PHC CS

Manuais

Parâmetros de Clientes

Os parâmetros da aplicação, disponíveis no menu Sistema, permitem configurar diversas situações que definem a forma como certas características funcionam. A Faturação Acumulada do "Cliente Genérico" é atualizada instantaneamente (tem de reinstalar triggers)Este parâmetro permite definir se a faturação acumulada da tabela de clientes deve ou não ser atualizada ao lançar documentos de faturação, no caso de se tratar de um cliente para vendas a dinheiro. Atualiza automaticamente as contas da contabilidadeQuando este parâmetro está ativo, e o módulo de PHC CS Contabilidade validado desktop, ao gravar um cliente, são imediatamente criadas as contas contabilísticas respeitantes ao cliente, no Plano de Contas.Caso a conta já exista no plano de contas, então é atualizado o seu nome e o n.º de contribuinte.Assim no caso de se alterarem clientes já com movimentos contabilísticos nas suas contas, para atualizar todos os dados inclusive os dos mapas recapitulativos, é necessário no Plano de Contas, nas opções diversas, selecionar Atualizar movimentos a partir do Plano de Contas.Nota: Caso necessite de correr um evento no ecrã do Plano de Contas para que tenha um comportamento diferente do proposto pelo parâmetro, invalidando que atualize a informação acima mencionada, este deverá ficar inativo, caso contrário, o parâmetro irá sobrepor a ação do evento.Ao alterar o nome do cliente, atualiza-o nos documentos de faturação, recibos e movimentos de c/c emitidos (tem de reconstruir triggers)Ao fazer uma alteração ao nome do cliente e tendo esta opção ativa, essa alteração será repercutida em todos os documentos do cliente já emitidos, excepto nos documentos certificados. Caso o utilizador não pretenda que seja efetuada a alteração nos documentos já emitidos, terá que ter inativa esta opção.Ao alterar o nome do cliente, atualiza-o nos Títulos de Dívida (tem de reconstruir triggers)Ao fazer uma alteração ao nome do cliente e tendo esta opção ativa, essa alteração será repercutida nos Títulos de Dívida a Receber e nas Regularizações de Títulos de Dívida a Receber. Caso o utilizador não pretenda que seja efetuada a alteração, terá que inativar esta opção.Nota: Todos os parâmetros relativos às contas do Plano de Contas apenas estão disponíveis se possuir o módulo PHC CS Contabilidade desktop ou o módulo PHC CS Gestão desktop, com o parâmetro da contabilidade de gabinete ativo.Os parâmetros devem ser criados com a seguinte filosofia:

T - Tipo de relação

P - País de Origem

N - Comprimento

Exemplo: O parâmetro da conta corrente dos clientes deverá ser constituído por 211TPNNNNN.Conta de defeito para clientes adiantamentos c/ preço certoPermite colocar uma definição da conta de adiantamentos com preço certo, que será utilizada na criação da conta do Plano de Contas no ecrã "Clientes".Conta de defeito para clientes adiantamentos c/ preço incertoPermite colocar uma definição da conta de adiantamentos com preço incerto, que será utilizada na criação da conta do Plano de Contas no ecrã "Clientes".Conta de defeito para clientes c/c factoringPermite colocar uma definição da conta de c/c factoring, que será utilizada na criação da conta do Plano de Contas no ecrã "Clientes". Este parâmetro apenas está disponível se possuir o Módulo de PHC CS Factoring desktop.Conta de defeito para clientes conta correntePermite colocar uma definição da conta de conta corrente, que será utilizada na criação da conta do Plano de Contas no ecrã "Clientes".Conta de defeito para clientes dívidas tituladasPermite colocar uma definição da conta de dívidas tituladas, que será utilizada na criação da conta do Plano de Contas no ecrã "Clientes".Conta de defeito para clientes em mora Permite colocar uma definição da conta de créditos em mora, que será utilizada na criação da conta do Plano de Contas no ecrã "Clientes".Conta de defeito para clientes envio a desconto de títulos de dívidaPermite colocar uma definição da conta de desconto de letras, que será utilizada na criação da conta do Plano de Contas no ecrã de "Clientes".Conta de defeito para clientes perdas por imparidade Permite colocar uma definição da conta de perdas por imparidade, que será utilizada na criação da conta do Plano de Contas no ecrã "Clientes".Conta de defeito para clientes títulos de dívida Permite colocar uma definição da conta do título de dívida, que será utilizada na criação da conta do Plano de Contas no ecrã "Clientes". Conta de defeito para clientes títulos de dívida descontadas Permite colocar uma definição da conta de título de dívida descontados, que será utilizada na criação da conta do Plano de Contas no ecrã de "Clientes". Código de c/c para lançar débito de títulos devolvidos (reinstalar triggers)Deve-se colocar aqui o número do código de conta corrente criado para o movimento de débito.Dívida a ignorar em Escudos (dividas de valor menor ou igual a este serão ignoradas)Permite ao utilizador definir qual o valor que pretende ignorar de uma dívida existente para com o seu cliente, em Escudos. Assim, abaixo desses valores, as dívidas são ignoradas, quer nas listagens de documentos não regularizados, quer nas agendas de dívidas, monitores de cobranças, etc.Nos Documentos de Faturação ao consultar os totais do documento, a informação de documento regularizado ou do valor que falta regularizar tem em conta este parâmetro.Dívida a ignorar em Euro (dividas de valor menor ou igual a este serão ignoradas)Permite ao utilizador definir qual o valor que pretende ignorar de uma dívida existente para com o seu cliente, em Euros. Assim, abaixo desses valores, as dívidas são ignoradas, quer nas listagens de documentos não regularizados, quer nas agendas de dívidas, mailing de c/c a clientes, monitores de cobranças, etc.Nos Documentos de Faturação ao consultar os totais do documento, a informação de documento regularizado ou do valor que falta regularizar tem em conta este parâmetro.Nota: Ter em atenção que estes dois pontos anteriores são utilizados numa situação de acerto em relação à passagem de Escudos para Euro, isto é, quando se têm faturas emitidas em Escudos e recibos emitidos em Euros, por exemplo, podem existir muitos lançamentos de conta corrente que estão na prática regularizados mas que efetivamente ficaram com um cêntimo por regularizar. Logo ter em atenção ao valor que se pretende ignorar.Guarda histórico de encontro de contas (Tem de reiniciar a aplicação!)Com esta opção ativa fica disponível nas Outras opções de clientes o ecrã Ficheiro de Encontro de Contas.Guarda o estabelecimento na conta correnteCom esta opção ativa na conta corrente do cliente é possível observar os movimentos separados por sede/estabelecimento.Se este parâmetro estiver ativo, no Passo 2 do Assistente do Encontro de Contas apenas são apresentados os documentos da sede ou do estabelecimento selecionado no passo 1 desse mesmo assistente.Se este parâmetro estiver inativo, no passo 2 do Assistente do Encontro de Contas são apresentados todos os documentos da sede e do estabelecimento, independentemente se no passo 1 escolheu a sede ou o estabelecimento.Caso possua o módulo PHC CS Contabilidade desktop, tendo este parâmetro ativo, ao efetuar integrações as operações dos estabelecimentos são integradas no próprio estabelecimento e não na sede.Se este parâmetro estiver ativo em simultâneo com o parâmetro de recibos No recibo permite regularizar documentos de vários estabelecimentos, este último sobrepõe-se, permitindo regularizar num só recibo documentos de vários estabelecimentos.Nota: Este comportamento apenas contempla a integração de documentos de faturação.

Se tiver PHC ON saiba como controlar a conta-corrente de um cliente com vários estabelecimentos, carregando aqui.Intervalo da numeração de clientes (Fim)Esta opção permite indicar o fim do intervalo para geração do próximo número de cliente, ou seja, só é possível gerar números de clientes até ao valor indicado como fim do intervalo.Intervalo da numeração de clientes (Início)Esta opção permite indicar o início do intervalo para geração do próximo número de cliente.Nota: Caso possua nos programas incluídos o Módulo POS, estes dois últimos parâmetros não se encontram disponíveis.N.º de dias de limite de crédito por defeitoIdêntico à opção anterior mas para os dias de limite de crédito.N.º de dias de vencimento por defeitoEsta opção permite predefinir o número de dias de vencimento para os clientes, ou seja, qualquer novo cliente que seja introduzido no ficheiro assume de forma automática o n.º de dias de vencimento indicado.N.º de dígitos das contas SNCPermite definir o tamanho da conta SNC criada na ficha do cliente.Vejamos o exemplo da criação de um cliente nacional:Ao criar o cliente é gerada automaticamente a conta c/c do cliente. Este número tem em consideração o N.º de dígitos das contas SNC, definido nos parâmetros, obedecendo à seguinte filosofia:

Os primeiros dígitos serão os que se encontram no Parâmetro Conta de defeito para clientes conta corrente;
Os últimos dígitos serão o n.º de cliente;
Os restantes dígitos serão preenchidos com zeros para completar o valor que se encontra no parâmetro já referido.

Não gera previsões de tesouraria provenientes de movimentos de c/c de Adiantamentos. (reinstalar triggers)Ao ativar este parâmetro os movimentos de previsões de tesouraria provenientes de movimentos de c/c de Adiantamentos não serão gerados. Isto, para evitar que os movimentos de c/c provenientes de Adiantamentos influenciem as previsões de Tesouraria.Mesmo que este parâmetro não se encontre ativo só não irá gerar previsões caso o parâmetro de Tesouraria Não usa previsões de tesouraria automáticas se encontrar ativo.Não instala campos de ligação a tabelas dos módulos clínica e estações de serviço (tem de Reconstruir as tabelas CL, FT2 e BO2)Este parâmetro apenas está disponível se não tiver os módulos PHC CS Clínica desktop ou PHC CS Estações de Serviço desktop.Se ativar este parâmetro tem de correr a instalação e manutenção às tabelas CL, FT2 e BO2 com a opção ´Reconstruir tabelas (não recomendado)´ ativa, para que os campos referentes aos módulos PHC CS Clínica desktop e PHC CS Estações de Serviço desktop deixem de existir nas tabelas. Se possuir um destes módulos e ativar este parâmetro pode dar origem a erros na aplicação.Não procura furos na numeração de clientesQuando ativo este parâmetro, permite maior rapidez na introdução de fichas de clientes, pois a aplicação cria a numeração dos clientes, no módulo PHC CS Gestão desktop, seguida até atingir os limites definidos nos parâmetros de clientes Intervalo da numeração de clientes (Início) e Intervalo da numeração de clientes (Fim) e não vai procurar furos na numeração. No PHC CS POS desktop tem em atenção os limites de numeração por loja.Quando atinge o número máximo do limite estabelecido, não ocupa os números disponíveis entre a numeração existente, dá uma mensagem a informar que não é possível criar mais clientes sem redefinir os limites.Quando inativo, a aplicação cria a numeração dos cliente seguida até atingir os limites definidos nos referidos parâmetros, posteriormente, vai procurar ocupar os números disponíveis entre a numeração existente, permitindo criar mais clientes sem redefinir os limites de numeração desde que existam furos.O n.º de dias de limite de crédito é indexado à data de vencimento dos documentos (vs. data de emissão)Este parâmetro permite indexar o n.º de dias limite de crédito à data de vencimento dos documentos. Os Adiantamentos de Factoring ficam ligados à Cessão (Tem de reiniciar a aplicação!)Com este parâmetro ativo passa a surgir na listagem de Cessões de Crédito a coluna Adiantamento.Palavra no plural para TítulosPermite definir a palavra no plural para Títulos. Este parâmetro possibilita dar outra designação, no plural, aos títulos.Palavra no singular para Título de TesourariaPermite definir a palavra no singular para Título de Tesouraria. Este parâmetro possibilita dar outra designação, no singular, aos títulos. Permite introduzir 2 clientes com o mesmo n.º de contribuintePossibilita a introdução de número contribuinte duplicado.Permite introduzir clientes com o número de contribuinte em brancoPossibilita o utilizador de introduzir um cliente com o campo do número de contribuinte em branco, ou seja, não preenchido.Permite lançar em conta corrente títulos devolvidos (reconstruir triggers) Ao ativar este parâmetro fica ativa a opção de poder lançar a devolução de títulos nos títulos em carteira. Será assim possível lançar um débito do mesmo em conta corrente.Permite modificar dados de c/c nos estabelecimentosAo ativar este parâmetro passa a ser possível alterar os seguintes campos dos estabelecimentos: Contas da contabilidade, vencimento em dias, limite máximo de dias de crédito e atraso para previsões.Procura incremental automática de clientesEsta opção permite procurar um cliente escrevendo o respetivo nome, ou seja, conforme se vai digitando as letras do nome do cliente são apresentados diversos nomes.Quando altera dados do cliente, não atualiza tabelas relacionadas (tem de reinstalar triggers) (torna a gravação na ficha do cliente, mais rápida)A ativação deste parâmetro, determina que, após gravar alterações aos campos Abreviatura, Tipo de Cliente, Segmento de Mercado, Zona, Cobrador, Rota e País, na ficha do cliente, essa informação não é atualizada nas tabelas de Conta Corrente de Clientes, Documentos de Faturação e Recibos para Clientes. Esta funcionalidade torna a gravação de uma alteração à ficha do cliente potencialmente mais rápida, principalmente em Bases de Dados com muita informação em Documentos de Faturação, Recibos e/ou Movimentos de Conta Corrente de Clientes.Utiliza Contratos de rappel a clientes (tem de reconstruir triggers e reiniciar a aplicação)Este parâmetro ativa as opções relacionadas com o rappel de clientes.Utiliza o mesmo intervalo para a numeração das contas SNC dos clientesAo utilizar as dois parâmetros anteriores, terá que ativar este parâmetro de forma que a numeração da conta SNC seja gerada tendo por base o intervalo de clientes definido.Utiliza o valor dos documentos para efetuar o cálculo do Prazo Médio de Recebimento (PMR)Este parâmetro encontra-se inativo por defeito para que os valores do Prazo Médio de Recebimento (P.M.R.) sejam calculados da mesma forma no Monitor de cobranças, e na análise de clientes Prazos médio de recebimentos.Ou seja, de acordo com o valor do parâmetro, a aplicação efetua o cálculo do P.M.R. ponderado pelo Valor dos Recibos dos documentos se este estiver ativo e não leva em conta o valor dos documentos se este se mantiver inativo.Relativamente às faturas parcialmente regularizadas, os valores que são utilizados para o cálculo, são os valores liquidados pelos recibos e não os valores totais das mesmas.Exemplos:1ª Fatura:

Data da fatura - 27/07/04Data do processamento do recibo - 17/08/04Valor total da fatura = 79.06€O prazo que corre entre estas duas datas é de 21 dias (nunca conta com o próprio dia da fatura).2ª Fatura:

Data da fatura - 27/07/04Data do processamento do recibo - 27/09/04Valor total da fatura = 215.64€O prazo que corre entre estas duas datas é de 62 dias (nunca conta com o próprio dia da fatura).a) Com o parâmetro inativo, o cálculo do PMR, tem apenas em conta os dias de recebimento, logo o PMR será de 42 dias.(21 dias (1ª fatura) + 62 dias (2ª fatura)) / 2 Faturas = 42 diasb) Com o parâmetro ativo, o cálculo do PMR, tem em conta os dias de recebimento e os valores dos documentos, logo o PMR será de 51 dias.(79.06€ * 21 dias) + (215.64€ * 62 dias) / (79.06€ + 215.64€) = 51 diasUtiliza Tabelas de preços em vez da tabela de artigosAo ativar este parâmetro, as tabelas de preços a ter em consideração são as tabela definidas nas Tabelas de Preços com validade e não os preços definidos na Ficha do Artigo.Nota: Os restantes parâmetros de carácter genérico encontram-se explicados nos Parâmetros gerais.