).
Se deixar a opção inativa, esta vai ser integrada para a conta do CSNC. (conta definida no campo Conta para os movimentos a dinheiro do CSNC respetivo).

Quando a conta a ser usada na integração (Conta para os movimentos a dinheiro ou Conta do Local de Tesouraria) não existe ou não está preenchida aparece uma mensagem ao utilizador a alertar para essa situação.

Quando a conta a ser usada na integração é a do Local de Tesouraria do Documento e o documento tiver o campo Local do movimento de tesouraria em branco, é utilizada a conta do CSNC.

Quando a conta a ser usada na integração é a do Local de Tesouraria do Documento, mas na configuração do respetivo documento, não foi escolhido o local de movimento de tesouraria a utilizar por defeito, e se por qualquer motivo também não foi escolhido o mesmo no documento é usada a conta do CSNC.

Nota: Quando o parâmetro "Ao integrar documentos de faturação para caixa, debitar a conta de dívidas tituladas do cliente se o documento foi recebido por um título (cheques)" estiver ativo e o cliente do documento tem na sua ficha a conta de dívidas tituladas configurada, o documento de "Venda a Dinheiro" que estiver nessas condições, é integrado na conta respetiva da ficha do cliente.

Configurar contas para regularização de adiantamentos
Deverá, através desta opção, configurar as contas de regularização de IVA das diversas tabelas, as contas de diferenças de câmbio favoráveis e desfavoráveis, e a conta relativa aos valores de IRS.

Nota: Os valores de IRS apenas serão incluídos na integração de documentos tipo venda a dinheiro (que não lançam em conta corrente) ou documentos que se auto-regularizam e que lançam em conta-caixa.

Data do movimento
Indica a data do movimento na contabilidade.

Diário
Permite a seleção do diário onde serão lançados os documentos.

Documento
Permite a seleção do tipo de documento a constar no diário.

Número
Para um lançamento único deverá preencher o nº de identificação desse documento. O número do lançamento só é necessário preencher se não ativar a opção Um documento na contabilidade por cada documento de faturação, que coloca o número do documento original no movimento.

Um documento na contabilidade por cada documento de faturação
Esta opção permite colocar o número do documento original no movimento contabilístico.

Usa a data interna do documento para a data na contabilidade
Permite usar a data interna do documento para o lançamento na contabilidade.

- Definir a ligação ao FX
Esta opção permite efetuar integrações contabilísticas de dados criados numa aplicação PHC FX.
Para isso deve-se definir o URL, o nome de utilizador, a password e a empresa.
Consulte o tópico Funcionamento das integrações entre PHC FX e PHC CS para mais informações sobre esta funcionalidade.

- Definir a ligação aos dados externos
Esta opção permite efetuar integrações contabilísticas utilizando fontes de informação externas. Assim é possível definir uma ligação do tipo ODBC que acede aos dados a integrar. Adicionalmente, é também possível selecionar a atualização, ou não, dos documentos de origem sempre que a ligação utilizada permita atualizações. Sendo necessário ativar a respetiva opção, atualizar Documentos de Faturação.
Para configurar a ligação terá que fazer clique direito sobre o botão de forma a escolher o tipo de ligação pretendida.

Nota: Quando se efetuam integrações através de ligações externas tem que se ter em atenção ao csnc da base de dados destino e se existe no Plano de contas da base de dados destino as contas configuradas.

Exemplo: Estando na base de dados da Empresa XPTO e vou integrar faturas da base de dados da Empresa Teste.
É necessário, primeiramente, integrar os clientes da base de dados da Empresa Teste na base de dados da Empresa XPTO, e verificar na base de dados da Empresa XPTO se existe um CSNC configurado para o documento em questão (neste caso a fatura da base de dados da Empresa Teste).

Após efetuadas estas definições, deverá clicar em Preparar para obter uma listagem exata da integração já com indicação das contas e dos valores, ou eventualmente, uma listagem de erros com a indicação do tipo de erro, como por exemplo, referências a contas não existentes.
Ao clicar em OK volta ao ecrã anterior onde surgem os botões Observar (que permite observar a listagem da integração) e Integrar (que permite executar a integração dos dados).